JR Holding ASI SA (JRH)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2022Q4 | |||||
| AKTYWA | 294 857,91 | 319 216,14 | ||||
| Instrumenty pochodne | 5 279,86 | — | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82,33 | 41,79 | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 904,75 | 943,80 | ||||
| Aktywa finansowe | 281 044,28 | 277 294,86 | ||||
| Należności handlowe | 30,21 | 3 222,09 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37,82 | 291,57 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44,56 | 30 926,77 | ||||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 71,01 | 77,01 | ||||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 363,08 | 6 418,24 | ||||
| Aktywa trwałe | 153,34 | 118,80 | ||||
| Aktywa obrotowe | 294 704,57 | 319 097,33 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 2,37 | 2,37 | ||||
| Przepływy operacyjne | -1 828,17 | 21 649,34 | ||||
| Wynik finansowy | -31 265,40 | 25 354,69 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2,37 | 2,37 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -137,96 | -122,26 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 312,04 | -4,51 | ||||
| Podatek dochodowy zapłacony | -33,46 | -112,82 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -6 571,06 | 7 090,40 | ||||
| Zmiana stanu należności | 119,35 | -319,07 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | 1 237,18 | 1 142,53 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 16,29 | 25 823,05 | ||||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 34 492,47 | -37 205,03 | ||||
| Przepływy finansowe | -81,01 | -367,57 | ||||
| Emisja akcji własnych | 14 000 | — | ||||
| Nabycie akcji własnych | -81,01 | -367,57 | ||||
| Pozostałe przepływy finansowe | -14 000 | — | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -1 909,18 | 21 281,78 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -1 909,18 | 21 281,78 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 953,75 | 9 644,13 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 44,56 | 30 925,90 | ||||
| Całkowite dochody ogółem | -31 265,40 | 25 354,69 | ||||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -2 502,57 | -1 940,64 | ||||
| PASYWA | 294 857,91 | 319 216,14 | ||||
| Kapitał podstawowy | 4 392,50 | 4 065,46 | ||||
| Akcje/udziały własne | -645,08 | -603,59 | ||||
| Kapitał zapasowy | 211 195,32 | 281 075,94 | ||||
| Pozostałe kapitały | 20 000 | 20 000 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 578,50 | 16 923,03 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 56 838,58 | 63 354,90 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 64,00 | 70,00 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 29 338,50 | 33 023,20 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 198 038,33 | 205 845,00 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 578,50 | 16 923,03 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 86 241,09 | 96 448,10 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -2 502,57 | -1 940,64 | ||||
| EBITDA | -37 366,76 | 32 103,83 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk/strata brutto | -37 902,26 | 32 085,00 | ||||
| Przychody finansowe | -233,92 | 20,90 | ||||
| Koszty finansowe | -299,21 | -37,37 | ||||
| Różnice kursowe | 0,00 | — | ||||
| Zysk/strata netto | -31 265,40 | 25 354,69 | ||||
| Podatek dochodowy | 6 636,86 | -6 730,31 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -37 369,13 | 32 101,46 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1,05 | 68,16 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -201,44 | -2 678,33 | ||||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -34 666,18 | 36 652,27 | ||||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -31 265,40 | 25 354,69 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -2,37 | -2,37 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -32,91 | -3,57 | ||||
| Usługi obce | -2 165,66 | -1 712,47 | ||||
| Podatki i opłaty | -71,30 | -88,13 | ||||
| Wynagrodzenia | -198,47 | -109,89 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -17,76 | -16,52 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -14,10 | -7,69 | ||||
| Naliczone odsetki | -19,68 | — | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -31 265,40 | 25 354,69 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | |||||
| AKTYWA | 294 857,91 | 319 216,14 | ||||
| Instrumenty pochodne | 5 279,86 | — | ||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 82,33 | 41,79 | ||||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 904,75 | 943,80 | ||||
| Aktywa finansowe | 281 044,28 | 277 294,86 | ||||
| Należności handlowe | 30,21 | 3 222,09 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 37,82 | 291,57 | ||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 44,56 | 30 926,77 | ||||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 71,01 | 77,01 | ||||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 363,08 | 6 418,24 | ||||
| Aktywa trwałe | 153,34 | 118,80 | ||||
| Aktywa obrotowe | 294 704,57 | 319 097,33 | ||||
| Amortyzacja (noty) | 9,46 | 46,69 | ||||
| Przepływy operacyjne | -53 024,95 | 24 313,27 | ||||
| Wynik finansowy | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 9,46 | 46,69 | ||||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -536,06 | -179,54 | ||||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 3 260,48 | -79 921,86 | ||||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | -617,19 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -6 068,88 | -41 606,08 | ||||
| Zmiana stanu należności | 116,85 | -139,04 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań | 589,89 | 981,56 | ||||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -46 919,25 | 31 553,06 | ||||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 33 426,96 | 212 888,49 | ||||
| Przepływy inwestycyjne | — | -88,48 | ||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -88,48 | ||||
| Przepływy finansowe | 22 142,75 | 6 338,42 | ||||
| Emisja akcji własnych | 23 208,14 | 1 080 | ||||
| Nabycie akcji własnych | -1 065,39 | -1 696,58 | ||||
| Pozostałe przepływy finansowe | 0 | 6 955 | ||||
| Przepływy pieniężne netto | -30 882,21 | 30 563,21 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -30 882,21 | 30 563,21 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 926,77 | 363,56 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 44,56 | 30 926,77 | ||||
| Całkowite dochody ogółem | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -6 394,48 | -3 615,46 | ||||
| PASYWA | 294 857,91 | 319 216,14 | ||||
| Kapitał podstawowy | 4 392,50 | 4 065,46 | ||||
| Akcje/udziały własne | -645,08 | -603,59 | ||||
| Kapitał zapasowy | 211 195,32 | 281 075,94 | ||||
| Pozostałe kapitały | 20 000 | 20 000 | ||||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 578,50 | 16 923,03 | ||||
| Pozostałe zobowiązania | 56 838,58 | 63 354,90 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 64,00 | 70,00 | ||||
| Zobowiązania handlowe | 29 338,50 | 33 023,20 | ||||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 198 038,33 | 205 845,00 | ||||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 578,50 | 16 923,03 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 86 241,09 | 96 448,10 | ||||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -6 394,48 | -3 615,46 | ||||
| EBITDA | -42 698,46 | -139 605,90 | ||||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | ||||
| Zysk/strata brutto | -43 248,95 | -140 172,83 | ||||
| Przychody finansowe | 6 | 6 | ||||
| Koszty finansowe | -547,03 | -95,40 | ||||
| Różnice kursowe | 0,00 | 19,40 | ||||
| Wynik na inwestycjach | — | -450,24 | ||||
| Zysk/strata netto | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| Podatek dochodowy | 6 344,54 | 41 480,02 | ||||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -42 707,92 | -139 652,60 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 381,81 | 117,66 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | -730,47 | -3 527,98 | ||||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -35 964,79 | -132 626,83 | ||||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| Amortyzacja (koszt) | -9,46 | -46,69 | ||||
| Zużycie materiałów i energii | -68,90 | -83,26 | ||||
| Usługi obce | -5 395,50 | -2 670,35 | ||||
| Podatki i opłaty | -256,52 | -297,55 | ||||
| Wynagrodzenia | -558,56 | -428,25 | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -71,67 | -49,64 | ||||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -33,87 | -39,71 | ||||
| Naliczone odsetki | -19,68 | -2,40 | ||||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -36 904,41 | -98 692,81 | ||||
| zobacz raport | zobacz raport |