Feerum SA (FEE)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 160 271 | 182 458 | 184 930 | 178 344 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 38 978 | 40 156 | 41 305 | 41 646 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 25 345 | 25 944 | 26 476 | 27 131 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 824 | 3 237 | 2 853 | 1 861 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 6 | 381 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 70 717 | 73 960 | 74 067 | 75 730 | ||
| Należności handlowe | 9 927 | 19 435 | 20 589 | 14 024 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 130 | 1 788 | 2 279 | 2 286 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 5 994 | 10 774 | 9 123 | 2 302 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 352 | 7 160 | 8 229 | 12 979 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 68 281 | 71 129 | 72 917 | 72 928 | ||
| Aktywa obrotowe | 91 990 | 111 329 | 112 014 | 105 416 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 824 | 1 868 | 1 749 | 1 712 | ||
| Przepływy operacyjne | 10 896 | 4 440 | -4 404 | 4 695 | ||
| Wynik finansowy | -474 | -343 | 1 254 | 4 245 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 824 | 1 868 | 1 749 | 1 712 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 508 | 848 | 862 | 591 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -41 | -507 | -138 | -427 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -436 | -170 | 85 | 993 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 243 | 107 | 1 663 | 460 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 537 | -889 | -6 063 | 705 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -7 153 | 4 979 | 3 179 | -1 224 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 517 | 160 | -123 | -1 880 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 4 407 | -1 613 | -6 820 | -477 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 | 0 | -52 | -3 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 44 | -187 | -701 | -115 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 | 0 | 52 | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -46 | -187 | -753 | -119 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 88 | — | — | 1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -12 748 | -5 322 | 355 | -8 264 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -3 371 | -14 | 3 701 | -3 380 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -8 564 | -4 338 | -2 323 | -4 042 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -217 | -122 | -161 | -250 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -596 | -848 | -862 | -592 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -1 808 | -1 070 | -4 749 | -3 684 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 160 | 8 230 | 12 979 | 16 663 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 352 | 7 160 | 8 230 | 12 979 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -471 | -277 | 1 007 | 3 556 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | 17 943 | -17 943 | — | -51 959 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 4 962 | -4 962 | — | -6 399 | ||
| Koszty sprzedaży | -254 | -320 | -251 | -194 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 451 | -2 077 | -1 663 | -2 265 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -17 177 | -11 170 | -11 735 | -14 574 | ||
| PASYWA | 160 271 | 182 458 | 184 930 | 178 344 | ||
| Kapitał podstawowy | 33 383 | 33 383 | 33 383 | 33 383 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 2 117 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 71 705 | 72 177 | 72 453 | 71 447 | ||
| Rezerwy | 3 686 | 3 840 | 3 817 | 3 770 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 957 | 726 | 767 | 925 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 131 | 3 064 | 2 853 | 1 665 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 540 | 61 | — | 551 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 994 | 2 168 | 1 917 | 1 845 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 287 | 281 | 254 | 257 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 18 919 | 29 750 | 32 929 | 30 377 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 60 | 1 164 | 2 337 | 3 510 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 513 | 3 064 | 3 226 | 3 349 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 447 | 4 825 | 5 171 | 5 558 | ||
| Zobowiązania handlowe | 8 457 | 15 547 | 13 291 | 9 015 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 376 | 476 | 482 | 517 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 333 | 449 | 566 | 692 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 18 498 | 14 822 | 15 716 | 22 891 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 16 673 | 11 953 | 13 374 | 16 475 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 825 | 2 869 | 2 342 | 6 416 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 116 571 | 117 043 | 117 319 | 116 313 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 215 | 10 509 | 11 948 | 12 607 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 35 485 | 54 906 | 55 662 | 49 424 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -384 | 1 255 | 2 067 | 5 858 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 321 | 3 652 | 3 981 | 8 317 | ||
| EBITDA | 1 357 | 3 072 | 3 873 | 7 612 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 18 919 | 29 750 | 32 929 | 30 377 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 60 | 1 164 | 2 337 | 3 510 | ||
| Zobowiązania finansowe | 18 979 | 30 914 | 35 266 | 33 887 | ||
| Zysk/strata brutto | -474 | -343 | 1 254 | 4 245 | ||
| Przychody finansowe | 88 | — | — | -623 | ||
| Koszty finansowe | -95 | -1 547 | -870 | -1 032 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -471 | -277 | 1 007 | 3 556 | ||
| Podatek dochodowy | 3 | 66 | -247 | -689 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -467 | 1 204 | 2 124 | 5 900 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 25 | 23 | 105 | -62 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -108 | -74 | -48 | -13 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 117 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -471 | -277 | 1 007 | 3 556 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -64 480 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -6 893 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -26 073 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -14 035 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 346 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | -15 300 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -833 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -3 346 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -471 | -277 | 1 007 | 3 556 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 178 344 | 189 224 | 202 708 | 242 439 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 41 646 | 45 765 | 48 928 | 58 357 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 27 131 | 29 720 | 32 336 | 34 837 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 861 | 2 589 | 7 | 7 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 381 | 1 631 | 882 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
| Zapasy | 75 730 | 61 760 | 57 677 | 65 927 | ||
| Należności handlowe | 14 024 | 13 681 | 11 064 | 29 888 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 286 | 3 029 | 1 444 | 808 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 2 302 | 5 112 | 7 399 | 38 611 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 979 | 25 930 | 42 967 | 8 241 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 3 | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 5 759 | ||
| Aktywa trwałe | 72 928 | 81 107 | 82 719 | 94 013 | ||
| Aktywa obrotowe | 105 416 | 108 114 | 119 989 | 148 426 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 893 | 7 387 | 9 443 | 10 332 | ||
| Przepływy operacyjne | 2 026 | -8 844 | 39 148 | 19 661 | ||
| Wynik finansowy | 6 162 | 4 806 | -6 363 | 20 164 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 893 | 7 387 | 9 443 | 10 332 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 975 | 563 | 1 307 | 1 708 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 198 | -1 149 | -441 | -109 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -325 | 726 | 564 | 35 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -13 970 | -4 082 | 8 248 | -15 980 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 803 | 663 | 29 669 | 199 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -4 479 | -12 849 | -27 808 | 5 916 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 480 | -2 433 | 212 | -2 582 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 2 802 | -2 464 | 19 598 | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -117 | -12 | -1 160 | -22 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | 5 879 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -23 | 24 | 4 731 | -10 606 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 120 | 13 | 101 | 22 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -185 | -531 | -2 313 | -5 168 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 5 639 | 100 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | -5 709 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 42 | 542 | 223 | 149 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | 1 081 | — | ||
| Przepływy finansowe | -14 954 | -8 217 | -9 153 | -2 518 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 200 | 10 874 | 10 432 | 41 623 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -13 329 | -17 273 | -12 911 | -42 097 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -4 769 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -808 | -713 | -375 | -187 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 017 | -1 105 | -1 530 | -1 857 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 951 | -17 037 | 34 726 | 6 537 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 25 930 | 42 967 | 8 241 | 1 704 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 12 979 | 25 930 | 42 967 | 8 241 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 736 | 4 597 | -7 447 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -51 959 | -105 960 | -95 882 | -197 129 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -6 399 | -10 729 | -9 377 | -5 970 | ||
| Koszty sprzedaży | -954 | -822 | -845 | -3 846 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -7 825 | -9 134 | -9 069 | -11 604 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -58 358 | -116 689 | -105 259 | -203 099 | ||
| PASYWA | 178 344 | 189 224 | 202 708 | 242 439 | ||
| Kapitał podstawowy | 33 383 | 33 383 | 33 383 | 33 383 | ||
| Kapitał zapasowy | 9 366 | 9 366 | 9 366 | 9 366 | ||
| Pozostałe kapitały | 2 117 | 2 117 | 2 117 | 68 072 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 71 447 | 66 711 | 62 115 | 8 375 | ||
| Rezerwy | 3 770 | 3 181 | 2 440 | 608 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 925 | 1 731 | 1 419 | 2 699 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 665 | 2 598 | 375 | 376 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 551 | 117 | 698 | 56 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 845 | 2 183 | 2 107 | 2 623 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 257 | 196 | 128 | 116 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 30 377 | 36 406 | 37 469 | 47 546 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 510 | 8 611 | 13 948 | 6 350 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 349 | 1 845 | 4 242 | 6 137 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 558 | 7 107 | 8 527 | 10 200 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 015 | 11 655 | 22 723 | 45 587 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 517 | 699 | 500 | 272 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 692 | 1 318 | 1 151 | 673 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 75 993 | 132 131 | 118 299 | 244 091 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 68 832 | 119 250 | 108 930 | 237 682 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 161 | 12 881 | 9 369 | 6 409 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 116 313 | 111 577 | 106 981 | 119 196 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 12 607 | 21 561 | 25 548 | 20 414 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 49 424 | 56 086 | 70 179 | 102 829 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 8 856 | 5 486 | 3 126 | 25 542 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 635 | 15 442 | 13 040 | 40 992 | ||
| EBITDA | 15 350 | 12 949 | 2 940 | 32 854 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 30 377 | 36 406 | 37 469 | 47 546 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 510 | 8 611 | 13 948 | 6 350 | ||
| Zobowiązania finansowe | 33 887 | 45 017 | 51 417 | 53 896 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 162 | 4 806 | -6 363 | 20 164 | ||
| Przychody finansowe | 1 051 | 542 | 223 | 180 | ||
| Koszty finansowe | -3 346 | -1 105 | -1 530 | -2 538 | ||
| Różnice kursowe | — | -193 | 1 447 | — | ||
| Zysk/strata netto | 4 736 | 4 597 | -7 447 | 19 811 | ||
| Podatek dochodowy | -1 426 | -209 | -1 084 | -353 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 8 457 | 5 562 | -6 503 | 22 522 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 158 | 919 | 6 306 | 426 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -674 | -985 | -16 014 | -3 446 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 117 | 142 | 79 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 736 | 4 597 | -7 447 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -64 480 | -113 520 | -104 883 | -215 817 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 893 | -7 387 | -9 443 | -10 332 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -26 073 | -54 810 | -50 691 | -115 539 | ||
| Usługi obce | -14 035 | -25 608 | -19 402 | -54 275 | ||
| Podatki i opłaty | -1 346 | -1 212 | -1 161 | -1 363 | ||
| Wynagrodzenia | -15 300 | -17 685 | -15 779 | -18 429 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -833 | -6 818 | -8 407 | -15 879 | ||
| Naliczone odsetki | -3 346 | -1 105 | -1 530 | -1 857 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 736 | 4 597 | -7 447 | 19 811 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |