Monnari Trade SA (MON)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 332 017 | 344 738 | 329 861 | 354 967 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 130 | 111 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 40 956 | 40 997 | 42 323 | 42 710 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 76 666 | 74 988 | 75 272 | 74 709 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 396 | 455 | 569 | 548 | ||
Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 129 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 839 | 8 248 | 9 797 | 10 251 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 662 | 782 | 1 084 | 1 436 | ||
Aktywa finansowe | 75 569 | 68 336 | 67 681 | 35 769 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 8 | — | ||
Zapasy | 80 428 | 79 987 | 66 522 | 87 202 | ||
Należności handlowe | 12 553 | 16 697 | 19 484 | 14 798 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 557 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 047 | 35 346 | 26 888 | 62 883 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 7 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 2 646 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 17 765 | 18 766 | 19 974 | 21 211 | ||
Aktywa trwałe | 143 758 | 143 590 | 148 202 | 149 676 | ||
Aktywa obrotowe | 188 259 | 201 148 | 181 659 | 205 291 | ||
Amortyzacja (noty) | 2 776 | 2 783 | 2 267 | 907 | ||
Przepływy operacyjne | -7 452 | 10 054 | -850 | 13 233 | ||
Wynik finansowy | 2 556 | 4 736 | 286 | 943 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 0 | 130 | -19 | 219 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 2 776 | 2 783 | 2 267 | 907 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 161 | 18 | 129 | 719 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 181 | 149 | -345 | -611 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 148 | -14 | -584 | 2 192 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | 410 | 1 301 | 217 | -293 | ||
Zmiana stanu rezerw | -30 | -267 | -280 | 85 | ||
Zmiana stanu zapasów | -441 | -13 465 | 20 679 | -6 386 | ||
Zmiana stanu należności | 3 987 | 2 749 | -239 | 4 268 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -14 774 | 11 615 | -22 208 | 11 116 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 232 | 317 | -751 | 294 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | 2 | -2 | -220 | ||
Przepływy inwestycyjne | -8 188 | -241 | -33 995 | 164 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 509 | 115 | -2 443 | -668 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | — | — | — | 0 | ||
Nabycie nieruchomości | -1 678 | 284 | -563 | 112 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 0 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | -5 001 | -640 | -30 989 | 0 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 720 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -707 | -1 336 | -1 181 | -925 | ||
Nabycie akcji własnych | -83 | 0 | -19 | -276 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 192 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -479 | -1 193 | -1 009 | -700 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -145 | -143 | -153 | -141 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -16 347 | 8 477 | -36 026 | 12 472 | ||
Różnice kursowe | 47 | -18 | 30 | -720 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 35 346 | 26 888 | 62 884 | 51 131 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 19 046 | 35 346 | 26 888 | 62 883 | ||
Całkowite dochody ogółem | 2 556 | 4 736 | 286 | 943 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -31 483 | -25 812 | -30 137 | -38 628 | ||
Koszty sprzedaży | -37 257 | -37 579 | -32 612 | -38 693 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -4 238 | -5 114 | -5 226 | -4 802 | ||
Koszt własny sprzedaży | -31 483 | -25 812 | -30 137 | -38 628 | ||
PASYWA | 332 017 | 344 738 | 329 861 | 354 967 | ||
Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
Akcje/udziały własne | -25 876 | -25 792 | -25 792 | -25 773 | ||
Kapitał zapasowy | 126 133 | 126 133 | 120 564 | 120 564 | ||
Pozostałe kapitały | 35 773 | 35 773 | 33 653 | 33 653 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 134 909 | 132 353 | 135 306 | 135 021 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 2 049 | 2 079 | 2 346 | 2 626 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 013 | 1 013 | 1 013 | 1 013 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 239 | 7 237 | 7 616 | 7 616 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 157 | 948 | 1 054 | 10 440 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 4 083 | ||
Świadczenia pracownicze | — | — | — | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 291 | 325 | 319 | 319 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 34 742 | 48 770 | 36 855 | 47 634 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 105 | 2 203 | 2 462 | 2 477 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 10 426 | 10 640 | 11 409 | 12 238 | ||
Przychody ze sprzedaży | 72 669 | 74 888 | 67 506 | 92 814 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 2 626 | — | 5 994 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 72 669 | 72 262 | 67 506 | 86 820 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 273 995 | 271 523 | 266 787 | 266 521 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 18 678 | 18 890 | 20 038 | 20 867 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 39 344 | 54 325 | 43 036 | 67 579 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -309 | 6 383 | -469 | 10 691 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 41 186 | 49 076 | 37 369 | 54 186 | ||
EBITDA | 4 769 | 9 146 | 2 049 | 7 175 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 291 | 325 | 319 | 319 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 291 | 325 | 319 | 319 | ||
Zysk/strata brutto | 3 098 | 6 288 | 826 | 1 218 | ||
Przychody finansowe | 1 092 | 492 | 1 186 | -814 | ||
Koszty finansowe | 13 | -202 | -161 | 529 | ||
Różnice kursowe | — | -235 | — | -2 030 | ||
Wynik na inwestycjach | — | — | — | -2 517 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -130 | 19 | -218 | ||
Zysk/strata netto | 2 556 | 4 736 | 286 | 943 | ||
Podatek dochodowy | -542 | -1 552 | -540 | -275 | ||
Pozostałe zdarzenia i odpisy z zysku | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 993 | 6 363 | -218 | 6 268 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 3 206 | 509 | 736 | 5 473 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -904 | -529 | -485 | -10 074 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 178 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 556 | 4 736 | 286 | 943 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | — | — | — | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | -144 196 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -7 931 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -5 160 | ||
Usługi obce | — | — | — | -73 884 | ||
Podatki i opłaty | — | — | — | -1 478 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | -44 971 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -8 031 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -2 741 | ||
Naliczone odsetki | — | -181 | — | -563 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 556 | 4 736 | 286 | 943 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 354 967 | 336 116 | 309 762 | 307 707 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | 102 | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 111 | 713 | 1 361 | 1 460 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 42 710 | 43 215 | 43 555 | 48 138 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 74 709 | 77 500 | 110 737 | 80 765 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 548 | 232 | 323 | 425 | ||
Wartość firmy | 129 | 129 | 129 | 5 256 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 251 | 10 396 | 9 264 | 7 981 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 436 | 1 843 | 5 927 | 368 | ||
Aktywa finansowe | 35 769 | 609 | — | 2 510 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Zapasy | 87 202 | 62 900 | 56 262 | 82 858 | ||
Należności handlowe | 14 798 | 19 078 | 12 103 | 28 958 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 557 | 349 | 438 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 62 883 | 74 791 | 26 213 | 13 643 | ||
Pozostałe aktywa | — | — | — | 553 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 7 | 7 | 7 | 6 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 21 970 | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 2 646 | 2 224 | 15 470 | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 21 211 | 20 160 | 27 871 | 34 786 | ||
Aktywa trwałe | 149 676 | 152 352 | 193 247 | 178 817 | ||
Aktywa obrotowe | 205 291 | 161 794 | 116 515 | 128 890 | ||
Amortyzacja (noty) | 7 931 | 11 266 | 19 031 | 21 845 | ||
Przepływy operacyjne | -17 953 | 41 106 | 34 532 | 21 753 | ||
Wynik finansowy | 57 443 | 18 480 | -30 439 | 12 318 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | 601 | 649 | 96 | 200 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 7 931 | 11 266 | 19 031 | 21 845 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 707 | 16 | -46 | 24 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -223 | 1 268 | 1 752 | 396 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -41 272 | 1 508 | 10 643 | -1 734 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -653 | -524 | -1 980 | -132 | ||
Zmiana stanu rezerw | -678 | -1 775 | 360 | 322 | ||
Zmiana stanu zapasów | -24 301 | -6 638 | 26 596 | -13 307 | ||
Zmiana stanu należności | 4 266 | -1 257 | -2 933 | 3 054 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -3 525 | 14 185 | 11 507 | -1 534 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -7 102 | 46 | 85 | 146 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -11 147 | 3 882 | -140 | 155 | ||
Przepływy inwestycyjne | 559 | 34 187 | -8 557 | -25 760 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 124 | 2 513 | 3 322 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 809 | -1 222 | -2 625 | -8 701 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | 38 745 | 28 000 | — | — | ||
Nabycie nieruchomości | -1 597 | -6 875 | -10 998 | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | -35 100 | — | -4 | -1 660 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 2 500 | — | ||
Udzielone pożyczki | -400 | -600 | — | -2 000 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 720 | — | 57 | 203 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 14 760 | — | -16 924 | ||
Przepływy finansowe | 6 193 | -26 698 | -13 452 | -22 596 | ||
Nabycie akcji własnych | -276 | — | -3 605 | -5 227 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 14 862 | — | 20 000 | 2 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -5 454 | -20 000 | -2 | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -2 376 | -5 420 | -28 046 | -16 771 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -563 | -1 253 | -1 469 | -600 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | -25 | -330 | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -11 201 | 48 595 | 12 523 | -26 603 | ||
Różnice kursowe | -707 | -17 | 47 | -24 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 74 791 | 26 213 | 13 643 | 40 270 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 62 883 | 74 791 | 26 213 | 13 643 | ||
Całkowite dochody ogółem | 57 443 | 18 480 | -30 439 | — | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -123 022 | -104 907 | -96 225 | — | ||
Koszty sprzedaży | -125 829 | -99 118 | -107 823 | -132 356 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -18 367 | -15 958 | -11 682 | -13 353 | ||
Koszt własny sprzedaży | -123 022 | -104 907 | -96 225 | -121 097 | ||
PASYWA | 354 967 | 336 116 | 309 762 | 307 707 | ||
Kapitał podstawowy | 3 056 | 3 056 | 3 056 | 3 056 | ||
Akcje/udziały własne | -25 773 | -25 497 | -25 497 | -21 892 | ||
Kapitał zapasowy | 120 564 | 126 475 | 138 329 | 138 128 | ||
Pozostałe kapitały | 33 653 | 33 653 | 33 653 | 33 653 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 135 021 | 71 667 | 41 409 | 72 246 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | -2 069 | -2 265 | ||
Rezerwy | 2 626 | 3 304 | 2 969 | 2 609 | ||
Długoterminowe rezerwy | 1 013 | 1 013 | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 616 | 8 270 | 7 813 | 7 878 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 440 | 12 679 | 4 520 | 1 290 | ||
Pozostałe zobowiązania | 4 083 | 3 526 | 4 366 | 18 708 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 319 | 2 057 | 14 009 | 49 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | 6 000 | — | ||
Zobowiązania handlowe | 47 634 | 75 378 | 40 491 | 19 491 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | 7 150 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 477 | 1 962 | 3 832 | 13 977 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 12 238 | 11 423 | 36 881 | 20 779 | ||
Przychody ze sprzedaży | 287 730 | 231 600 | 209 408 | 282 201 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 5 994 | 4 468 | 3 023 | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 281 736 | 227 132 | 206 385 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 266 521 | 209 354 | 190 950 | 225 191 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 20 867 | 20 706 | 50 694 | 28 657 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 67 579 | 98 906 | 70 187 | 56 124 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 20 512 | 11 617 | -6 322 | 15 395 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 164 708 | 126 693 | 113 183 | 161 104 | ||
EBITDA | 36 065 | 28 891 | -9 098 | 35 096 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 319 | 2 057 | 14 009 | 49 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 6 000 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 319 | 2 057 | 20 009 | 49 | ||
Zysk/strata brutto | 67 175 | 19 584 | -30 797 | 14 201 | ||
Przychody finansowe | 845 | 245 | 236 | 715 | ||
Koszty finansowe | -563 | -1 532 | -2 200 | -962 | ||
Różnice kursowe | -2 030 | -471 | -170 | — | ||
Wynik na inwestycjach | 41 390 | -207 | -438 | 1 397 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -601 | 3 924 | -96 | -200 | ||
Zysk/strata netto | 57 443 | 18 480 | -30 439 | 11 761 | ||
Podatek dochodowy | -9 732 | -1 104 | 358 | -2 440 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 28 134 | 17 625 | -28 129 | 13 251 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 23 454 | 19 423 | 6 938 | 3 624 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -16 010 | -13 544 | -28 864 | -5 768 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 178 | 129 | 119 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 57 443 | 18 285 | -30 635 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | — | 195 | 196 | — | ||
Koszty według rodzaju | -144 196 | -115 076 | 119 505 | -145 710 | ||
Amortyzacja (koszt) | -7 931 | -11 266 | 19 031 | -21 845 | ||
Zużycie materiałów i energii | -5 160 | -4 505 | 4 462 | -5 602 | ||
Usługi obce | -73 884 | -53 136 | 46 676 | -55 914 | ||
Podatki i opłaty | -1 478 | -1 249 | 669 | -1 658 | ||
Wynagrodzenia | -44 971 | -35 860 | 39 053 | -47 690 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -8 031 | -6 475 | 7 328 | -8 997 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -2 741 | -2 585 | 2 286 | -4 004 | ||
Naliczone odsetki | -563 | -1 253 | -1 470 | -782 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 57 443 | 18 285 | -30 635 | 12 318 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 195 | 196 | -557 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |