Lentex SA (LTX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 444 779 | 460 981 | 482 260 | 466 482 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 189 295 | 191 319 | 192 771 | 194 719 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 27 261 | 26 604 | 26 604 | 27 067 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 692 | 34 990 | 34 002 | 34 452 | ||
| Wartość firmy | 11 667 | 12 438 | 11 941 | 12 545 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 624 | 1 739 | 1 736 | 1 263 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 907 | 3 546 | 3 842 | 1 030 | ||
| Aktywa finansowe | 271 | 243 | 390 | 605 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 261 | 15 518 | 18 886 | 15 982 | ||
| Zapasy | 79 329 | 77 347 | 83 658 | 91 345 | ||
| Należności handlowe | 46 765 | 61 436 | 65 180 | 60 883 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 871 | 4 709 | 3 895 | 3 635 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 37 520 | 30 468 | 38 719 | 22 179 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 316 | 624 | 636 | 777 | ||
| Aktywa trwałe | 273 800 | 282 608 | 285 940 | 286 028 | ||
| Aktywa obrotowe | 170 979 | 178 373 | 196 320 | 180 454 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 737 | 3 732 | 3 728 | 3 799 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -4 732 | -1 578 | 197 | -134 | ||
| Różnice kursowe | -2 714 | 1 719 | -2 155 | -134 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -1 949 | -3 297 | 2 352 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -69 | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 7 876 | 22 339 | 9 245 | 12 826 | ||
| Wynik finansowy | 264 | 9 825 | 6 472 | 14 303 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 737 | 3 732 | 3 728 | 3 799 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 276 | 222 | -387 | 136 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 | 208 | 404 | 372 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -758 | 106 | -12 | 157 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 1 122 | -773 | -701 | -444 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 589 | 199 | -192 | 960 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 487 | 6 640 | 7 296 | -3 451 | ||
| Zmiana stanu należności | 14 940 | 3 274 | -5 112 | 4 715 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -8 411 | -1 094 | -2 251 | 2 348 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 779 | — | 0 | -10 069 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 964 | -2 318 | -1 569 | -1 297 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 357 | 119 | 140 | 238 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 311 | -1 812 | -1 901 | -1 655 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 0 | — | 104 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -158 | -703 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 148 | 78 | 88 | 120 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 2 703 | -28 223 | 8 647 | -11 107 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -1 | — | 0 | -32 531 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 8 644 | 14 810 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 1 | -23 458 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -300 | -282 | 1 076 | -2 943 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -8 | -4 166 | 9 | -15 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -152 | -289 | -1 073 | -492 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 3 163 | -28 | -9 | 10 064 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 7 615 | -8 202 | 16 323 | 422 | ||
| Różnice kursowe | 36 957 | -49 | 217 | -129 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 468 | 38 719 | 22 179 | 21 886 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 30 468 | 38 719 | 22 179 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -4 035 | 6 623 | 5 501 | 11 060 | ||
| Koszty sprzedaży | -5 465 | -6 251 | -6 345 | -6 656 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -10 191 | -9 269 | -9 149 | -9 336 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -50 835 | -65 637 | -70 937 | -65 377 | ||
| PASYWA | 444 779 | 460 981 | 482 260 | 466 482 | ||
| Kapitał podstawowy | 16 400 | 16 400 | 16 400 | 16 400 | ||
| Akcje/udziały własne | -42 769 | -42 769 | -42 769 | -42 769 | ||
| Kapitał zapasowy | 278 290 | 79 525 | 79 525 | 79 525 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 649 | 2 043 | 1 523 | 2 175 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 115 | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 723 | 197 002 | 192 283 | 183 880 | ||
| Udziały niekontrolujące | 114 886 | 118 384 | 116 999 | 119 957 | ||
| Rezerwy | 3 581 | 5 218 | 4 997 | 5 204 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 153 | 1 043 | 1 043 | 1 043 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 060 | 20 622 | 20 772 | 19 435 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 748 | 3 136 | 3 170 | 3 485 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 669 | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 | 1 514 | 25 072 | 16 874 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 18 693 | 18 489 | 17 866 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 163 | 8 985 | 11 814 | 7 620 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 23 766 | 31 185 | 32 942 | 35 787 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 414 | — | — | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 18 670 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 68 678 | 89 987 | 94 678 | 86 307 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 67 123 | — | — | 84 749 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 555 | — | — | 1 558 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 251 664 | 252 201 | 246 962 | 239 211 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 883 | 40 358 | 40 304 | 38 344 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 346 | 50 038 | 77 995 | 68 970 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 187 | 8 830 | 8 247 | 4 938 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 17 843 | 24 350 | 23 741 | 20 930 | ||
| EBITDA | 5 988 | 12 526 | 11 986 | 18 950 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 | 1 514 | 25 072 | 16 874 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 18 693 | 18 489 | 17 866 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 | 20 207 | 43 561 | 34 740 | ||
| Zysk/strata brutto | 264 | 9 825 | 6 472 | 14 303 | ||
| Przychody finansowe | 223 | 1 516 | 107 | 146 | ||
| Koszty finansowe | -197 | -485 | -1 893 | -516 | ||
| Różnice kursowe | -2 041 | — | — | -298 | ||
| Wynik na inwestycjach | 28 | — | — | -180 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 697 | 8 201 | 5 304 | 11 194 | ||
| Podatek dochodowy | 433 | -1 624 | -1 168 | -3 109 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 251 | 8 794 | 8 258 | 15 151 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 6 642 | 1 987 | 2 490 | 11 922 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -6 585 | -2 023 | -2 479 | -1 778 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 7 | — | — | 69 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -537 | 5 239 | 4 261 | 11 744 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -3 498 | 1 384 | 1 240 | -684 | ||
| Koszty według rodzaju | -66 491 | — | — | -88 317 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 737 | — | — | -3 799 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -39 716 | — | — | -58 957 | ||
| Usługi obce | -8 622 | — | — | -9 758 | ||
| Podatki i opłaty | -1 351 | — | — | -1 199 | ||
| Wynagrodzenia | -13 768 | — | — | -13 106 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 2 184 | — | — | -679 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 481 | — | — | -819 | ||
| Naliczone odsetki | -52 | — | — | -309 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 916 | 5 716 | 4 202 | 11 784 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -219 | 2 485 | 1 102 | -590 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 444 779 | 468 524 | 555 612 | 486 570 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 189 295 | 195 799 | 234 827 | 214 871 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 27 261 | 27 077 | 26 434 | 26 092 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 30 692 | 34 603 | 34 089 | 34 153 | ||
| Wartość firmy | 11 667 | 12 584 | 12 341 | 12 383 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 624 | 1 734 | 1 261 | 1 271 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 907 | 827 | 813 | 3 208 | ||
| Aktywa finansowe | 271 | 785 | 1 685 | 2 540 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 13 261 | 15 982 | 18 015 | 20 179 | ||
| Zapasy | 79 329 | 87 925 | 98 419 | 81 092 | ||
| Należności handlowe | 46 765 | 65 523 | 64 414 | 51 174 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 871 | 2 661 | 3 449 | 13 662 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 37 520 | 21 886 | 58 058 | 21 630 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 316 | 1 138 | 1 807 | 4 315 | ||
| Aktywa trwałe | 273 800 | 287 779 | 326 967 | 308 949 | ||
| Aktywa obrotowe | 170 979 | 180 745 | 228 645 | 177 621 | ||
| Amortyzacja (noty) | 14 996 | 17 608 | 17 644 | 17 220 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 247 | -829 | -4 657 | 5 565 | ||
| Różnice kursowe | -3 284 | 800 | -166 | 3 210 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | -2 894 | -1 645 | -4 627 | 2 509 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | -69 | 16 | 136 | -154 | ||
| Przepływy operacyjne | 52 286 | 854 | 36 462 | 56 942 | ||
| Wynik finansowy | 30 864 | 52 219 | 52 471 | 54 941 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 14 996 | 17 608 | 17 644 | 17 220 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 247 | 36 | -15 | -1 272 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 987 | 2 795 | 1 105 | 1 173 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -507 | -28 069 | -451 | -1 439 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -796 | -15 719 | -10 297 | -12 556 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -622 | 409 | 781 | -1 054 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 998 | -26 587 | -16 561 | 838 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 817 | -16 883 | -12 489 | -3 181 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -9 408 | 15 887 | 4 759 | 3 303 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -9 290 | -842 | -485 | -1 031 | ||
| Przepływy operacyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -8 148 | 80 410 | 3 143 | -37 619 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 854 | 2 404 | 1 737 | 284 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -8 679 | -17 661 | -24 113 | -35 659 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 95 503 | 26 086 | 14 117 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 104 | — | 3 309 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -861 | — | -3 651 | -17 066 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 434 | 164 | 9 | 22 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -234 | 683 | ||
| Przepływy inwestycyjne z działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -27 980 | -117 438 | -3 217 | -61 583 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | -32 532 | -60 000 | -14 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 6 004 | 43 017 | 1 052 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 | -52 463 | -30 039 | -10 664 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | -13 192 | -43 973 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 449 | -1 918 | -2 086 | -2 625 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -4 180 | -6 278 | -1 821 | -8 342 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 006 | -2 783 | -908 | -1 023 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 13 190 | — | 1 826 | 3 992 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 16 158 | -36 174 | 36 388 | -42 260 | ||
| Różnice kursowe | 36 996 | 21 888 | 58 098 | 22 232 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 21 886 | 58 058 | 21 630 | 63 288 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody ogółem | 19 149 | 39 173 | 35 869 | 48 912 | ||
| Koszty sprzedaży | -24 717 | -27 418 | -20 523 | -23 356 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -37 945 | -33 596 | -31 376 | -38 245 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -252 786 | -321 157 | -237 699 | -258 204 | ||
| PASYWA | 444 779 | 468 524 | 555 612 | 486 570 | ||
| Kapitał podstawowy | 16 400 | 16 400 | 19 030 | 19 030 | ||
| Akcje/udziały własne | -42 769 | -10 237 | -25 713 | -25 713 | ||
| Kapitał zapasowy | 278 290 | 208 022 | 229 944 | 184 797 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -1 649 | 263 | 495 | 4 458 | ||
| Pozostałe kapitały | 8 115 | 40 646 | 50 447 | 50 447 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -6 723 | 4 904 | 12 358 | 46 811 | ||
| Udziały niekontrolujące | 114 886 | 120 641 | 121 201 | 80 606 | ||
| Rezerwy | 3 581 | 4 245 | 3 261 | 3 290 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 153 | 1 043 | 1 949 | 1 314 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 20 060 | 19 512 | 21 419 | 21 794 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 748 | 2 349 | 5 341 | 6 607 | ||
| Świadczenia pracownicze | 2 669 | 2 334 | 2 715 | 2 662 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 | 8 | 46 465 | 30 075 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | 3 450 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 163 | 4 848 | 10 842 | 7 123 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 23 766 | 31 918 | 32 720 | 25 786 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 1 414 | 2 859 | 2 753 | 2 604 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 18 670 | 18 769 | 20 385 | 21 429 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 339 650 | 405 922 | 333 980 | 372 354 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 332 676 | 398 262 | 321 186 | 362 695 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 974 | 7 660 | 12 794 | 9 659 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 251 664 | 259 998 | 286 561 | 279 830 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 883 | 39 324 | 43 753 | 47 987 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 38 346 | 48 561 | 104 097 | 78 147 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 24 202 | 23 751 | 44 382 | 52 549 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 86 864 | 84 765 | 96 281 | 114 150 | ||
| EBITDA | 49 450 | 44 246 | 63 434 | 69 736 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 | 8 | 46 465 | 30 075 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 3 450 | ||
| Zobowiązania finansowe | 5 | 8 | 46 465 | 33 525 | ||
| Zysk/strata brutto | 30 864 | 21 209 | 42 713 | 54 367 | ||
| Przychody finansowe | 565 | 304 | 218 | 207 | ||
| Koszty finansowe | -1 596 | -3 153 | -1 357 | -1 493 | ||
| Różnice kursowe | -2 149 | -1 680 | -993 | 2 426 | ||
| Wynik na inwestycjach | -410 | -900 | -945 | 711 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 25 396 | 40 002 | 40 526 | 43 347 | ||
| Podatek dochodowy | -5 468 | -4 617 | -9 805 | -11 594 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 23 410 | 7 618 | 574 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 34 454 | 26 638 | 45 790 | 52 516 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 22 851 | 5 388 | 2 344 | 1 518 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -12 721 | -2 466 | -1 689 | -1 323 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 122 | -35 | 753 | -228 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 20 707 | 33 437 | 31 754 | 42 625 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 558 | 5 736 | 4 115 | 6 287 | ||
| Koszty według rodzaju | -315 448 | -382 171 | -289 598 | -322 029 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -14 996 | -16 034 | -15 043 | -17 213 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -199 511 | -280 140 | -187 317 | -202 377 | ||
| Usługi obce | -35 610 | -37 201 | -29 593 | -33 776 | ||
| Podatki i opłaty | -4 854 | -4 788 | -3 370 | -4 086 | ||
| Wynagrodzenia | -52 829 | -49 941 | -45 465 | -52 741 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 487 | 11 137 | 764 | -4 178 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 161 | -5 204 | -9 574 | -7 658 | ||
| Naliczone odsetki | -845 | -2 295 | -383 | -510 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 22 618 | 33 670 | 34 404 | 39 439 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 2 778 | 6 332 | 6 122 | 3 908 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |