Ferrum SA (FER)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 492 080 | 493 720 | 540 878 | 471 977 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 104 141 | 103 540 | 103 360 | 97 439 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 39 703 | 39 710 | 38 982 | 39 146 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 5 442 | 5 031 | 4 765 | 4 580 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 13 855 | 1 190 | 10 603 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 165 111 | 168 426 | 151 938 | 147 502 | ||
| Należności handlowe | 79 683 | 99 917 | 126 706 | 104 300 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 32 636 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 26 174 | 15 248 | 38 051 | 18 392 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 2 490 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 57 776 | 33 945 | 61 117 | -392 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 14 050 | 14 048 | 14 769 | 15 281 | ||
| Aktywa trwałe | 163 336 | 162 329 | 161 876 | 156 446 | ||
| Aktywa obrotowe | 328 744 | 331 391 | 379 002 | 315 531 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 805 | 3 797 | 3 764 | 3 915 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | -156 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | -156 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 24 258 | -6 531 | 4 386 | -7 117 | ||
| Wynik finansowy | 2 438 | -3 156 | 2 485 | 905 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 805 | 3 797 | 3 764 | 3 915 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 233 | -2 641 | -525 | -370 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 795 | 4 165 | 3 919 | 4 047 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | 0 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 191 | 0 | 517 | -914 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 223 | -656 | 349 | 202 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 315 | -16 488 | -4 436 | 1 096 | ||
| Zmiana stanu należności | 9 067 | 41 265 | -39 924 | 33 449 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -1 809 | -32 817 | 38 237 | -49 487 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 40 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 724 | -3 656 | -5 091 | -5 457 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 724 | -3 656 | -5 091 | -5 457 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 727 | -12 672 | 20 194 | 3 835 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 32 154 | -2 187 | 86 099 | 33 447 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -38 175 | -8 241 | -63 544 | -26 041 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -661 | -766 | -1 156 | -747 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 991 | -1 397 | -1 166 | -2 661 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -54 | -81 | -39 | -163 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 10 807 | -22 859 | 19 489 | -8 739 | ||
| Różnice kursowe | — | 226 | — | -157 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 10 926 | -23 029 | 19 659 | -186 195 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 15 248 | 38 051 | 18 392 | 27 435 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 26 174 | 15 248 | 38 051 | 18 392 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 136 | -2 764 | 2 359 | 996 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -122 511 | -133 993 | -141 316 | 450 929 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -38 588 | -3 933 | -17 478 | 203 500 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 739 | -2 658 | -3 342 | -2 278 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 748 | -6 674 | -7 147 | -7 049 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -161 099 | -137 926 | -158 794 | -156 819 | ||
| PASYWA | 492 080 | 493 720 | 540 878 | 471 977 | ||
| Kapitał podstawowy | 178 946 | 178 946 | 178 946 | 178 946 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 66 775 | 66 775 | 65 798 | 34 141 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 2 548 | 2 548 | 2 548 | — | ||
| Pozostałe kapitały | 11 553 | 11 553 | 11 553 | 1 093 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -130 189 | -132 325 | -128 584 | -86 278 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 771 | 548 | 1 204 | 855 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 609 | 1 308 | 1 700 | 1 574 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 987 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 33 437 | 28 572 | 17 711 | 10 001 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 296 | 30 | 32 | 34 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 502 | 2 502 | 2 502 | 2 502 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 4 815 | 4 815 | 4 815 | 4 815 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 208 989 | 207 830 | 221 162 | 191 988 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 14 937 | 2 659 | 16 425 | 3 850 | ||
| Zobowiązania handlowe | 95 091 | 102 391 | 145 066 | 110 688 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | — | 3 299 | — | 3 094 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | 12 269 | — | 11 687 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 177 684 | 142 626 | 166 569 | 165 957 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 139 083 | 138 383 | 148 453 | -499 884 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 38 601 | 4 243 | 18 116 | -219 124 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 129 633 | 127 497 | 130 261 | 127 902 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 657 | 21 081 | 22 972 | 21 960 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 340 790 | 345 142 | 387 645 | 322 115 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 4 098 | -4 632 | -2 714 | -189 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 16 585 | 4 700 | 7 775 | 9 138 | ||
| EBITDA | 11 503 | 4 901 | 10 169 | 8 480 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 208 989 | 207 830 | 221 162 | 191 988 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 14 937 | 2 659 | 16 425 | 3 850 | ||
| Zobowiązania finansowe | 223 926 | 210 489 | 237 587 | 195 838 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 438 | -3 156 | 2 485 | 905 | ||
| Przychody finansowe | -363 | -277 | 290 | -157 | ||
| Koszty finansowe | -4 897 | -4 720 | -4 210 | 2 038 | ||
| Różnice kursowe | — | 737 | — | -5 541 | ||
| Zysk/strata netto | 2 136 | -2 764 | 2 359 | 1 123 | ||
| Podatek dochodowy | -302 | 392 | -126 | 218 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 698 | 1 104 | 6 405 | 4 565 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 620 | 5 768 | 9 510 | 6 293 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -20 | -43 | -391 | -1 595 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 11 | — | 56 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 136 | -2 764 | 2 359 | 996 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -133 893 | -147 627 | -172 029 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -3 797 | -3 764 | -3 860 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -105 067 | -118 906 | -146 928 | ||
| Usługi obce | — | -7 130 | -8 726 | -7 734 | ||
| Podatki i opłaty | — | -2 604 | -2 304 | -839 | ||
| Wynagrodzenia | — | -10 405 | -10 785 | -10 091 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -2 817 | -2 733 | -2 164 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -2 073 | -409 | -413 | ||
| Naliczone odsetki | — | -7 625 | — | -14 012 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 136 | -2 764 | 2 359 | 1 123 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 471 977 | 488 586 | 495 488 | 401 935 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 97 439 | 93 900 | 97 837 | 104 217 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 39 146 | 40 390 | 39 736 | 40 477 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 580 | 4 216 | 3 691 | 2 657 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 603 | 10 890 | 5 546 | 12 434 | ||
| Zapasy | 147 502 | 158 626 | 117 986 | 91 143 | ||
| Należności handlowe | 104 300 | 87 579 | 126 761 | 69 784 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 697 | 870 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 32 636 | 31 695 | 25 419 | 24 315 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 392 | 21 216 | 16 327 | 18 531 | ||
| Pozostałe aktywa | 2 490 | 21 617 | 36 874 | 12 186 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | -392 | 606 | 1 311 | 2 118 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 15 281 | 17 851 | 23 303 | 23 203 | ||
| Aktywa trwałe | 156 446 | 156 357 | 165 264 | 171 424 | ||
| Aktywa obrotowe | 315 531 | 332 229 | 330 224 | 230 511 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 748 | 15 933 | 14 907 | 13 542 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -156 | -354 | -359 | -126 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -156 | -354 | -443 | -155 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | 84 | 29 | ||
| Przepływy operacyjne | 66 648 | 29 136 | -44 821 | -24 321 | ||
| Wynik finansowy | 9 949 | 6 570 | -7 053 | -6 243 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 748 | 15 933 | 14 907 | 13 542 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 3 559 | 673 | 3 985 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 14 999 | 9 914 | 10 077 | 10 419 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -38 | -52 | -28 | -244 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 796 | -360 | -918 | -2 903 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 126 | 1 763 | 147 | -217 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 11 124 | -40 640 | -26 843 | -30 126 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 311 | 44 178 | -75 320 | -26 024 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 9 932 | -8 495 | 35 675 | 16 795 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -14 | -348 | 550 | 680 | ||
| Podatek dochodowy odroczony | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 418 | -9 125 | -9 746 | -12 863 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 56 | 656 | 48 | 302 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 474 | -9 781 | -9 794 | -13 230 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 65 | ||
| Przepływy finansowe | -55 897 | -15 074 | 52 346 | 40 339 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 133 961 | 147 050 | 72 211 | 78 524 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -180 133 | -153 663 | -11 133 | -31 189 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 819 | -3 210 | -3 389 | -4 335 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -5 425 | -2 513 | -6 463 | -3 991 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -481 | -2 738 | 1 120 | 1 330 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -2 667 | 4 937 | -2 221 | 3 155 | ||
| Różnice kursowe | -157 | -48 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -179 976 | -153 615 | -2 204 | -3 155 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 216 | 16 327 | 18 531 | 15 376 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 18 392 | 21 216 | 16 327 | 18 531 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 842 | 6 065 | -9 235 | -7 532 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -433 361 | -395 703 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -82 722 | -21 416 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 038 | -8 901 | -6 636 | -7 854 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -25 914 | -23 275 | -21 533 | -20 234 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -811 248 | -536 819 | -516 083 | -417 119 | ||
| PASYWA | 471 977 | 488 586 | 495 488 | 401 935 | ||
| Kapitał podstawowy | 178 946 | 178 946 | 178 946 | 178 946 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 34 141 | 34 141 | 34 141 | 34 141 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 1 093 | 1 220 | 1 507 | 1 866 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -86 278 | -96 247 | -102 599 | -93 723 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 855 | 2 201 | 675 | 1 070 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 574 | 1 623 | 1 911 | 1 363 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 987 | 2 751 | 4 799 | 2 514 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 10 001 | 12 880 | 8 183 | 15 461 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 34 | — | 194 | 225 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 502 | 1 787 | 1 866 | 1 554 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 4 815 | 5 153 | 4 483 | 3 809 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 191 988 | 228 427 | 65 034 | 165 057 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 3 850 | 1 375 | 167 165 | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 110 688 | 97 202 | 107 762 | 69 056 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 094 | 3 060 | 2 947 | 2 738 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 11 687 | 14 067 | 18 474 | 17 858 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 884 965 | 604 727 | 551 363 | 449 426 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 127 902 | 118 060 | 111 995 | 121 230 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 21 960 | 22 218 | 192 227 | 23 255 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 322 115 | 348 308 | 191 266 | 257 450 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 35 765 | 35 732 | 7 111 | 4 219 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 73 717 | 67 908 | 35 280 | 32 307 | ||
| EBITDA | 47 746 | 34 620 | 19 857 | 19 031 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 191 988 | 228 427 | 65 034 | 165 057 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 3 850 | 1 375 | 167 165 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 195 838 | 229 802 | 232 199 | 165 057 | ||
| Zysk/strata brutto | 9 949 | 6 570 | -7 053 | -6 243 | ||
| Przychody finansowe | 103 | 164 | 118 | 490 | ||
| Koszty finansowe | -16 611 | -11 961 | -10 929 | -11 189 | ||
| Różnice kursowe | -5 541 | -320 | -1 192 | -1 033 | ||
| Zysk/strata netto | 9 969 | 6 352 | -8 876 | -7 406 | ||
| Podatek dochodowy | 20 | -218 | -1 823 | -1 163 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 31 998 | 18 687 | 4 950 | 5 489 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 301 | 2 411 | 1 882 | 6 654 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -13 124 | -19 508 | -4 043 | -5 579 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 56 | 52 | — | 195 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 842 | 6 065 | -9 235 | -7 532 | ||
| Koszty według rodzaju | -653 633 | -473 160 | -485 088 | -443 020 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 693 | -15 893 | -14 852 | -13 542 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -542 087 | -366 451 | -374 055 | -347 546 | ||
| Usługi obce | -35 488 | -36 476 | -43 405 | -33 239 | ||
| Podatki i opłaty | -8 325 | -7 825 | -3 272 | -3 552 | ||
| Wynagrodzenia | -39 457 | -35 755 | -35 373 | -33 050 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -9 136 | -8 272 | -8 196 | -7 490 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 447 | -2 488 | -5 935 | -4 601 | ||
| Naliczone odsetki | -14 012 | -9 770 | -10 127 | -9 351 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 969 | 6 352 | -8 876 | -7 406 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |