APS Energia SA (APE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 111 797 | 105 279 | 107 096 | 109 245 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 327 | 35 027 | 35 813 | 36 752 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 320 | 4 576 | 4 790 | 4 887 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 613 | 4 328 | 3 665 | 3 112 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 707 | 1 491 | 1 092 | 298 | ||
| Aktywa finansowe | 611 | 568 | 566 | 350 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 539 | 559 | 824 | 1 136 | ||
| Zapasy | 28 168 | 22 760 | 21 672 | 16 502 | ||
| Należności handlowe | 22 533 | 23 212 | 16 201 | 28 412 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 738 | 6 782 | 8 601 | 7 542 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 577 | 4 738 | 13 339 | 9 670 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 661 | 1 237 | 530 | 582 | ||
| Aktywa trwałe | 43 802 | 44 491 | 45 095 | 45 889 | ||
| Aktywa obrotowe | 67 995 | 60 788 | 62 001 | 63 356 | ||
| Amortyzacja (noty) | 917 | 1 034 | 1 018 | 1 025 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -651 | -752 | -795 | -5 274 | ||
| Różnice kursowe | -651 | -752 | -795 | -5 274 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 540 | -9 921 | 393 | 11 016 | ||
| Wynik finansowy | 783 | -4 237 | -5 607 | -333 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 917 | 1 034 | 1 018 | 1 025 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -457 | -68 | -333 | -3 408 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 392 | 397 | 392 | 558 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | -24 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -97 | -172 | -286 | 1 395 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 460 | -268 | 1 | 1 039 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -5 409 | -1 087 | -5 170 | 6 569 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 038 | -8 138 | 11 469 | 13 437 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 7 862 | 885 | 293 | -8 261 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -1 950 | 1 477 | -1 128 | -1 206 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 | 256 | -256 | 225 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -177 | -106 | -348 | 332 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 41 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -154 | -367 | -445 | -131 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -23 | 261 | 97 | 422 | ||
| Przepływy finansowe | -2 524 | 1 426 | 3 624 | -11 333 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 727 | 2 849 | 5 171 | -7 270 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 | -720 | -741 | -3 044 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | -1 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -377 | -305 | -415 | -493 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -392 | -398 | -391 | -558 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 0 | — | 33 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 839 | -8 601 | 3 669 | 15 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 839 | -8 601 | 3 669 | 15 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 738 | 13 339 | 9 670 | 9 655 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 577 | 4 738 | 13 339 | 9 670 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 366 | -4 899 | -6 437 | -6 089 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -23 614 | -19 201 | -14 886 | -31 403 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -330 | -2 588 | -1 640 | -331 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 984 | -5 383 | -2 708 | -3 317 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 854 | -4 571 | -5 512 | -7 032 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -23 944 | -21 789 | -16 526 | -31 734 | ||
| PASYWA | 111 797 | 105 279 | 107 096 | 109 245 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 637 | 5 637 | 5 637 | 5 637 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 828 | 9 828 | 9 828 | 9 828 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -4 851 | -4 200 | -3 448 | -2 653 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 398 | 6 398 | 6 398 | 6 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 28 134 | 27 118 | 31 265 | 36 907 | ||
| Rezerwy | 1 930 | 1 481 | 1 547 | 1 264 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 522 | 379 | 245 | 163 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 108 | 4 164 | 3 592 | 3 061 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 12 | — | 196 | 4 305 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 5 537 | 6 953 | 4 757 | 2 574 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 589 | 721 | 1 057 | 1 421 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 266 | 266 | 266 | 266 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 8 646 | 10 314 | 7 821 | 1 646 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 13 637 | 14 101 | 14 420 | 940 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 305 | 272 | 330 | 633 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 428 | 1 454 | 1 481 | 1 540 | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 671 | 20 393 | 21 704 | 19 676 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 1 463 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 14 176 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 34 178 | 29 062 | 20 042 | 44 842 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 30 582 | 25 288 | 18 450 | 40 309 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 596 | 3 774 | 1 592 | 4 533 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 45 146 | 44 781 | 49 680 | 56 117 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 19 961 | 20 364 | 20 004 | 20 146 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 690 | 40 134 | 37 412 | 32 982 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 396 | -2 681 | -4 704 | 2 759 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 234 | 7 273 | 3 516 | 13 108 | ||
| EBITDA | 2 607 | -1 660 | -3 758 | 2 873 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 8 646 | 10 314 | 7 821 | 1 646 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 13 637 | 14 101 | 14 420 | 940 | ||
| Zobowiązania finansowe | 22 283 | 24 415 | 22 241 | 2 586 | ||
| Zysk/strata brutto | 783 | -4 237 | -5 607 | -333 | ||
| Przychody finansowe | 15 | 25 | 63 | 357 | ||
| Koszty finansowe | -546 | -448 | -474 | -451 | ||
| Różnice kursowe | -376 | -1 120 | -420 | -2 087 | ||
| Zysk/strata netto | 1 017 | -4 147 | -5 642 | -815 | ||
| Podatek dochodowy | 234 | 90 | -35 | -482 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 690 | -2 694 | -4 776 | 1 848 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 952 | 97 | 233 | 979 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 658 | -110 | -305 | -1 914 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 24 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 366 | -4 899 | -6 437 | -6 089 | ||
| Koszty według rodzaju | -34 543 | -30 513 | -30 677 | -34 384 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -917 | -1 039 | -1 013 | -1 025 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -13 268 | -12 634 | -10 149 | -13 462 | ||
| Usługi obce | -9 574 | -4 694 | -7 065 | -9 972 | ||
| Podatki i opłaty | -193 | -141 | -217 | -279 | ||
| Wynagrodzenia | -7 090 | -9 407 | -9 047 | -8 287 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 683 | -2 119 | -1 945 | -1 600 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 818 | -479 | -1 241 | 241 | ||
| Naliczone odsetki | -471 | -396 | -444 | -435 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 017 | -4 147 | -5 642 | -815 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 109 245 | 114 111 | 91 553 | 109 732 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 752 | 36 076 | 37 475 | 35 231 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 887 | 4 511 | 4 411 | 4 443 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 112 | 2 030 | 1 784 | 2 089 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 298 | 296 | 314 | 198 | ||
| Aktywa finansowe | 350 | 529 | 520 | 154 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 136 | 1 048 | 513 | 1 137 | ||
| Zapasy | 16 502 | 21 965 | 16 069 | 12 486 | ||
| Należności handlowe | 28 412 | 40 939 | 26 507 | 43 188 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 542 | 1 660 | 875 | 2 081 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 | 209 | 240 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 670 | 4 463 | 2 692 | 8 397 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 582 | 385 | 153 | 328 | ||
| Aktywa trwałe | 45 889 | 43 874 | 44 423 | 42 900 | ||
| Aktywa obrotowe | 63 356 | 70 237 | 47 130 | 66 832 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 872 | 3 205 | 3 333 | 3 076 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 615 | 323 | -1 990 | 641 | ||
| Różnice kursowe | 615 | 323 | -1 990 | 641 | ||
| Przepływy operacyjne | 15 758 | 4 402 | 2 045 | 8 657 | ||
| Wynik finansowy | 2 697 | 9 830 | -4 727 | 12 319 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 872 | 3 205 | 3 333 | 3 076 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -51 | -20 | -1 922 | 582 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 114 | 1 376 | 1 589 | 1 445 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -189 | -237 | 8 | -18 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | — | -1 731 | -646 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -356 | 1 339 | -1 381 | 1 083 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 463 | -5 896 | -3 583 | 2 271 | ||
| Zmiana stanu należności | 12 556 | -14 615 | 16 399 | -12 586 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -3 617 | 12 646 | -6 165 | -2 025 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -6 140 | -785 | 1 207 | 3 638 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -591 | -2 441 | -982 | -482 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 084 | -1 765 | -4 330 | -379 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 206 | 484 | 278 | 177 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 381 | -1 705 | -4 866 | -1 155 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 91 | -544 | 258 | 599 | ||
| Przepływy finansowe | -8 467 | -866 | -3 420 | -4 232 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 649 | 10 930 | 17 386 | 2 141 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -7 804 | -9 506 | -17 804 | -1 033 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -846 | — | -1 409 | -2 537 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 392 | -917 | -1 592 | -1 358 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 114 | -1 376 | -1 589 | -1 445 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 40 | 3 | 1 588 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 207 | 1 771 | -5 705 | 4 046 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 207 | 1 771 | -5 705 | 4 046 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 463 | 2 692 | 8 397 | 4 351 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 670 | 4 463 | 2 692 | 8 397 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 123 | 9 634 | -7 367 | 11 278 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -92 148 | -66 727 | -51 476 | -70 747 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -19 757 | -11 575 | -15 391 | -21 376 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 168 | -10 952 | -9 000 | -10 508 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -22 097 | -16 611 | -15 328 | -17 024 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -111 905 | -78 302 | -66 867 | -92 123 | ||
| PASYWA | 109 245 | 114 111 | 91 553 | 109 732 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 637 | 5 637 | 5 637 | 5 637 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 828 | 9 828 | 9 828 | 9 828 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -2 653 | -3 268 | -3 591 | -1 601 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 398 | 6 398 | 6 398 | 6 398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 36 907 | 37 246 | 27 935 | 34 721 | ||
| Rezerwy | 1 264 | 1 152 | 562 | 611 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 163 | 111 | 69 | 99 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 061 | 1 901 | 2 077 | 2 266 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 4 305 | 5 005 | 3 018 | 6 561 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 574 | 1 376 | 1 288 | 262 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 421 | 1 846 | 1 071 | 3 504 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 266 | 360 | 428 | 467 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 646 | 4 588 | 2 500 | 7 250 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 940 | 2 153 | 5 286 | 954 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 633 | 1 387 | 853 | 280 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 540 | 1 726 | 2 163 | 2 131 | ||
| Zobowiązania handlowe | 19 676 | 21 630 | 10 175 | 13 908 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 463 | 1 194 | 1 299 | 1 133 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 176 | 13 841 | 14 557 | 15 323 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 150 945 | 113 257 | 85 404 | 134 758 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 119 453 | 94 982 | 65 459 | 104 850 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 31 492 | 18 275 | 19 945 | 29 908 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 56 117 | 55 841 | 46 207 | 54 983 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 20 146 | 20 092 | 24 580 | 21 240 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 32 982 | 38 178 | 20 766 | 33 509 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 775 | 7 392 | -5 791 | 15 103 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 39 040 | 34 955 | 18 537 | 42 635 | ||
| EBITDA | 7 628 | 14 178 | 728 | 16 112 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 646 | 4 588 | 2 500 | 7 250 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 940 | 2 153 | 5 286 | 954 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 586 | 6 741 | 7 786 | 8 204 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 697 | 9 830 | -4 727 | 12 319 | ||
| Przychody finansowe | 508 | 130 | 142 | 441 | ||
| Koszty finansowe | -1 797 | -1 193 | -1 479 | -1 475 | ||
| Różnice kursowe | 230 | -80 | -785 | 317 | ||
| Zysk/strata netto | 508 | 9 311 | -5 377 | 10 637 | ||
| Podatek dochodowy | -2 189 | -519 | -650 | -1 682 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 3 756 | 10 973 | -2 605 | 13 036 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 411 | 7 254 | 5 794 | 2 880 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 619 | -4 084 | -2 594 | -5 064 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 189 | 411 | -14 | 117 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 123 | 9 634 | -7 367 | 11 278 | ||
| Koszty według rodzaju | -127 846 | -92 826 | -77 345 | -99 832 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 866 | -3 199 | -3 333 | -3 076 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -51 933 | -36 176 | -26 972 | -38 488 | ||
| Usługi obce | -27 666 | -15 828 | -9 974 | -15 586 | ||
| Podatki i opłaty | -882 | -763 | -729 | -649 | ||
| Wynagrodzenia | -34 042 | -28 165 | -27 667 | -28 516 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -7 117 | -5 740 | -5 861 | -6 488 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 340 | -2 955 | -2 809 | -7 029 | ||
| Naliczone odsetki | -1 693 | -1 185 | -1 443 | -1 425 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 508 | 9 311 | -5 377 | 10 637 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |