Ulma Construccion Polska SA (ULM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 395 814 | 388 271 | 378 519 | 394 842 | ||
| Instrumenty pochodne | 31 | — | — | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 723 | 2 670 | 2 525 | 2 026 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 263 178 | 266 212 | 257 301 | 261 216 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 308 | 111 | 122 | 136 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 109 | 5 622 | 5 123 | 5 200 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 501 | 220 | 824 | 714 | ||
| Zapasy | 7 363 | 9 216 | 10 868 | 8 985 | ||
| Należności handlowe | 58 421 | 41 470 | 36 672 | 37 723 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 265 | 10 432 | 10 000 | 20 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 435 | — | 603 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 42 135 | 40 395 | 40 438 | 45 707 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 503 | — | 1 252 | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10 842 | 11 923 | 12 791 | 13 135 | ||
| Aktywa trwałe | 283 425 | 296 970 | 287 862 | 301 713 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 389 | 91 301 | 90 657 | 93 129 | ||
| Amortyzacja (noty) | 10 967 | 10 645 | 11 325 | 12 481 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -5 703 | 2 482 | -4 650 | -32 | ||
| Różnice kursowe | -5 703 | 2 482 | -4 650 | -32 | ||
| Przepływy operacyjne | 3 592 | 3 163 | 5 572 | 11 346 | ||
| Wynik finansowy | 10 126 | 6 001 | 5 070 | -744 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -52 | -145 | -500 | -182 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 10 967 | 10 645 | 11 325 | 12 481 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 471 | 2 897 | -1 399 | 322 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -443 | -238 | -600 | -344 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -367 | -328 | 388 | 161 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 38 | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 853 | 1 651 | -1 882 | -173 | ||
| Zmiana stanu należności | -10 982 | -1 256 | -1 903 | 2 376 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 4 869 | 179 | 3 003 | -920 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -10 045 | -16 243 | -7 884 | -1 631 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 99 | — | -46 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -191 | -1 518 | 11 136 | 964 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -54 | 54 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 120 | -870 | -922 | -792 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 199 | — | 11 146 | 1 162 | ||
| Udzielone pożyczki | 39 | -1 154 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 691 | 560 | 858 | 594 | ||
| Przepływy finansowe | -1 310 | -1 349 | -21 343 | -1 560 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | -20 024 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 061 | -1 063 | -1 050 | -1 284 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -249 | -286 | -269 | -276 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 2 091 | 296 | -4 635 | 10 750 | ||
| Różnice kursowe | -351 | -339 | -634 | -242 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 40 395 | 40 438 | 45 707 | 35 199 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 135 | 40 395 | 40 438 | 45 707 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 423 | 8 483 | 420 | -776 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -133 377 | — | -68 537 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -20 215 | — | -5 388 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -825 | -433 | -390 | -625 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 709 | -5 769 | -5 462 | -5 473 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -43 161 | -36 507 | -35 502 | -38 423 | ||
| PASYWA | 395 814 | 388 271 | 378 519 | 394 842 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -24 839 | -19 136 | -21 617 | -16 967 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 235 068 | 224 942 | 218 941 | 233 894 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 352 | 11 796 | 11 672 | 11 067 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 321 | 821 | 3 066 | 156 | ||
| Świadczenia pracownicze | 59 | 44 | 44 | 44 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 290 | 267 | 267 | 267 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 285 | — | 4 037 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 33 064 | 35 316 | 27 105 | 31 134 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 183 | 4 288 | 4 345 | 4 321 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 530 | 4 432 | 5 158 | 5 425 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 63 460 | 50 116 | 46 686 | 43 462 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 156 484 | — | 69 997 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 241 | — | 20 151 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 335 730 | 331 307 | 322 825 | 342 428 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 172 | 16 495 | 17 097 | 16 759 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 912 | 40 469 | 38 597 | 35 655 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 12 765 | 7 407 | 5 332 | -1 059 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 299 | 13 609 | 11 184 | 5 039 | ||
| EBITDA | 23 141 | 17 987 | 15 742 | 11 366 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 12 416 | 7 541 | 5 618 | -371 | ||
| Przychody finansowe | -559 | 676 | 523 | 965 | ||
| Koszty finansowe | 802 | -622 | -187 | -408 | ||
| Różnice kursowe | -102 | — | 365 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 101 | 145 | 500 | 187 | ||
| Zysk/strata netto | 10 126 | 6 001 | 5 070 | -744 | ||
| Podatek dochodowy | -2 290 | -1 540 | -548 | -373 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 12 174 | 7 342 | 4 417 | -1 115 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -409 | 971 | -141 | 284 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 457 | -1 036 | -545 | -340 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -639 | — | -229 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 423 | 8 483 | 420 | -776 | ||
| Koszty według rodzaju | -179 468 | — | -85 973 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -45 420 | — | -23 806 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 570 | — | -8 299 | — | ||
| Usługi obce | -35 010 | — | -17 781 | — | ||
| Wynagrodzenia | -50 769 | — | -24 870 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 484 | — | -5 829 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -20 215 | — | -5 388 | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 180 | — | -595 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 10 126 | 6 001 | 5 070 | -744 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 395 814 | 396 390 | 400 860 | 390 692 | ||
| Instrumenty pochodne | 31 | — | 6 | — | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 2 723 | 1 844 | 1 500 | 2 211 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 263 178 | 270 209 | 260 504 | 245 734 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 308 | 149 | 241 | 261 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 109 | 5 381 | 5 824 | 4 317 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 501 | 614 | 531 | 981 | ||
| Zapasy | 7 363 | 8 812 | 8 415 | 7 432 | ||
| Należności handlowe | 58 421 | 39 113 | 56 159 | 29 829 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 265 | 20 000 | — | 20 000 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 435 | 383 | 235 | 479 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 42 135 | 35 199 | 49 684 | 57 765 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 8 590 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 503 | 1 708 | 2 312 | 1 985 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 10 842 | 12 978 | 15 449 | 11 108 | ||
| Aktywa trwałe | 283 425 | 310 561 | 283 518 | 283 631 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 389 | 85 829 | 117 342 | 98 471 | ||
| Amortyzacja (noty) | 45 419 | 52 318 | 43 666 | 44 723 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 905 | -6 684 | 4 026 | -4 179 | ||
| Różnice kursowe | -7 905 | -6 684 | 4 026 | -4 179 | ||
| Przepływy operacyjne | 23 674 | -4 638 | 29 141 | 38 133 | ||
| Wynik finansowy | 20 454 | 14 455 | 24 978 | 20 189 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | -879 | -344 | 711 | 50 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 45 419 | 52 318 | 43 666 | 44 723 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -651 | -376 | 833 | 416 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 624 | -646 | -161 | -144 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -146 | 795 | 150 | 344 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 38 | -38 | -23 | 72 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 449 | -397 | -983 | -45 | ||
| Zmiana stanu należności | -12 766 | -294 | -6 413 | 18 394 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 8 130 | -10 693 | 15 831 | -4 363 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -35 803 | -59 470 | -49 304 | -41 897 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 53 | 52 | -144 | 394 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 10 391 | -3 495 | 7 189 | -10 156 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 3 | 9 115 | 1 017 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 704 | -2 878 | -2 671 | -1 908 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 12 507 | 1 354 | 20 000 | — | ||
| Udzielone pożyczki | -1 115 | -3 625 | -20 000 | -10 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 703 | 1 651 | 745 | 735 | ||
| Przepływy finansowe | -25 562 | -4 766 | -44 394 | -18 143 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -20 024 | — | -40 048 | -13 665 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 458 | -3 761 | -3 762 | -3 887 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 080 | -1 005 | -584 | -591 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 8 503 | -12 899 | -8 064 | 9 834 | ||
| Różnice kursowe | -1 567 | -1 586 | -17 | -1 039 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 35 199 | 49 684 | 57 765 | 48 970 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 42 135 | 35 199 | 49 684 | 57 765 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 12 549 | 7 771 | 29 004 | 16 010 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -133 377 | -136 058 | -122 367 | -125 932 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -20 215 | -19 302 | -32 670 | -19 792 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 274 | -1 909 | -1 628 | -1 342 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -23 414 | -24 088 | -20 975 | -18 079 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -153 592 | -155 360 | -155 037 | -145 724 | ||
| PASYWA | 395 814 | 396 390 | 400 860 | 390 692 | ||
| Kapitał podstawowy | 10 511 | 10 511 | 10 511 | 10 511 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 990 | 114 990 | 114 990 | 114 990 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -24 839 | -16 934 | -10 250 | -14 277 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 235 068 | 234 638 | 220 183 | 235 253 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 54 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 352 | 10 873 | 9 490 | 8 659 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 321 | 2 947 | 4 015 | 5 330 | ||
| Świadczenia pracownicze | 59 | 44 | 64 | 62 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 290 | 267 | 285 | 310 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 285 | 5 462 | 4 642 | 3 537 | ||
| Zobowiązania handlowe | 33 064 | 23 798 | 34 887 | 18 634 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 183 | 3 947 | 3 767 | 3 541 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 530 | 5 847 | 8 276 | 4 088 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 203 725 | 200 943 | 209 851 | 190 643 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 156 484 | 159 333 | 153 712 | 144 841 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 241 | 41 610 | 56 139 | 45 802 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 335 730 | 343 205 | 335 434 | 346 477 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 15 172 | 16 987 | 18 051 | 13 057 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 912 | 36 198 | 47 375 | 31 158 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 24 445 | 19 586 | 32 211 | 25 498 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 50 133 | 45 583 | 54 814 | 44 919 | ||
| EBITDA | 68 237 | 67 627 | 75 628 | 70 282 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 25 204 | 18 117 | 31 869 | 24 910 | ||
| Przychody finansowe | 2 735 | 1 651 | 889 | 736 | ||
| Koszty finansowe | -1 180 | -1 055 | -584 | -591 | ||
| Różnice kursowe | -102 | 1 785 | 249 | -744 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | 933 | 427 | -647 | -50 | ||
| Zysk/strata netto | 20 454 | 14 455 | 24 978 | 20 189 | ||
| Podatek dochodowy | -4 750 | -3 662 | -6 891 | -4 721 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 22 818 | 15 309 | 31 962 | 25 559 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 883 | 1 234 | 1 336 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 693 | -4 995 | -2 164 | -2 327 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -639 | -165 | 681 | 1 052 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 12 549 | 7 771 | 29 004 | 16 010 | ||
| Koszty według rodzaju | -179 468 | -181 480 | -177 783 | -165 255 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -45 420 | -52 318 | -43 666 | -44 723 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -15 570 | -13 356 | -11 995 | -11 798 | ||
| Usługi obce | -35 010 | -35 790 | -34 621 | -34 867 | ||
| Wynagrodzenia | -50 769 | -48 945 | -43 545 | -42 434 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -12 484 | -11 769 | -11 285 | -11 641 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -20 215 | -19 302 | -32 671 | -19 792 | ||
| Naliczone odsetki | -1 180 | -1 055 | -584 | -591 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 20 454 | 14 455 | 24 978 | 20 189 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |