Helio SA (HEL)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 211 096 | 208 791 | 180 088 | 214 552 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 547 | 48 416 | 48 252 | 48 586 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 387 | 393 | 362 | 304 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 102 | 882 | 900 | 873 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 2 226 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 399 | — | — | ||
| Zapasy | 95 406 | 119 752 | 97 604 | 109 117 | ||
| Należności handlowe | 50 501 | 32 098 | 25 408 | 47 110 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 357 | 727 | 959 | 965 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 9 515 | 3 843 | 2 096 | 5 316 | ||
| Akcje własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | 2 281 | ||
| Aktywa trwałe | 53 036 | 49 691 | 49 514 | 49 763 | ||
| Aktywa obrotowe | 155 779 | 156 819 | 128 293 | 162 508 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 068 | 1 061 | 1 201 | 896 | ||
| Przepływy operacyjne | 27 754 | -7 326 | 33 546 | 5 705 | ||
| Wynik finansowy | 13 633 | 4 266 | 3 086 | 4 152 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 068 | 1 061 | 1 201 | 896 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 427 | 407 | 651 | 1 082 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | -17 | -17 | -31 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 363 | 301 | 312 | 505 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 24 347 | -22 149 | 11 513 | 19 500 | ||
| Zmiana stanu należności | -18 404 | -4 463 | 19 475 | 2 705 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 910 | 14 692 | -2 434 | -21 566 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 93 | 194 | -77 | -903 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 2 317 | -1 618 | -164 | -635 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 192 | -1 240 | -921 | -325 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 18 | 18 | 138 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 192 | -1 258 | -939 | -463 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -17 890 | 10 313 | -35 845 | -4 386 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -10 847 | 12 467 | -12 405 | -46 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -6 545 | -1 764 | -22 572 | -3 248 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -498 | -390 | -868 | -1 092 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 5 672 | 1 747 | -3 220 | 994 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 5 672 | 1 747 | -3 220 | 994 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 843 | 2 096 | 5 316 | 4 322 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 9 515 | 3 843 | 2 096 | 5 316 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -15 066 | -2 598 | -2 411 | -5 024 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -98 555 | -60 563 | -62 186 | -75 225 | ||
| Koszty sprzedaży | -12 252 | -7 413 | -7 141 | -8 140 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 900 | -6 549 | -6 582 | -6 119 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -113 621 | -63 161 | -64 597 | -80 249 | ||
| PASYWA | 211 096 | 208 791 | 180 088 | 214 552 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 113 815 | 100 033 | 100 033 | 100 033 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 8 259 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 17 899 | 18 048 | 13 782 | 10 696 | ||
| Rezerwy | 386 | 680 | 671 | 673 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 1 765 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | 141 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 116 | 1 741 | 2 440 | 1 250 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 235 | 235 | 235 | 125 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 11 600 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 056 | 5 116 | 5 534 | 5 646 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 225 | 225 | 225 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 013 | 3 070 | 3 126 | 3 182 | ||
| Zobowiązania handlowe | 57 592 | 68 884 | 29 777 | 81 963 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 153 000 | 83 948 | 83 931 | 100 926 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 20 040 | 3 138 | 2 730 | 6 010 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 132 960 | 80 810 | 81 201 | 94 916 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 142 473 | 128 840 | 124 574 | 121 488 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 304 | 8 421 | 8 895 | 8 953 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 60 319 | 71 530 | 46 619 | 84 111 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 18 227 | 6 825 | 5 611 | 6 418 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 39 379 | 20 787 | 19 334 | 20 677 | ||
| EBITDA | 19 545 | 7 953 | 6 532 | 7 387 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 11 600 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 056 | 5 116 | 5 534 | 5 646 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 056 | 5 116 | 17 134 | 5 646 | ||
| Zysk/strata brutto | 16 720 | 5 423 | 3 854 | 5 227 | ||
| Przychody finansowe | — | — | 0 | 275 | ||
| Koszty finansowe | -1 757 | -1 469 | -1 478 | -1 539 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 0 | — | 1 | 0 | ||
| Zysk/strata netto | 13 633 | 4 266 | 3 086 | 4 152 | ||
| Podatek dochodowy | -3 087 | -1 157 | -768 | -1 075 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 18 477 | 6 892 | 5 331 | 6 491 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 523 | 129 | 219 | 227 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -174 | -62 | -534 | -154 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -99 | — | 35 | 0 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -75 044 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -3 877 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -22 593 | — | ||
| Usługi obce | — | — | -18 278 | — | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 094 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -23 237 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -5 965 | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 089 | -885 | -1 168 | -1 539 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 633 | 4 266 | 3 086 | 4 152 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2019 | |||
| AKTYWA | 180 088 | 200 958 | 164 474 | 110 345 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 48 252 | 45 052 | 46 082 | 39 080 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 362 | 325 | 63 | 64 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 900 | 602 | 626 | 690 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 226 | 1 767 | 2 465 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 372 | 546 | — | ||
| Zapasy | 97 604 | 127 222 | 94 983 | 57 476 | ||
| Należności handlowe | 25 408 | 20 186 | 15 880 | 11 264 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 959 | 836 | 493 | 534 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 096 | 2 315 | 1 055 | 1 237 | ||
| Akcje własne | 2 281 | 2 281 | 2 281 | — | ||
| Aktywa trwałe | 49 514 | 45 979 | 46 771 | 39 834 | ||
| Aktywa obrotowe | 128 293 | 152 698 | 115 422 | 70 511 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 877 | 3 467 | 3 453 | 2 328 | ||
| Przepływy operacyjne | 44 978 | -27 864 | 775 | 9 686 | ||
| Wynik finansowy | 13 782 | 12 918 | 12 945 | 4 830 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 877 | 3 467 | 3 453 | 2 328 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 927 | 1 675 | 912 | 1 168 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -116 | -91 | -20 | -2 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 945 | -626 | 532 | -173 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 29 617 | -32 239 | -34 939 | -7 044 | ||
| Zmiana stanu należności | -5 681 | -3 608 | -4 538 | 2 059 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -2 330 | -8 776 | 22 756 | 6 700 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -647 | -757 | 220 | -180 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 604 | 173 | -546 | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 010 | -2 608 | -3 758 | -7 487 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 224 | 124 | 38 | 2 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 234 | -2 732 | -3 807 | -7 489 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 11 | 0 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -38 187 | 31 732 | 2 522 | -1 992 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -430 | 0 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 3 448 | 32 642 | 6 931 | 2 012 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -37 562 | -3 498 | -3 108 | -2 938 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 073 | -1 427 | -871 | -1 066 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 4 015 | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -219 | 1 260 | -461 | 207 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -219 | 1 260 | -461 | 207 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 2 315 | 1 055 | 1 516 | 1 030 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 096 | 2 315 | 1 055 | 1 237 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -20 140 | -22 370 | -13 132 | -13 067 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -269 541 | -219 719 | -198 054 | -111 736 | ||
| Koszty sprzedaży | -30 410 | -25 092 | -31 784 | -24 784 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -24 375 | -22 517 | -12 638 | -9 256 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -289 681 | -242 089 | -211 186 | -124 803 | ||
| PASYWA | 180 088 | 200 958 | 164 474 | 110 345 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | — | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | 2 500 | ||
| Kapitał zapasowy | 100 033 | 87 115 | 74 170 | 74 298 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 259 | 8 259 | 8 259 | 0 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 782 | 12 918 | 12 945 | 4 830 | ||
| Rezerwy | 671 | 576 | 467 | 248 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | 5 | 40 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 765 | 1 695 | 1 543 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 141 | 96 | 91 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 440 | 1 469 | 1 941 | 293 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 235 | 125 | 201 | 123 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 11 600 | 44 775 | 14 771 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 5 534 | 5 425 | 6 089 | 4 753 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 225 | 225 | — | — | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 126 | 3 351 | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 29 777 | 32 429 | 41 492 | 23 260 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 369 157 | 311 877 | 272 928 | 167 135 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 25 104 | 26 933 | 15 243 | 15 158 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 053 | 284 944 | 257 685 | 151 977 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 124 574 | 110 792 | 97 874 | 81 628 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 895 | 8 901 | 6 295 | 4 916 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 619 | 81 265 | 60 305 | 23 801 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 24 691 | 22 179 | 17 320 | 8 292 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 79 476 | 69 788 | 61 742 | 42 332 | ||
| EBITDA | 28 339 | 25 129 | 19 874 | 9 362 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 11 600 | 44 775 | 14 771 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 5 534 | 5 425 | 6 089 | 4 753 | ||
| Zobowiązania finansowe | 17 134 | 50 200 | 20 860 | 4 753 | ||
| Zysk/strata brutto | 17 244 | 16 135 | 16 204 | 6 056 | ||
| Przychody finansowe | — | 37 | 11 | 191 | ||
| Koszty finansowe | -7 216 | -5 538 | -862 | -1 061 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 694 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -2 | -26 | -60 | -108 | ||
| Zysk/strata netto | 13 782 | 12 918 | 12 945 | 4 830 | ||
| Podatek dochodowy | -3 462 | -3 217 | -3 259 | -1 226 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 24 462 | 21 662 | 16 421 | 7 034 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 778 | 609 | 363 | 113 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -958 | -799 | -1 120 | -846 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -49 | -327 | -142 | -525 | ||
| Koszty według rodzaju | -75 044 | -69 905 | -57 539 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 877 | -3 467 | -3 453 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -22 593 | -24 106 | -13 743 | — | ||
| Usługi obce | -18 278 | -15 990 | -7 460 | — | ||
| Podatki i opłaty | -1 094 | -980 | -858 | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -23 237 | -20 257 | -22 640 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -5 965 | -5 105 | -9 385 | — | ||
| Naliczone odsetki | -5 701 | -2 479 | -862 | -1 061 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 782 | 12 918 | 12 945 | 4 830 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |