PHS Hydrotor SA (HDR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 182 770 | 189 085 | 196 429 | 204 163 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 100 392 | 94 047 | 96 910 | 95 422 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 909 | 909 | 909 | 909 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 867 | 999 | 1 165 | 1 331 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 667 | 485 | 1 123 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 4 | 4 | 3 | ||
| Zapasy | 50 438 | 52 485 | 53 541 | 56 333 | ||
| Należności handlowe | 26 600 | 32 633 | 32 219 | 42 456 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | 2 904 | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 138 | 2 532 | 2 766 | 2 019 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 744 | 704 | 559 | 1 403 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 4 287 | 4 287 | 4 287 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 42 | — | ||
| Aktywa trwałe | 104 310 | 98 491 | 101 754 | 99 684 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 449 | 86 307 | 90 388 | 100 192 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 244 | 3 227 | 3 200 | 3 115 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 140 | — | — | — | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 3 140 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 5 234 | 5 960 | 3 767 | -56 | ||
| Wynik finansowy | -1 681 | -2 369 | 1 044 | 391 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 244 | 3 227 | 3 200 | 3 115 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 200 | 800 | -1 051 | 45 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 414 | 460 | 431 | 410 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 149 | -215 | 818 | -18 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 211 | -166 | -831 | -484 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -521 | 1 | -103 | -319 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 2 382 | 720 | 2 795 | 2 692 | ||
| Zmiana stanu należności | 8 909 | 296 | 7 496 | -1 097 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -5 666 | 3 595 | -11 142 | -2 260 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -426 | -389 | -434 | -445 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | 1 544 | -2 086 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 441 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -95 | -332 | -138 | -288 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 28 | 35 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -117 | -354 | -166 | -323 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 22 | 22 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -5 148 | -5 433 | -4 495 | 1 070 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -577 | 2 784 | 1 824 | 565 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 528 | -1 294 | -689 | -1 004 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -4 797 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 565 | -1 728 | -1 956 | -1 310 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -380 | -473 | -442 | -418 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -98 | 75 | -3 232 | 3 237 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 | 195 | -866 | 726 | ||
| Różnice kursowe | 48 | -49 | 22 | 2 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 39 | 146 | -726 | 726 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 705 | 559 | 1 403 | 675 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 744 | 705 | 559 | 1 403 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 459 | -2 370 | 1 045 | 391 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -59 413 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -2 046 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -743 | -737 | -741 | -753 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 490 | -3 844 | -3 849 | -3 839 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -24 162 | -26 412 | -28 055 | -33 404 | ||
| PASYWA | 182 770 | 189 085 | 196 429 | 204 163 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 30 336 | 27 289 | 27 289 | 27 417 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 66 999 | 68 573 | 70 937 | 74 549 | ||
| Udziały niekontrolujące | 224 | 239 | 244 | 252 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 680 | 744 | 1 633 | 639 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 066 | 7 266 | 7 369 | 7 491 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 60 | 150 | 2 836 | 1 157 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 911 | 990 | 1 410 | 994 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 902 | 2 202 | 2 202 | 2 202 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 054 | 11 554 | 11 591 | 14 265 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 072 | 5 297 | 2 089 | 139 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 977 | 2 029 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 339 | 19 234 | 18 988 | 25 247 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | 5 692 | 6 171 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 925 | 6 184 | 6 037 | 6 253 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 063 | 19 172 | 19 950 | 19 225 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 25 290 | 29 403 | 32 869 | 38 179 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 24 652 | — | 32 702 | 36 578 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 638 | — | 167 | 1 601 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 482 | 114 009 | 116 373 | 120 113 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 095 | 35 981 | 37 317 | 35 243 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 969 | 38 856 | 42 495 | 48 555 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 105 | -1 590 | 224 | 183 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 128 | 2 991 | 4 814 | 4 775 | ||
| EBITDA | -213 | 2 250 | 3 973 | 3 968 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 054 | 11 554 | 11 591 | 14 265 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 072 | 5 297 | 2 089 | 139 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 126 | 16 851 | 13 680 | 14 404 | ||
| Zysk/strata brutto | -2 701 | -2 152 | 1 231 | 411 | ||
| Przychody finansowe | 1 231 | -723 | -51 | 55 | ||
| Koszty finansowe | -475 | -452 | -570 | -497 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 1 079 | — | ||
| Zysk/strata netto | -1 681 | -2 370 | 1 045 | 391 | ||
| Podatek dochodowy | 1 020 | -218 | -186 | -20 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -3 457 | -977 | 773 | 853 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 711 | 1 052 | 1 936 | 1 047 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 063 | -439 | -1 333 | -377 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | -54 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 1 459 | -2 370 | 1 045 | 391 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -71 281 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -6 316 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -34 851 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -4 572 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 151 | — | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -22 028 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -317 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -2 046 | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -899 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 681 | -2 370 | 1 045 | 391 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 182 770 | 199 142 | 177 918 | 141 830 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 100 392 | 94 738 | 83 875 | 69 954 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 909 | 909 | 909 | 830 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 867 | 1 498 | 2 094 | 1 529 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 667 | 1 899 | 2 318 | 559 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Zapasy | 50 438 | 59 028 | 51 129 | 38 308 | ||
| Należności handlowe | 26 600 | 31 245 | 27 814 | 16 062 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 2 764 | 3 152 | 2 821 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 138 | 2 088 | 1 032 | 808 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 744 | 675 | 1 305 | 6 558 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 11 | 4 287 | 4 287 | 4 385 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | 8 | — | 14 | ||
| Aktywa trwałe | 104 310 | 99 236 | 87 913 | 73 123 | ||
| Aktywa obrotowe | 78 449 | 95 619 | 85 718 | 64 322 | ||
| Amortyzacja (noty) | 12 786 | 10 653 | 9 177 | 8 205 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 3 140 | — | 9 777 | 8 142 | ||
| Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | 3 140 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 14 440 | 7 164 | 1 245 | 12 558 | ||
| Wynik finansowy | -2 615 | 9 053 | 7 084 | 5 229 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 12 786 | 10 653 | 9 177 | 8 205 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 | -211 | 453 | 1 837 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 715 | 1 077 | 103 | 125 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 734 | 11 | -210 | -492 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 692 | 292 | 701 | 34 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -942 | -604 | 1 582 | 313 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 8 589 | -7 899 | -12 821 | 2 240 | ||
| Zmiana stanu należności | 15 604 | -4 621 | -17 035 | -1 337 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -16 195 | 2 348 | 14 299 | 57 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 694 | -1 648 | -1 869 | -1 373 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | -1 287 | -219 | -2 280 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 156 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -853 | -2 471 | -6 362 | -2 019 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 38 | 99 | 10 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -960 | -2 509 | -6 461 | -2 030 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 107 | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 1 | ||
| Wydatki na badania i rozwój | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 541 | -5 395 | -275 | -6 187 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 596 | 1 994 | 7 690 | 178 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -5 515 | -542 | -1 427 | -6 867 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -4 797 | -4 797 | -4 796 | -2 399 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 094 | -2 447 | -1 602 | -658 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | -3 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 713 | -1 074 | -135 | -125 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -18 | 1 471 | -5 | 3 687 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 46 | -702 | -5 392 | 4 352 | ||
| Różnice kursowe | 23 | 72 | 139 | 277 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 69 | -702 | -5 392 | 4 352 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 675 | 1 305 | 6 558 | 1 929 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 744 | 675 | 1 305 | 6 558 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 525 | 9 053 | 16 861 | 13 371 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | -132 465 | -103 618 | -82 542 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | -5 566 | -4 906 | -3 458 | ||
| Koszty sprzedaży | -2 974 | -3 724 | -3 285 | -2 242 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -15 022 | -15 749 | -13 996 | -11 609 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -112 033 | -138 031 | -108 524 | -86 000 | ||
| PASYWA | 182 770 | 199 142 | 177 918 | 141 830 | ||
| Kapitał podstawowy | 4 797 | 4 797 | 4 797 | 4 797 | ||
| Kapitał zapasowy | 13 350 | 13 350 | 13 350 | 13 350 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 30 336 | 27 417 | 27 469 | 18 200 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 66 999 | 74 159 | 69 856 | 67 438 | ||
| Udziały niekontrolujące | 224 | 255 | 251 | 260 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | 1 105 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | 144 | 236 | ||
| Rezerwy | 680 | 639 | 639 | 469 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 15 | 15 | 15 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 066 | 7 810 | 8 155 | 6 169 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 60 | 3 454 | 3 446 | 2 259 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 515 | 885 | 565 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 911 | 2 507 | 2 729 | 994 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 902 | 2 202 | 2 592 | 1 211 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 054 | 10 797 | 8 132 | 1 725 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 072 | 188 | 111 | 84 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 1 709 | 1 803 | 2 976 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 977 | — | — | 9 912 | ||
| Zobowiązania handlowe | 16 339 | 19 127 | 18 593 | 7 099 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | 6 597 | 8 161 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 5 925 | 5 901 | 1 554 | 541 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 063 | 17 703 | 5 236 | 2 426 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 125 741 | 165 975 | 130 774 | 101 325 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 122 615 | 159 515 | 124 894 | 97 193 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 126 | 6 460 | 5 880 | 4 132 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 115 482 | 119 723 | 115 472 | 103 785 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 33 095 | 34 515 | 24 414 | 20 052 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 33 969 | 44 649 | 37 781 | 17 733 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -4 288 | 8 471 | 4 969 | 1 474 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 13 708 | 27 944 | 22 250 | 15 325 | ||
| EBITDA | 9 978 | 22 435 | 17 829 | 16 950 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 054 | 10 797 | 8 132 | 1 725 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 072 | 188 | 111 | 84 | ||
| Zobowiązania finansowe | 15 126 | 10 985 | 8 243 | 1 809 | ||
| Zysk/strata brutto | -3 211 | 10 906 | 8 921 | 6 394 | ||
| Przychody finansowe | 1 591 | 14 | 264 | 49 | ||
| Koszty finansowe | -1 994 | -1 079 | -191 | -2 400 | ||
| Różnice kursowe | — | 189 | 196 | — | ||
| Zysk/strata netto | -2 615 | 9 053 | 7 084 | 5 229 | ||
| Podatek dochodowy | 596 | -1 853 | -1 837 | -1 165 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 808 | 11 782 | 8 652 | 8 745 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 746 | 4 526 | 4 132 | 8 011 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 266 | -1 226 | -486 | -741 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 11 | 37 | 1 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 525 | 9 048 | 16 852 | 13 257 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 5 | 9 | 114 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -166 743 | -125 867 | -95 816 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -10 653 | -9 177 | -8 205 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -88 432 | -57 926 | -40 491 | ||
| Usługi obce | — | -11 037 | -8 283 | -4 856 | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 361 | -1 312 | -1 286 | ||
| Wynagrodzenia | — | -48 549 | -43 465 | -36 920 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -1 145 | -798 | -600 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -5 566 | -4 906 | -3 458 | ||
| Naliczone odsetki | — | -1 068 | -112 | -120 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -2 615 | 9 048 | 7 075 | 5 229 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 5 | 9 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |