Mostostal Płock SA (MSP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 90 906 | 77 233 | 68 751 | 63 021 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 17 873 | 16 819 | 16 546 | 16 975 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 243 | 258 | 273 | — | ||
| Wartość firmy | — | — | — | 289 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 849 | 4 040 | 4 040 | 3 755 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 768 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 9 548 | 3 108 | 1 215 | 475 | ||
| Należności handlowe | 23 635 | 27 894 | 9 340 | 10 240 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 0 | — | 271 | 182 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 21 325 | 11 925 | 12 501 | 9 593 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | 4 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 827 | 10 993 | 21 340 | 20 348 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 214 | 1 804 | 2 833 | — | ||
| Aktywa trwałe | 24 357 | 21 509 | 21 522 | 21 597 | ||
| Aktywa obrotowe | 66 549 | 55 724 | 47 229 | 41 424 | ||
| Amortyzacja (noty) | 752 | 698 | 720 | 860 | ||
| Przepływy operacyjne | 5 176 | -9 677 | 1 950 | 2 845 | ||
| Wynik finansowy | 156 | 1 200 | -877 | 126 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 752 | 698 | 720 | 860 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 157 | 166 | 171 | 186 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -2 | -1 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 773 | -892 | 259 | -317 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -6 440 | -1 893 | -739 | 1 559 | ||
| Zmiana stanu należności | 5 849 | -17 255 | -1 254 | 6 765 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 15 898 | 7 345 | 6 103 | -4 025 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 969 | 954 | -2 431 | -2 308 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 930 | 5 | -271 | -290 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 2 | -3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 930 | 5 | -273 | -287 | ||
| Przepływy finansowe | -2 411 | -676 | -687 | -705 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -1 600 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -654 | -510 | -516 | -520 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -157 | -166 | -171 | -185 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 835 | -10 348 | 992 | 1 849 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 835 | -10 348 | 992 | 1 849 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 10 992 | 21 340 | 20 348 | 18 499 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 11 827 | 10 992 | 21 340 | 20 348 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -33 477 | -28 473 | -19 812 | -14 922 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 607 | -1 770 | -1 748 | -828 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -33 477 | -28 475 | -19 812 | -14 922 | ||
| PASYWA | 90 906 | 77 233 | 68 751 | 63 021 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 684 | 2 463 | 2 462 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 394 | 394 | 394 | 395 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -17 842 | -17 998 | -16 877 | -16 000 | ||
| Rezerwy | 260 | 271 | 337 | 64 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 064 | 2 253 | 2 208 | 1 923 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 1 835 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 4 | 842 | 40 | 2 154 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 040 | 1 076 | 1 927 | 3 331 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 553 | 555 | 576 | 577 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 457 | — | — | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 679 | 3 015 | 3 382 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 3 889 | 5 645 | 5 263 | 4 500 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 843 | 1 848 | 1 852 | 1 857 | ||
| Zobowiązania handlowe | 38 339 | 25 106 | 16 144 | 5 136 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | 3 745 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 35 360 | 30 729 | 20 615 | 18 076 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 35 325 | 30 623 | 20 411 | 18 032 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 | 106 | 204 | 44 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 36 778 | 36 622 | 37 022 | 37 899 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 9 139 | 7 671 | 8 018 | 8 102 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 44 989 | 32 940 | 23 711 | 17 020 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 276 | 484 | -945 | 2 326 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 1 883 | 2 254 | 803 | 3 154 | ||
| EBITDA | 1 099 | 1 834 | -198 | 1 585 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 457 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 679 | 3 015 | 3 382 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 136 | 3 015 | 3 382 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 158 | 1 245 | -877 | 396 | ||
| Przychody finansowe | 118 | 256 | 273 | 228 | ||
| Koszty finansowe | -307 | -147 | -232 | -557 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 156 | 1 200 | -877 | 126 | ||
| Podatek dochodowy | -2 | -45 | 0 | -270 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 347 | 1 136 | -918 | 725 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 743 | 48 | -1 281 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -19 | -91 | -21 | -290 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -30 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | — | -143 043 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -3 313 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -28 628 | ||
| Usługi obce | — | — | — | -74 510 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | — | -1 313 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | — | — | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | -32 811 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -2 468 | ||
| Naliczone odsetki | -193 | -117 | -123 | -137 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 156 | 1 200 | -877 | 126 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 63 021 | 137 023 | 90 907 | 68 138 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 16 975 | 17 598 | 11 637 | 10 443 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | — | 449 | 558 | ||
| Wartość firmy | 289 | 352 | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 755 | 4 160 | 2 069 | 3 259 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 768 | 2 593 | 2 411 | 807 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 475 | 26 074 | 3 814 | 1 559 | ||
| Należności handlowe | 10 240 | 47 522 | 49 285 | 29 941 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 182 | — | 3 355 | 3 126 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 593 | 6 091 | 8 410 | 14 638 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 | 53 | 0 | 117 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 20 348 | 32 188 | 9 085 | 3 298 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 21 597 | 22 555 | 17 902 | 17 895 | ||
| Aktywa obrotowe | 41 424 | 114 468 | 73 005 | 50 243 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 313 | 2 419 | 2 120 | 1 450 | ||
| Przepływy operacyjne | 276 | 28 432 | 6 329 | -4 141 | ||
| Wynik finansowy | 2 762 | 19 247 | 4 470 | 5 146 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 313 | 2 419 | 2 120 | 1 450 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 630 | 164 | 107 | 181 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -181 | -153 | 119 | -333 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -924 | 760 | 21 | -1 915 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 25 599 | -22 260 | -2 255 | 6 995 | ||
| Zmiana stanu należności | 38 928 | 4 937 | -21 168 | -6 907 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -39 727 | 13 608 | 4 045 | -7 539 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30 124 | 9 710 | 18 870 | -1 219 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -1 596 | -699 | -1 283 | 36 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 177 | 186 | -48 | 483 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 773 | -885 | -1 235 | -447 | ||
| Przepływy finansowe | -10 520 | -4 630 | 741 | -6 695 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 1 986 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | -1 986 | 0 | -4 999 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -8 000 | -1 000 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 890 | -1 480 | -1 138 | -1 515 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -630 | -164 | -107 | -181 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -11 840 | 23 103 | 5 787 | -10 800 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -11 840 | 23 103 | 5 787 | -10 800 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 32 188 | 9 085 | 3 298 | 14 098 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 20 348 | 32 188 | 9 085 | 3 298 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -146 349 | -140 349 | -82 415 | -100 111 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 | -6 293 | -976 | -292 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -6 248 | -6 231 | -5 865 | -7 219 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -146 352 | -146 642 | -83 391 | -100 403 | ||
| PASYWA | 63 021 | 137 023 | 90 907 | 68 138 | ||
| Kapitał podstawowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 462 | 918 | 554 | 117 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 395 | 399 | 406 | 431 | ||
| Pozostałe kapitały | 31 042 | 25 042 | 25 042 | 25 042 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -16 000 | -3 222 | -21 112 | -25 170 | ||
| Rezerwy | 64 | 35 | 1 085 | 551 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 923 | 1 360 | 1 631 | 2 821 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 835 | 7 003 | 6 573 | 3 745 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 2 154 | 1 965 | 835 | 751 | ||
| Świadczenia pracownicze | 3 331 | 4 776 | 2 797 | 1 963 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 577 | 790 | 470 | 475 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | 1 986 | 0 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 500 | 31 557 | 22 001 | 10 647 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 857 | 1 877 | 1 897 | 1 917 | ||
| Zobowiązania handlowe | 5 136 | 38 864 | 25 217 | 24 031 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 3 745 | 5 659 | 1 525 | 817 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 156 518 | 178 182 | 96 829 | 114 204 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 156 356 | 172 115 | 95 412 | 113 837 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 162 | 6 067 | 1 417 | 367 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 37 899 | 43 137 | 24 890 | 20 420 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 102 | 9 686 | 5 523 | 6 030 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 17 020 | 84 200 | 60 494 | 41 688 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 3 918 | 25 309 | 7 573 | 6 582 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 166 | 31 540 | 13 438 | 13 801 | ||
| EBITDA | 7 420 | 23 870 | 7 971 | 7 145 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 1 986 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 1 986 | 0 | ||
| Zysk/strata brutto | 3 730 | 21 283 | 5 747 | 5 272 | ||
| Przychody finansowe | 708 | 285 | 77 | 7 | ||
| Koszty finansowe | -1 085 | -453 | -181 | -453 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | 23 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 762 | 19 247 | 4 470 | 5 146 | ||
| Podatek dochodowy | -968 | -2 036 | -1 277 | -126 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 107 | 21 451 | 5 851 | 5 695 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 673 | 399 | 715 | 824 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -454 | -4 190 | -2 437 | -1 219 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -30 | -67 | — | -492 | ||
| Koszty według rodzaju | -143 043 | -158 679 | -88 614 | -106 841 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -3 313 | -2 418 | -2 120 | -1 450 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -28 628 | -52 224 | -15 596 | -30 391 | ||
| Usługi obce | -74 510 | -65 650 | -38 030 | -41 437 | ||
| Podatki i opłaty | -1 313 | -1 138 | -1 149 | -1 027 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -22 512 | -23 388 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -32 811 | -36 005 | -6 309 | -6 258 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 468 | -1 244 | -2 898 | -2 890 | ||
| Naliczone odsetki | -432 | -107 | -94 | -178 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 762 | 19 247 | 4 470 | 5 146 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |