Mercor SA (MCR)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 432 035 | 445 793 | 450 046 | 447 658 | ||
Instrumenty pochodne | 103 | 7 | 53 | — | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | 493 | 493 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 85 798 | 86 757 | 78 384 | 79 424 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 26 956 | 27 385 | 26 674 | 26 866 | ||
Wartość firmy | 47 979 | 50 995 | 49 305 | 51 613 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 177 | 3 589 | 4 638 | 4 446 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 1 112 | 3 158 | 547 | 3 642 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 3 525 | 3 460 | 3 843 | 3 767 | ||
Zapasy | 80 385 | 78 100 | 77 622 | 77 415 | ||
Należności handlowe | 99 172 | 98 685 | 119 092 | 105 832 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 9 668 | 9 902 | 9 609 | 9 665 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 31 468 | 32 970 | 30 269 | 27 913 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 297 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 677 | 25 575 | 24 952 | 29 248 | ||
Pozostałe aktywa | 1 212 | 2 015 | 2 526 | 2 970 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | 409 | 258 | 391 | — | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 3 702 | 5 059 | 4 090 | 5 362 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 16 692 | 17 878 | 17 558 | 18 705 | ||
Aktywa trwałe | 195 204 | 200 224 | 190 895 | 195 276 | ||
Aktywa obrotowe | 236 831 | 245 569 | 259 151 | 252 382 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 904 | 4 464 | 4 966 | 5 271 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -7 362 | 7 643 | -11 160 | 329 | ||
Różnice kursowe | -7 362 | 7 643 | -11 160 | 329 | ||
Przepływy operacyjne | 8 507 | 26 456 | 3 332 | 13 262 | ||
Wynik finansowy | 17 560 | 18 175 | 15 565 | 12 962 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 904 | 4 464 | 4 966 | 5 271 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -7 363 | 7 643 | -11 160 | 2 653 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 715 | 1 516 | 1 497 | 2 146 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -258 | 134 | -237 | -196 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -3 735 | 1 371 | -3 803 | -3 421 | ||
Zmiana stanu zapasów | -2 285 | -478 | -207 | -2 039 | ||
Zmiana stanu należności | 3 392 | 16 807 | -9 139 | 4 886 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -13 466 | -19 753 | 4 948 | 8 124 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 440 | -2 760 | -1 680 | -17 429 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | 3 603 | -663 | 2 582 | 2 629 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -2 324 | ||
Przepływy inwestycyjne | -1 394 | -11 080 | -960 | -1 370 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 258 | 596 | — | — | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 757 | -11 676 | -1 203 | -1 295 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | -75 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
Wydatki na badania i rozwój | 105 | 0 | 243 | 0 | ||
Przepływy finansowe | -13 011 | -14 753 | -6 668 | -12 592 | ||
Nabycie akcji własnych | -698 | -540 | -202 | -383 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -13 771 | 16 458 | -3 357 | 6 864 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -11 589 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -23 423 | — | 0 | ||
Płatności z tytułu leasingu | 3 173 | -5 732 | -1 612 | -5 338 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -1 715 | -1 516 | -1 497 | -2 146 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -5 898 | 623 | -4 296 | -700 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 25 575 | 24 952 | 29 248 | 29 948 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 19 677 | 25 575 | 24 952 | 29 248 | ||
Całkowite dochody ogółem | 6 629 | 26 983 | 1 489 | 10 720 | ||
Koszty sprzedaży | -16 024 | -11 048 | -12 997 | -13 444 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -10 330 | -10 526 | -10 334 | -8 596 | ||
Koszt własny sprzedaży | -103 014 | -110 790 | -113 524 | -124 250 | ||
PASYWA | 432 035 | 445 793 | 450 046 | 447 658 | ||
Kapitał podstawowy | 3 892 | 3 892 | 3 892 | 3 915 | ||
Akcje/udziały własne | -1 859 | -1 161 | -624 | -1 507 | ||
Kapitał zapasowy | 106 202 | 106 202 | 106 202 | 106 202 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -5 365 | 1 385 | -6 596 | 2 415 | ||
Pozostałe kapitały | 7 037 | 7 037 | 7 040 | 8 102 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 114 259 | 101 172 | 106 301 | 94 568 | ||
Udziały niekontrolujące | 11 867 | 11 576 | 10 868 | 12 101 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 54 | 1 | 21 | ||
Rezerwy | 4 100 | 4 137 | 4 148 | 4 170 | ||
Długoterminowe rezerwy | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 37 | 50 | 51 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 609 | 6 581 | 1 450 | 6 774 | ||
Pozostałe zobowiązania | — | 587 | — | 1 701 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | — | 1 935 | — | 2 170 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 9 284 | 10 861 | 9 345 | 10 252 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 68 060 | 80 254 | 65 312 | 67 762 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 707 | 16 456 | 3 470 | 21 528 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 370 | 3 478 | 3 703 | 3 465 | ||
Zobowiązania handlowe | 85 995 | 76 214 | 117 085 | 85 104 | ||
Długoterminowe zobowiązania handlowe | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 997 | 5 521 | 4 693 | 3 940 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 13 290 | 9 020 | 13 151 | 14 369 | ||
Przychody ze sprzedaży | 145 412 | 148 653 | 152 206 | 159 082 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 130 016 | 133 752 | 128 467 | 139 207 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 15 396 | 14 901 | 23 739 | 19 875 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 224 166 | 218 527 | 216 215 | 213 695 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 85 310 | 93 344 | 82 771 | 86 202 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 110 692 | 122 346 | 140 192 | 135 660 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 16 044 | 16 289 | 15 351 | 12 792 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 42 398 | 37 863 | 38 682 | 34 832 | ||
EBITDA | 20 708 | 21 219 | 20 489 | 19 082 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 9 284 | 10 861 | 9 345 | 10 252 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 68 060 | 80 254 | 65 312 | 67 762 | ||
Zobowiązania finansowe | 77 344 | 91 115 | 74 657 | 78 014 | ||
Zysk/strata brutto | 17 560 | 18 175 | 15 565 | 12 962 | ||
Przychody finansowe | 424 | 5 438 | 140 | 471 | ||
Koszty finansowe | -1 981 | -1 293 | -2 087 | -2 000 | ||
Różnice kursowe | 3 313 | -1 773 | 1 989 | 1 062 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | -952 | — | -382 | ||
Zysk/strata netto | 13 991 | 19 340 | 12 649 | 10 391 | ||
Podatek dochodowy | -3 569 | 1 165 | -2 916 | -2 571 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 15 804 | 16 755 | 15 523 | 13 811 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 159 | 607 | 195 | 708 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -688 | -500 | -260 | -267 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 289 | 359 | 237 | 578 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 338 | 26 275 | 2 722 | 9 669 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 291 | 708 | -1 233 | 1 051 | ||
Koszty według rodzaju | -129 368 | -132 364 | -136 855 | -146 290 | ||
Amortyzacja (koszt) | -4 904 | -4 464 | -4 966 | -5 271 | ||
Zużycie materiałów i energii | -77 651 | -47 161 | -65 833 | -63 034 | ||
Usługi obce | -28 667 | -25 491 | -21 501 | -31 055 | ||
Podatki i opłaty | -1 613 | -1 596 | -1 649 | -2 506 | ||
Wynagrodzenia | -22 231 | -17 524 | -20 259 | -19 700 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -4 110 | -4 806 | -4 146 | -4 285 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | 15 143 | -16 739 | -1 903 | -5 431 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -5 335 | -14 583 | -16 598 | -15 008 | ||
Naliczone odsetki | -1 960 | -1 595 | -1 747 | -1 764 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 13 088 | 18 294 | 11 733 | 9 215 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 903 | 1 046 | 916 | 1 176 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 447 658 | 430 713 | 346 806 | 321 890 | ||
Instrumenty pochodne | — | — | — | 48 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 493 | 2 394 | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 79 424 | 57 857 | 48 651 | 36 753 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 26 866 | 27 280 | 24 783 | 25 313 | ||
Wartość firmy | 51 613 | 51 566 | 51 765 | 50 660 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 446 | 5 090 | 5 284 | 3 876 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 3 642 | 3 373 | 3 292 | 1 333 | ||
Aktywa finansowe | — | 2 | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 3 767 | 2 243 | 141 | 49 | ||
Zapasy | 77 415 | 70 590 | 41 751 | 41 782 | ||
Należności handlowe | 105 832 | 108 600 | 70 952 | 82 171 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 9 665 | 9 153 | 7 683 | 8 172 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 27 913 | 21 214 | 11 409 | 11 801 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 297 | 203 | 268 | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 29 248 | 19 939 | 24 228 | 12 754 | ||
Pozostałe aktywa | 2 970 | 2 775 | 2 941 | 1 918 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | 370 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 5 362 | 5 756 | 4 212 | 3 098 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 18 705 | 42 678 | 49 446 | 41 792 | ||
Aktywa trwałe | 195 276 | 198 464 | 188 021 | 166 985 | ||
Aktywa obrotowe | 252 382 | 232 249 | 158 785 | 154 905 | ||
Amortyzacja (noty) | 18 873 | 14 343 | 13 994 | 13 812 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -2 324 | -1 022 | 659 | — | ||
Różnice kursowe | -2 324 | -1 022 | 659 | — | ||
Przepływy operacyjne | 64 046 | 6 570 | 44 851 | 43 951 | ||
Wynik finansowy | 60 439 | 40 788 | 35 051 | 29 402 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 18 873 | 14 343 | 13 994 | 13 812 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 7 751 | 2 911 | 1 997 | 2 999 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 748 | 65 | -393 | -1 073 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -11 395 | -7 950 | -6 559 | -6 782 | ||
Zmiana stanu zapasów | -6 825 | -28 839 | 31 | 3 720 | ||
Zmiana stanu należności | 2 073 | -39 998 | 7 467 | 3 132 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 12 412 | 32 614 | -9 606 | -679 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -17 429 | -6 768 | 4 430 | 2 121 | ||
Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -277 | 426 | -2 220 | -2 203 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -2 324 | -1 022 | 659 | -498 | ||
Przepływy inwestycyjne | -11 957 | -17 663 | -12 516 | -11 555 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 748 | 1 138 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -10 932 | -13 150 | -14 043 | -14 389 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -3 100 | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | -1 581 | -2 100 | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | 705 | ||
Wydatki na badania i rozwój | 556 | 687 | 779 | 991 | ||
Przepływy finansowe | -42 780 | 6 804 | -20 861 | -33 165 | ||
Nabycie akcji własnych | -585 | -379 | -543 | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -11 589 | 30 056 | -3 520 | -23 362 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -10 210 | -10 724 | -4 621 | -332 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -12 645 | -9 238 | -10 180 | -5 767 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -7 751 | -2 911 | -1 997 | -3 704 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 9 309 | -4 289 | 11 474 | -769 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 19 939 | 24 228 | 12 754 | 13 523 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 29 248 | 19 939 | 24 228 | 12 754 | ||
Całkowite dochody ogółem | 44 894 | 31 457 | 30 180 | — | ||
Koszty sprzedaży | -51 650 | -43 662 | -37 204 | -40 760 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -36 921 | -30 507 | -26 853 | -27 459 | ||
Koszt własny sprzedaży | -472 164 | -379 218 | -280 973 | -292 560 | ||
PASYWA | 447 658 | 430 713 | 346 806 | 321 890 | ||
Kapitał podstawowy | 3 915 | 3 915 | 3 915 | 3 915 | ||
Akcje/udziały własne | -1 507 | -922 | -543 | — | ||
Kapitał zapasowy | 106 202 | 106 202 | 106 202 | 106 202 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 2 415 | 4 641 | 5 222 | 4 440 | ||
Pozostałe kapitały | 8 102 | 8 102 | 24 357 | 857 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 94 568 | 62 738 | 25 587 | 26 148 | ||
Udziały niekontrolujące | 12 101 | 7 021 | 6 603 | 4 765 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 21 | 156 | 35 | 52 | ||
Rezerwy | 4 170 | 3 504 | 3 118 | 2 627 | ||
Długoterminowe rezerwy | 555 | 555 | 555 | 258 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51 | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 6 774 | 8 530 | 4 023 | 1 255 | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 701 | 1 152 | 1 924 | — | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
Świadczenia pracownicze | 2 170 | 2 818 | 1 355 | — | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 10 252 | 13 453 | 11 018 | 16 049 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 67 762 | 76 150 | 48 529 | 47 018 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 21 528 | 29 070 | 21 331 | 6 531 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 465 | 3 953 | 4 539 | 5 614 | ||
Zobowiązania handlowe | 85 104 | 72 689 | 48 299 | 69 652 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 940 | 10 116 | 7 821 | 6 548 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 369 | 16 870 | 22 916 | 19 959 | ||
Przychody ze sprzedaży | 628 358 | 496 029 | 386 186 | 396 066 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 562 853 | 458 248 | 353 667 | — | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 65 505 | 37 781 | 32 519 | — | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 213 695 | 184 676 | 164 740 | 141 562 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 86 202 | 97 528 | 76 539 | 72 849 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 135 660 | 141 488 | 98 924 | 102 714 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 67 623 | 42 642 | 41 156 | 35 287 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 156 194 | 116 811 | 105 213 | 103 506 | ||
EBITDA | 87 624 | 58 377 | 51 961 | 47 373 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 10 252 | 13 453 | 11 018 | 16 049 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 67 762 | 76 150 | 48 529 | 47 018 | ||
Zobowiązania finansowe | 78 014 | 89 603 | 59 547 | 63 067 | ||
Zysk/strata brutto | 60 439 | 40 788 | 35 051 | 29 402 | ||
Przychody finansowe | 1 430 | 1 041 | 173 | 1 486 | ||
Koszty finansowe | -8 917 | -3 625 | -3 291 | -5 645 | ||
Różnice kursowe | 1 076 | 44 | 202 | — | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -1 901 | -706 | — | — | ||
Zysk/strata netto | 47 218 | 32 479 | 29 521 | 23 363 | ||
Podatek dochodowy | -13 221 | -8 309 | -5 530 | -6 039 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 68 751 | 44 034 | 37 967 | 33 561 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 823 | 2 990 | 1 804 | 3 256 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 848 | -2 239 | -5 386 | -4 982 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 1 153 | 641 | 393 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 39 469 | 29 208 | 27 635 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 5 425 | 2 249 | 2 545 | — | ||
Koszty według rodzaju | -560 735 | -453 387 | -345 030 | -360 779 | ||
Amortyzacja (koszt) | -18 873 | -14 343 | -13 994 | -13 812 | ||
Zużycie materiałów i energii | -279 262 | -238 546 | -169 291 | -165 805 | ||
Usługi obce | -107 167 | -86 115 | -63 448 | -69 016 | ||
Podatki i opłaty | -6 764 | -4 885 | -4 569 | -2 237 | ||
Wynagrodzenia | -78 759 | -66 627 | -57 183 | -75 115 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -15 626 | -13 429 | -11 749 | — | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -6 784 | -2 967 | -2 310 | -3 748 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -47 500 | -26 475 | -22 486 | -31 046 | ||
Naliczone odsetki | -7 800 | -2 924 | -2 191 | -3 248 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 41 695 | 29 789 | 26 853 | 21 565 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 5 523 | 2 690 | 2 668 | 1 798 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |