Harper Hygienics SA (HRP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018Q2 | 2018Q1 | 2017Q4 | 2017Q3 | |||
| AKTYWA | 243 938,20 | 251 705,70 | 248 642,90 | 250 873,50 | ||
| Długoterminowe instrumenty pochodne | 20,20 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 142 893,50 | 142 258,60 | 143 498,10 | 145 334,40 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 151,70 | 6 164,50 | 6 182,80 | 6 201 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 083,10 | 1 116,80 | 1 132,40 | 1 172,10 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 310,30 | 17 755,40 | 17 509,80 | 18 074,90 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 31 053 | 30 951,80 | 31 787,60 | 31 007,50 | ||
| Należności handlowe | 30 602,70 | 39 724,20 | 38 198,80 | 41 825,20 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 232,60 | 5 312,90 | 712,40 | 893,10 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 933,40 | 7 863,50 | 1 462,20 | 1 227,60 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 657,70 | 558 | 3 372,10 | 351 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | 4 786,70 | 4 786,70 | ||
| Aktywa trwałe | 173 691,40 | 172 608,20 | 169 035,50 | 171 675,50 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 246,80 | 79 097,50 | 79 607,40 | 79 198 | ||
| Amortyzacja (noty) | 2 434 | 2 553,10 | 2 544,10 | 2 777,70 | ||
| Przepływy operacyjne | 7 347,70 | -3 084,40 | 17 802,60 | -3 689,50 | ||
| Wynik finansowy | -5 384,10 | -3 647,20 | -2 076,30 | -750,50 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 434 | 2 553,10 | 2 544,10 | 2 777,70 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 33,10 | 75,90 | -21 | 15,40 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 645,80 | 958,90 | 1 094,70 | 1 097,30 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -147,10 | -74,40 | — | -3 027,90 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -322,70 | -137,90 | -95,30 | — | ||
| Zmiana stanu zapasów | -101,30 | 835,80 | -780,60 | -2 464,60 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 190,30 | -3 634,70 | 17 137 | -1 336,90 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -0,30 | -13,90 | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -321,80 | -338 | -5 427,40 | 1 919,10 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 264,40 | 74,40 | -4 955,50 | 4 969,90 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -667,50 | -627,40 | -649,90 | -3 049,10 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 81,30 | 215 | 176,10 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 0 | 1,90 | -1,70 | ||
| Przepływy finansowe | -6 927 | 608,30 | -9 354,20 | -1 712,60 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 745,60 | 10 486,70 | 4 884,70 | -586,70 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -9 628,80 | -9 268 | -12 077,40 | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -398 | -260,10 | -332,50 | -765,50 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 645,80 | -350,30 | -1 829 | -360,40 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 98,90 | -2 814,10 | 3 021 | -3 483 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 98,90 | -2 814,10 | 3 021 | -3 483 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 558,40 | 3 372,10 | 351,10 | 3 834,10 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 657,30 | 558 | 3 372,10 | 351,10 | ||
| Koszty sprzedaży | -8 132 | -9 828,90 | -8 994,60 | -8 296,80 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 900,80 | -6 266,60 | -5 522,20 | -5 048,50 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -47 251,70 | -54 527,50 | -55 182,60 | -57 200,30 | ||
| PASYWA | 243 938,20 | 251 705,70 | 248 642,90 | 250 873,50 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 545,60 | 1 545,60 | 1 545,60 | 1 545,60 | ||
| Kapitał zapasowy | 73 791,10 | 73 791,10 | 73 791,10 | 73 791,20 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -147 | -169,50 | -144,80 | -181,90 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -8 238,20 | -2 854,10 | 793,20 | 2 869,40 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 255,90 | 192,90 | 238,70 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 101,90 | 101,90 | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 241,60 | 241,60 | 220,30 | 220,30 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 33 698,30 | 39 470,90 | 37 578,20 | 35 508,80 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 889,70 | 38 000 | 38 000 | 48 000 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 694 | 3 735,30 | 3 502,70 | 2 594,60 | ||
| Zobowiązania handlowe | 96 844,10 | 96 737,40 | 92 058 | 84 827,20 | ||
| Zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 165,90 | 800,50 | 1 037,50 | 1 331,40 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 351,20 | 49,10 | 68,20 | 128,20 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 57 390,90 | 68 996,30 | 68 677,90 | 68 223,70 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 66 951,50 | 72 313,10 | 75 985,10 | 78 024,30 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 45 176,50 | 42 281,90 | 41 984,10 | 51 181,80 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 131 810,20 | 137 110,70 | 130 673,70 | 121 667,40 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 893,60 | -1 626,70 | -1 021,50 | -2 321,90 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 139,20 | 14 468,80 | 13 495,30 | 11 023,40 | ||
| EBITDA | -522 | 283,60 | 1 294,20 | 3 252,50 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 33 698,30 | 39 470,90 | 37 578,20 | 35 508,80 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 889,70 | 38 000 | 38 000 | 48 000 | ||
| Zobowiązania finansowe | 72 588 | 77 470,90 | 75 578,20 | 83 508,80 | ||
| Zysk/strata brutto | -5 706,80 | -3 785,10 | -1 519,90 | -1 402,20 | ||
| Przychody finansowe | — | 2 461,50 | 1 036,30 | -444,40 | ||
| Koszty finansowe | -2 750,80 | -1 251,60 | -1 306,30 | -1 432,60 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -2 725,50 | — | — | ||
| Zysk/strata netto | -5 384,10 | -3 647,20 | -2 076,30 | -750,50 | ||
| Podatek dochodowy | 322,70 | 137,90 | -556,40 | 651,70 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -2 956 | -2 269,50 | -1 249,90 | 474,80 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 027,50 | 307,90 | 659,10 | 3 530,70 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 089,90 | -950,70 | -887,50 | -734 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -317 743 | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -14 194 | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -195 679,20 | — | — | ||
| Usługi obce | — | -52 022,50 | — | — | ||
| Podatki i opłaty | — | -1 813,30 | — | — | ||
| Wynagrodzenia | — | -41 478 | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | -9 182,50 | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -3 373,50 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -5 415,40 | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -5 384,10 | -3 647,20 | -2 076,30 | -750,50 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | |||
| AKTYWA | 251 705,70 | 235 267,70 | 248 971,30 | 258 488,90 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 142 258,60 | 154 201,80 | 162 988,20 | 162 456,40 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 164,50 | 8 431,40 | 8 067,90 | 8 441,50 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 116,80 | 1 301,90 | 1 498,90 | 1 494,90 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 17 755,40 | 16 715,70 | 15 492,60 | 17 105,50 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 30 951,80 | 21 144,90 | 21 461,80 | 23 069,20 | ||
| Należności handlowe | 39 724,20 | 27 150 | 24 858,30 | 36 234,70 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 312,90 | — | — | 1 507,30 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 863,50 | 1 108,90 | 1 172,20 | 1 319,30 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 558 | 5 213,10 | 13 431,40 | 6 860,10 | ||
| Aktywa trwałe | 172 608,20 | 180 650,80 | 188 047,60 | 191 005,60 | ||
| Aktywa obrotowe | 79 097,50 | 54 616,90 | 60 923,70 | 67 483,30 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 194 | 12 621,30 | 10 055 | 9 269,20 | ||
| Przepływy operacyjne | 18 485,20 | 6 587,50 | 27 190,30 | 24 347 | ||
| Wynik finansowy | -10 331,70 | -5 032,90 | -1 405,40 | 29 296 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 194 | 12 621,30 | 10 055 | 9 269,20 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -29,10 | 341,80 | -1 | 70,70 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 5 324,10 | 3 575,90 | 2 664 | 2 465,20 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 983,40 | -47,20 | -29,10 | -181,30 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -858,90 | -1 163,60 | 1 674,70 | -17 918,80 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -9 807,40 | 317 | 1 607,30 | -3 387,30 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 26 304,70 | -4 313,40 | 12 611,40 | 4 565 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -3 327,10 | 288,60 | 13,40 | 168,30 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -7 227,90 | -2 405,60 | -15 563,40 | -43 453 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 100,80 | 66,90 | 35 | 296,40 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 720 | -2 499,20 | -15 654,80 | -43 829,60 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 391,10 | — | 56,40 | 80,20 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 0,20 | 26,70 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -15 912,40 | -12 400,20 | -5 055,60 | 13 474,90 | ||
| Wyemitowane papiery dłużne | — | — | 15 000 | 15 000 | ||
| Wykup papierów dłużnych | — | — | -30 000 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 17 350,10 | 4 985,70 | 89 600,40 | 22 029,30 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -25 354,50 | -9 500 | -59 330,10 | -13 695,30 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -3 194,90 | -4 227,80 | -15 818,80 | -5 220,40 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 713,10 | -3 658,10 | -4 507,10 | -4 638,70 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -4 655,10 | -8 218,30 | 6 571,30 | -5 631,10 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -4 655,10 | -8 218,30 | 6 571,30 | -5 631,10 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 213,10 | 13 431,40 | 6 860,10 | 12 491,20 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 558 | 5 213,10 | 13 431,40 | 6 860,10 | ||
| Koszty sprzedaży | -41 207,10 | -30 930,50 | -31 792,80 | -33 145,50 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -27 465,30 | -23 461,20 | -21 366,60 | -20 759,90 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -252 823,40 | -150 177,40 | -141 245,30 | -153 294 | ||
| PASYWA | 251 705,70 | 235 267,70 | 248 971,30 | 258 488,90 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 545,60 | 1 545,60 | 1 545,60 | 1 545,60 | ||
| Kapitał zapasowy | 73 791,10 | 79 172,20 | 74 851,30 | 45 813,70 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -169,50 | -431,20 | 3 086,70 | 3 407,50 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -2 854,10 | 2 096,60 | 6 671,10 | 37 114,10 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 248,30 | 384,10 | 241,40 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 255,90 | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 4,60 | 3,50 | 4 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 101,90 | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 241,60 | 220,30 | 212,10 | 252,10 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 39 470,90 | 26 801,30 | 89 708,80 | 39 552,80 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 38 000 | 58 000 | 3 165,70 | 31 338,40 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 735,30 | 540,20 | 593,30 | 663,70 | ||
| Zobowiązania handlowe | 96 737,40 | 62 803,20 | 60 515,30 | 60 768,40 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji | — | — | — | 15 070,30 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 800,50 | 3 177,10 | 4 180,50 | 15 783,50 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 49,10 | 1 089,50 | 4 053,30 | 6 933,40 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 312 498,70 | 202 873,90 | 199 289,60 | 223 593,30 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 72 313,10 | 82 383,20 | 86 154,70 | 87 880,90 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 42 281,90 | 59 854,60 | 8 027,90 | 54 261,90 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 137 110,70 | 93 029,90 | 154 788,70 | 116 346,10 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -8 997,10 | -1 695,20 | 4 884,90 | 16 393,90 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 59 675,30 | 52 696,50 | 58 044,30 | 70 299,30 | ||
| EBITDA | 6 030,70 | 11 430 | 14 927,60 | 23 722,10 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 39 470,90 | 26 801,30 | 89 708,80 | 39 552,80 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 38 000 | 58 000 | 3 165,70 | 46 408,70 | ||
| Zobowiązania finansowe | 77 470,90 | 84 801,30 | 92 874,50 | 85 961,50 | ||
| Zysk/strata brutto | -11 190,60 | -6 196,50 | 269,30 | 10 930,60 | ||
| Przychody finansowe | 3 667,20 | 71,20 | 298,10 | 550,50 | ||
| Koszty finansowe | -6 694,50 | -5 076,40 | -4 901,40 | -4 072,80 | ||
| Zysk/strata netto | -10 331,70 | -5 032,90 | -1 405,40 | 29 296 | ||
| Podatek dochodowy | 858,90 | 1 163,60 | -1 674,70 | 18 365,40 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -8 163,30 | -1 191,30 | 4 872,60 | 14 452,90 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 602,80 | 4 128 | 1 540,30 | 2 176,90 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 769 | -3 624,10 | -1 552,60 | -4 117,90 | ||
| Koszty według rodzaju | -317 743 | -202 394,70 | -191 597,60 | -200 406,40 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 194 | -12 621,30 | -10 055 | -9 269,20 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -195 679,20 | -113 204,90 | -112 317,60 | -125 952 | ||
| Usługi obce | -52 022,50 | -36 473,20 | -31 776,80 | -27 368,50 | ||
| Podatki i opłaty | -1 813,30 | -1 308,90 | -1 497,60 | -1 126,60 | ||
| Wynagrodzenia | -41 478 | -28 813,10 | -26 184 | -25 806,10 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -9 182,50 | -7 102,80 | -6 605 | -7 300,10 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -3 373,50 | -2 870,50 | -3 161,60 | -3 583,90 | ||
| Naliczone odsetki | -5 415,40 | -3 686,80 | -3 424 | -808,70 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -10 331,70 | -5 032,90 | -1 405,40 | 29 296 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |