Megaron SA (MEG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 37 156 | 37 857 | 37 917 | 35 878 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 22 504 | 22 785 | 23 483 | 24 084 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 842 | 554 | 420 | 369 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 373 | 285 | 299 | 297 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 751 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 4 764 | 4 970 | 4 441 | 4 182 | ||
Należności handlowe | 7 715 | 8 076 | 7 940 | 5 473 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 2 | 5 | 5 | 5 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 422 | 532 | 665 | 426 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 150 | 183 | 16 | 21 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 385 | 467 | 647 | 270 | ||
Aktywa trwałe | 23 871 | 23 812 | 24 223 | 24 776 | ||
Aktywa obrotowe | 13 286 | 14 045 | 13 693 | 11 102 | ||
Amortyzacja (noty) | 711 | 692 | 697 | 747 | ||
Przepływy operacyjne | 1 686 | 631 | -801 | 1 064 | ||
Wynik finansowy | 194 | -231 | 138 | -1 375 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 711 | 692 | 697 | 747 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 172 | 183 | 173 | 214 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | — | -21 | -2 | -7 | ||
Zmiana stanu rezerw | 138 | 370 | 466 | -996 | ||
Zmiana stanu zapasów | 207 | -529 | -259 | 564 | ||
Zmiana stanu należności | 82 | -221 | -2 167 | 1 370 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 229 | 511 | 491 | 455 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -47 | -123 | -338 | 92 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 0 | ||
Przepływy inwestycyjne | -544 | -118 | -141 | -133 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 22 | 2 | 6 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -552 | -130 | -146 | -157 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | — | — | -93 | ||
Udzielone pożyczki | 0 | — | — | 61 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 8 | -10 | 3 | 50 | ||
Przepływy finansowe | -1 226 | -692 | 1 319 | -1 210 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -543 | -180 | 1 951 | -400 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -167 | 0 | -140 | -390 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | — | — | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -343 | -328 | -320 | -205 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -173 | -184 | -172 | -215 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -82 | -180 | 377 | -278 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -82 | -180 | 377 | -279 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 467 | 647 | 270 | 548 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 385 | 467 | 647 | 270 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -5 961 | -5 723 | -6 626 | -5 760 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 | -1 | -6 | -25 | ||
Koszty sprzedaży | -2 951 | -2 828 | -2 799 | -2 527 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -2 062 | -2 192 | -2 154 | -2 074 | ||
Koszt własny sprzedaży | -5 962 | -5 724 | -6 632 | -5 785 | ||
PASYWA | 37 156 | 37 857 | 37 917 | 35 878 | ||
Kapitał podstawowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | 9 413 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały | 10 345 | 10 345 | 11 398 | 11 398 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 101 | -93 | -915 | -1 053 | ||
Rezerwy | 1 138 | 908 | 624 | 210 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 901 | 914 | 864 | 838 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 043 | ||
Pozostałe zobowiązania | 0 | — | 2 097 | 367 | ||
Świadczenia pracownicze | 78 | 185 | 179 | 715 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 38 | 37 | 28 | 34 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 5 862 | 3 781 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 161 | 2 612 | 3 266 | 1 098 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 435 | 435 | 437 | 436 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 409 | 1 510 | 1 612 | 1 714 | ||
Zobowiązania handlowe | 10 595 | 11 049 | 2 510 | 2 586 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 2 756 | ||
Przychody ze sprzedaży | 11 372 | 10 830 | 11 945 | 9 561 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 372 | 10 830 | 11 939 | 9 549 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 401 | 20 207 | 20 438 | 20 300 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 4 509 | 5 073 | 5 770 | 6 440 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 12 246 | 12 577 | 11 709 | 9 138 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 397 | 85 | 360 | -825 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 410 | 5 105 | 5 313 | 3 776 | ||
EBITDA | 946 | 844 | 1 124 | -691 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 5 862 | 3 781 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 161 | 2 612 | 3 266 | 1 098 | ||
Zobowiązania finansowe | 2 161 | 2 612 | 9 128 | 4 879 | ||
Zysk/strata brutto | 127 | -134 | 222 | -1 692 | ||
Przychody finansowe | 64 | 1 | — | -47 | ||
Koszty finansowe | -172 | -287 | -205 | -207 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 194 | -231 | 138 | -1 375 | ||
Podatek dochodowy | 67 | -97 | -84 | 317 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 235 | 152 | 427 | -1 438 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 135 | 136 | 125 | 1 048 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -297 | -56 | -58 | -1 156 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | -13 | — | -505 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | -47 196 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -2 880 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -22 927 | ||
Usługi obce | — | — | — | -6 723 | ||
Podatki i opłaty | — | — | — | -496 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -13 029 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -1 141 | ||
Naliczone odsetki | -172 | -183 | -173 | -214 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 194 | -231 | 138 | -1 375 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |||
AKTYWA | 35 878 | 37 855 | 38 391 | 33 442 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 24 084 | 25 367 | 26 884 | 23 462 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 369 | 216 | 79 | 102 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 297 | 138 | 140 | 238 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 751 | 599 | 396 | — | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 4 182 | 4 199 | 2 824 | 2 629 | ||
Należności handlowe | 5 473 | 6 567 | 6 226 | 6 716 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 5 | 15 | 7 | 7 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 426 | 404 | 206 | 143 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 23 | 4 | 7 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 270 | 327 | 1 625 | 139 | ||
Aktywa trwałe | 24 776 | 25 759 | 27 114 | 23 816 | ||
Aktywa obrotowe | 11 102 | 12 096 | 11 277 | 9 627 | ||
Amortyzacja (noty) | 2 879 | 2 689 | 2 364 | 1 810 | ||
Przepływy operacyjne | 3 142 | 2 134 | 4 151 | 8 396 | ||
Wynik finansowy | -1 053 | 1 822 | 2 827 | 3 276 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 879 | 2 689 | 2 364 | 1 810 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 716 | 303 | 118 | 159 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -21 | — | — | -23 | ||
Zmiana stanu rezerw | -68 | 199 | 36 | 315 | ||
Zmiana stanu zapasów | 16 | -1 374 | -44 | -241 | ||
Zmiana stanu należności | -2 405 | -3 888 | -284 | 229 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 3 559 | 3 913 | -585 | 3 079 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -481 | -636 | -281 | -208 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | -894 | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | -374 | -119 | -829 | -7 984 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 21 | 254 | — | 250 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -445 | -369 | -829 | -8 234 | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | 50 | -4 | — | — | ||
Przepływy finansowe | -2 825 | -3 313 | -2 310 | -1 244 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 495 | 1 288 | 1 792 | 3 844 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -1 563 | -1 984 | -3 794 | -2 000 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -540 | -999 | — | -2 565 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -1 500 | -1 315 | -190 | -14 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -717 | -303 | -118 | -159 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | -350 | ||
Przepływy pieniężne netto | -57 | -1 298 | 1 012 | -834 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -57 | -1 298 | — | -834 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 327 | 1 625 | — | 973 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 270 | 327 | 1 012 | 139 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -26 986 | -26 440 | -24 474 | -23 456 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -68 | -80 | -97 | -140 | ||
Koszty sprzedaży | -11 450 | -11 199 | -9 655 | -10 822 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -8 811 | -8 265 | -7 355 | -5 878 | ||
Koszt własny sprzedaży | -27 054 | -26 520 | -24 571 | -23 596 | ||
PASYWA | 35 878 | 37 855 | 38 391 | 33 442 | ||
Kapitał podstawowy | 540 | 540 | 540 | 540 | ||
Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 412 | 9 413 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Pozostałe kapitały | 11 398 | 10 116 | 8 289 | 2 200 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -1 053 | 1 822 | 2 827 | 3 276 | ||
Rezerwy | 210 | 158 | 121 | 76 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 838 | 776 | 497 | 729 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 043 | 861 | 923 | — | ||
Pozostałe zobowiązania | 367 | 67 | 111 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 715 | 735 | 842 | 106 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 34 | 39 | 22 | 47 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 781 | 3 509 | 2 559 | — | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 1 098 | 1 433 | 3 594 | 5 162 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 436 | 435 | 434 | 289 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 714 | 2 020 | 2 439 | 2 919 | ||
Zobowiązania handlowe | 2 586 | 3 001 | 2 557 | 8 683 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 756 | 2 928 | 3 222 | — | ||
Przychody ze sprzedaży | 47 829 | 47 533 | 44 923 | 44 693 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 47 713 | 47 373 | 44 777 | 44 476 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 116 | 160 | 146 | 217 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 20 300 | 21 893 | 21 070 | 15 431 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 6 440 | 7 196 | 9 774 | 8 857 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 9 138 | 8 766 | 7 547 | 9 154 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 514 | 1 549 | 3 342 | 4 397 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 20 775 | 21 013 | 20 352 | 21 097 | ||
EBITDA | 2 456 | 5 332 | 6 058 | 6 448 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 781 | 3 509 | 2 559 | 0 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 1 098 | 1 433 | 3 594 | 5 162 | ||
Zobowiązania finansowe | 4 879 | 4 942 | 6 153 | 5 162 | ||
Zysk/strata brutto | -1 149 | 2 418 | 3 562 | 4 493 | ||
Przychody finansowe | 4 | 10 | 1 | 31 | ||
Koszty finansowe | -730 | -235 | -226 | -176 | ||
Różnice kursowe | — | — | 93 | — | ||
Zysk/strata netto | -1 053 | 1 822 | 2 827 | 3 276 | ||
Podatek dochodowy | 96 | -596 | -735 | -1 217 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | -423 | 2 643 | 3 694 | 4 638 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 457 | 1 975 | 1 068 | 587 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 842 | -805 | -408 | -286 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | -552 | -76 | -308 | -60 | ||
Koszty według rodzaju | -47 196 | -46 199 | -41 405 | — | ||
Amortyzacja (koszt) | -2 880 | -2 689 | -2 369 | — | ||
Zużycie materiałów i energii | -22 927 | -22 909 | -21 020 | — | ||
Usługi obce | -6 723 | -6 836 | -4 777 | — | ||
Podatki i opłaty | -496 | -515 | -472 | — | ||
Wynagrodzenia | — | — | -9 554 | — | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -13 029 | -11 978 | -2 094 | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 141 | -1 272 | -1 119 | — | ||
Naliczone odsetki | -716 | -178 | -202 | -159 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 053 | 1 822 | 2 827 | 3 276 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |