Bio Planet SA (BIP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 105 660 | 106 790 | 113 821 | 106 000 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 47 883 | 47 726 | 47 852 | 47 507 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 6 190 | 6 561 | 6 933 | 7 305 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 612 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 4 491 | ||
Aktywa finansowe | 45 | 0 | 339 | — | ||
Zapasy | 22 567 | 23 821 | 24 230 | 23 477 | ||
Należności handlowe | 28 317 | 27 954 | 33 766 | 22 441 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 52 | 79 | 74 | 76 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 606 | 598 | 627 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 51 | — | 28 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | 63 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 54 679 | 54 885 | 55 412 | 55 424 | ||
Aktywa obrotowe | 50 981 | 51 905 | 58 409 | 50 576 | ||
Amortyzacja (noty) | 718 | 734 | 748 | 370 | ||
Przepływy operacyjne | 1 546 | 1 085 | 2 008 | 10 064 | ||
Wynik finansowy | -932 | 393 | 1 291 | -135 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 718 | 734 | 748 | 370 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 554 | 701 | 471 | 524 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -73 | — | -9 | ||
Zmiana stanu rezerw | -7 | -258 | 88 | -87 | ||
Zmiana stanu zapasów | 1 254 | 409 | -753 | -4 170 | ||
Zmiana stanu należności | -362 | 5 812 | -6 771 | -1 496 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 303 | -6 658 | 6 947 | 15 101 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 18 | 25 | -13 | -34 | ||
Przepływy inwestycyjne | -503 | -163 | -721 | -9 337 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 73 | — | 260 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -503 | -236 | -721 | -9 597 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -1 048 | -1 210 | -976 | -792 | ||
Emisja akcji własnych | 0 | 8 | — | 0 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -131 | -42 | 42 | 14 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -312 | -386 | -459 | -312 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | — | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -88 | 88 | -88 | -25 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -517 | 295 | -471 | -467 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | 0 | -1 173 | — | -2 | ||
Przepływy pieniężne netto | -5 | -288 | 311 | -65 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -5 | -288 | 311 | -65 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 339 | 28 | 93 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | -5 | 51 | 339 | 28 | ||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -56 707 | -60 303 | -67 024 | -52 872 | ||
PASYWA | 105 660 | 106 790 | 113 821 | 106 000 | ||
Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
Kapitał zapasowy | 19 720 | 19 720 | 19 139 | 19 139 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 752 | 1 684 | 1 872 | 581 | ||
Rezerwy | 1 486 | 1 492 | 1 750 | 51 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 27 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 244 | ||
Pozostałe zobowiązania | 57 710 | 57 045 | 48 779 | 6 375 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | 6 159 | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | 1 563 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | — | — | 1 200 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 1 899 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 22 992 | 23 849 | 39 281 | 33 695 | ||
Zobowiązania handlowe | — | — | — | 31 067 | ||
Przychody ze sprzedaży | 56 841 | 60 757 | 68 978 | 52 981 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 344 | 444 | 455 | 396 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 56 513 | 60 297 | 68 513 | 52 585 | ||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -16 | 16 | 10 | 0 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 23 472 | 24 404 | 24 011 | 22 720 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 22 992 | 23 849 | 39 281 | 41 081 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 59 196 | 58 537 | 50 529 | 42 199 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 134 | 454 | 1 954 | 109 | ||
EBITDA | 814 | 1 033 | 2 803 | 65 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 899 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 22 992 | 23 849 | 39 281 | 33 695 | ||
Zobowiązania finansowe | 22 992 | 23 849 | 39 281 | 35 594 | ||
Zysk/strata brutto | -937 | 446 | 1 678 | -272 | ||
Przychody finansowe | -479 | 869 | 94 | 0 | ||
Koszty finansowe | -554 | -722 | -471 | 33 | ||
Zysk/strata netto | -932 | 393 | 1 291 | -135 | ||
Podatek dochodowy | 5 | -53 | -387 | 137 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 96 | 299 | 2 055 | -305 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 19 | 30 | 4 | 80 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -36 | -333 | 168 | -456 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -21 | 148 | -71 | -38 | ||
Amortyzacja (koszt) | -718 | -734 | -748 | -370 | ||
Zużycie materiałów i energii | -1 500 | -2 032 | -2 165 | -1 740 | ||
Usługi obce | -8 506 | -8 735 | -8 941 | -7 626 | ||
Podatki i opłaty | -226 | -249 | -280 | -226 | ||
Wynagrodzenia | -5 363 | -5 434 | -5 417 | -4 345 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 077 | -1 089 | -1 083 | -879 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -147 | -220 | -229 | -152 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -39 170 | -41 810 | -48 161 | -37 534 | ||
Naliczone odsetki | -554 | -722 | -471 | -525 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -932 | 393 | 1 291 | -135 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | ||||
AKTYWA | 106 000 | 75 026 | 67 269 | |||
Rzeczowe aktywa trwałe | 47 507 | 31 924 | 29 644 | |||
Wartości niematerialne i prawne | 7 305 | 212 | 299 | |||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 612 | 635 | 881 | |||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 491 | 284 | 320 | |||
Zapasy | 23 477 | 19 162 | 15 736 | |||
Należności handlowe | 22 441 | 22 114 | 20 056 | |||
Rozliczenia międzyokresowe | 76 | 91 | 67 | |||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 | 15 | 132 | |||
Pozostałe aktywa | 63 | 586 | 98 | |||
Pożyczki i pozostałe należności | — | 3 | 36 | |||
Aktywa trwałe | 55 424 | 32 771 | 30 824 | |||
Aktywa obrotowe | 50 576 | 42 255 | 36 445 | |||
Amortyzacja (noty) | 1 437 | 1 450 | 1 267 | |||
Przepływy operacyjne | 12 092 | 3 151 | 2 731 | |||
Wynik finansowy | 581 | 3 610 | 4 991 | |||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 437 | 1 450 | 1 267 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 579 | 558 | 467 | |||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -144 | -41 | -48 | |||
Zmiana stanu rezerw | -430 | -1 169 | 2 760 | |||
Zmiana stanu zapasów | -4 316 | -3 424 | -5 556 | |||
Zmiana stanu należności | -4 008 | -2 478 | -2 359 | |||
Zmiana stanu zobowiązań | 17 355 | 4 423 | 1 859 | |||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38 | 222 | -650 | |||
Przepływy inwestycyjne | -23 091 | -3 602 | -7 422 | |||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 400 | 41 | 52 | |||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -23 491 | -3 643 | -7 449 | |||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 1 | |||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -26 | |||
Przepływy finansowe | 11 012 | 334 | 4 408 | |||
Emisja akcji własnych | 5 538 | — | — | |||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 10 095 | 3 929 | 6 728 | |||
Spłacone kredyty i pożyczki | -1 469 | -883 | -883 | |||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 080 | -2 100 | -924 | |||
Płatności z tytułu leasingu | -34 | -61 | -39 | |||
Odsetki z działalności finansowej | -1 522 | -551 | -474 | |||
Pozostałe przepływy finansowe | -516 | — | — | |||
Przepływy pieniężne netto | 13 | -117 | -283 | |||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 13 | 117 | -283 | |||
Środki pieniężne na początek okresu | 15 | 132 | 415 | |||
Środki pieniężne na koniec okresu | 28 | 15 | 132 | |||
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -198 261 | -199 463 | -195 110 | |||
PASYWA | 106 000 | 75 026 | 67 269 | |||
Kapitał podstawowy | 3 000 | 2 800 | 2 800 | |||
Kapitał zapasowy | 19 139 | 11 786 | 8 895 | |||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 581 | 3 610 | 4 991 | |||
Rezerwy | 51 | 15 | 14 | |||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27 | 32 | 49 | |||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 244 | 1 782 | 3 174 | |||
Pozostałe zobowiązania | 6 375 | 369 | 1 816 | |||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 159 | — | 350 | |||
Świadczenia pracownicze | 1 563 | 1 699 | 2 830 | |||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 200 | 1 480 | 1 376 | |||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 899 | 14 968 | 11 808 | |||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 33 695 | 11 108 | 11 284 | |||
Zobowiązania handlowe | 31 067 | 25 377 | 17 882 | |||
Przychody ze sprzedaży | 201 462 | 205 476 | 203 929 | |||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 1 623 | 1 820 | 1 356 | |||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 199 843 | 203 628 | 202 578 | |||
Pozostałe przychody z działalności podstawowej | -4 | 28 | -5 | |||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 22 720 | 18 196 | 16 686 | |||
Zobowiązania długoterminowe | 41 081 | 12 620 | 13 059 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 42 199 | 44 210 | 37 524 | |||
Zysk/strata ze sprzedaży | 3 201 | 6 013 | 8 819 | |||
EBITDA | 4 079 | 6 642 | 8 757 | |||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 899 | 14 968 | 11 808 | |||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 33 695 | 11 108 | 11 284 | |||
Zobowiązania finansowe | 35 594 | 26 076 | 23 092 | |||
Zysk/strata brutto | 910 | 4 535 | 6 187 | |||
Przychody finansowe | 1 | 1 | 1 | |||
Koszty finansowe | -1 733 | -658 | -1 304 | |||
Zysk/strata netto | 581 | 3 610 | 4 991 | |||
Podatek dochodowy | -329 | -925 | -1 196 | |||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 642 | 5 192 | 7 490 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 146 | 90 | 37 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | -710 | -918 | -1 250 | |||
Wynik na aktywach niefinansowych | 5 | 7 | -116 | |||
Amortyzacja (koszt) | -1 437 | -1 450 | -1 267 | |||
Zużycie materiałów i energii | -5 866 | -5 515 | -4 168 | |||
Usługi obce | -27 546 | -25 594 | -22 946 | |||
Podatki i opłaty | -800 | -896 | -541 | |||
Wynagrodzenia | -17 351 | -17 632 | -19 106 | |||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 474 | -3 419 | -3 206 | |||
Pozostałe koszty rodzajowe | -571 | -356 | -306 | |||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -141 216 | -144 601 | -143 570 | |||
Naliczone odsetki | -1 582 | -562 | -474 | |||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 581 | 3 610 | 4 991 | |||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |