NTT System SA (NTT)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 464 019 | 649 058 | 421 520 | 448 236 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 631 | 18 336 | 18 339 | 18 393 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 914 | 2 580 | 2 580 | 2 580 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 31 585 | 31 582 | 31 578 | 31 578 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 300 | 4 088 | 3 788 | 2 404 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 389 | 1 798 | 2 940 | 183 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 139 794 | 244 574 | 177 407 | 180 925 | ||
| Należności handlowe | 202 939 | 291 690 | 135 288 | 187 974 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 20 051 | — | 3 976 | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 415 | 27 568 | 26 625 | 16 662 | ||
| Pozostałe aktywa | 16 | 26 842 | — | 7 537 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 20 985 | — | 18 999 | — | ||
| Aktywa trwałe | 60 430 | 56 586 | 56 285 | 54 955 | ||
| Aktywa obrotowe | 403 589 | 592 472 | 365 235 | 393 281 | ||
| Amortyzacja (noty) | 154 | 147 | 137 | 135 | ||
| Przepływy operacyjne | -1 121 | 21 667 | 19 240 | -23 598 | ||
| Wynik finansowy | 11 447 | 3 323 | 6 889 | 8 239 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 154 | 147 | 137 | 135 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 170 | -247 | 109 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 600 | 3 453 | 1 990 | 1 933 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -334 | -300 | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -3 712 | -3 952 | -1 043 | -1 633 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 14 455 | 13 352 | -2 866 | -8 033 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 104 780 | -67 167 | 3 518 | -26 567 | ||
| Zmiana stanu należności | 72 581 | -157 329 | 34 308 | -57 430 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -200 489 | 230 332 | -22 525 | 48 957 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -4 924 | 55 | -1 277 | 10 801 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 151 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -423 | -143 | -83 | -57 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -423 | -143 | -83 | -57 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -8 455 | -20 828 | -9 085 | 9 984 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | -5 775 | -6 145 | 11 920 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -4 848 | -11 617 | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -3 600 | -3 453 | -2 938 | -1 933 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -7 | 17 | -2 | -3 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 999 | 696 | 10 072 | -13 671 | ||
| Różnice kursowe | -154 | 247 | -213 | 104 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -10 153 | 943 | 9 859 | -13 567 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 568 | 26 625 | 16 662 | 30 333 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 415 | 27 568 | 26 625 | 16 662 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 9 589 | 2 764 | 5 771 | 6 434 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -98 422 | — | -37 685 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 461 539 | — | -605 070 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -24 770 | -12 666 | -13 005 | -8 607 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -2 620 | -2 056 | -1 850 | -1 913 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -486 760 | -430 446 | -340 336 | -302 419 | ||
| PASYWA | 464 019 | 649 058 | 421 520 | 448 236 | ||
| Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 83 100 | 83 100 | ||
| Akcje/udziały własne | -761 | -761 | -761 | -761 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 289 | 26 289 | 26 289 | 26 289 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 655 | 6 627 | 6 627 | 6 627 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 81 612 | 72 023 | 69 559 | 64 736 | ||
| Rezerwy | 51 009 | 36 587 | 23 243 | 26 101 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 316 | 275 | 275 | 275 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 27 997 | 1 | 24 701 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 710 | — | 1 698 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 147 | — | 152 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 182 | 32 879 | 50 271 | 56 416 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 878 | 9 802 | 9 747 | 11 024 | ||
| Zobowiązania handlowe | 152 885 | 382 236 | 126 619 | 174 429 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 521 657 | 456 247 | 357 202 | 322 301 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 103 262 | — | -277 180 | 322 301 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 554 145 | — | 634 382 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 196 895 | 187 278 | 184 814 | 179 991 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 316 | 275 | 275 | 275 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 266 808 | 461 505 | 236 431 | 267 970 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 507 | 11 079 | 2 011 | 9 362 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 34 897 | 25 801 | 16 866 | 19 882 | ||
| EBITDA | 1 903 | 16 094 | 2 790 | 10 066 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 182 | 32 879 | 50 271 | 56 416 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 29 182 | 32 879 | 50 271 | 56 416 | ||
| Zysk/strata brutto | 11 447 | 3 323 | 6 889 | 8 239 | ||
| Przychody finansowe | -1 981 | -5 366 | 7 173 | 243 | ||
| Koszty finansowe | 205 | -7 258 | -2 937 | -1 935 | ||
| Różnice kursowe | 12 320 | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -846 | — | — | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 9 589 | 2 764 | 5 771 | 6 434 | ||
| Podatek dochodowy | -1 858 | -559 | -1 118 | -1 805 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 749 | 15 947 | 2 653 | 9 931 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -1 331 | 5 518 | 1 242 | 2 085 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -4 427 | -650 | -600 | -1 516 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 9 589 | 2 764 | 5 771 | 6 434 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 630 279 | — | -678 087 | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -574 | — | -273 | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -110 964 | — | -46 673 | — | ||
| Usługi obce | -7 376 | — | -5 850 | — | ||
| Podatki i opłaty | -676 | — | -348 | — | ||
| Wynagrodzenia | -19 537 | — | -8 503 | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -29 613 | — | -9 880 | — | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 461 539 | — | -606 560 | — | ||
| Naliczone odsetki | -11 925 | — | -4 872 | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 9 589 | 2 764 | 5 771 | 6 434 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 464 019 | 379 474 | 365 397 | 273 358 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 18 631 | 18 470 | 18 637 | 18 815 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 2 914 | 2 580 | 2 543 | 2 219 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 31 585 | 31 579 | 31 782 | 32 070 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 300 | 4 073 | 4 429 | 3 544 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 2 389 | 4 888 | 3 870 | 1 134 | ||
| Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 139 794 | 154 358 | 133 765 | 83 290 | ||
| Należności handlowe | 202 939 | 103 673 | 129 120 | 98 562 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 20 051 | 12 223 | 9 493 | 8 556 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 17 415 | 30 333 | 20 238 | 14 870 | ||
| Pozostałe aktywa | 16 | 0 | 8 | 5 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 20 985 | 17 297 | 11 512 | 10 293 | ||
| Aktywa trwałe | 60 430 | 56 702 | 57 391 | 56 648 | ||
| Aktywa obrotowe | 403 589 | 322 772 | 308 006 | 216 710 | ||
| Amortyzacja (noty) | 573 | 846 | 778 | 543 | ||
| Przepływy operacyjne | 16 188 | -15 574 | 30 623 | -20 098 | ||
| Wynik finansowy | 29 898 | 20 368 | 21 269 | 10 665 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 573 | 846 | 778 | 543 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 32 | 632 | -169 | 56 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 10 976 | 8 505 | 2 883 | 1 187 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -634 | -144 | -350 | -1 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -10 340 | -1 615 | -7 747 | -2 304 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 16 908 | 5 408 | 10 188 | 8 796 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 14 564 | -20 593 | -50 475 | -35 428 | ||
| Zmiana stanu należności | -107 870 | 14 796 | -34 327 | -43 922 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 56 275 | -43 411 | 88 403 | 44 643 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 655 | -366 | 170 | -4 333 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 1 151 | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -706 | -269 | -286 | -732 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | 7 | 26 | 3 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -706 | -276 | -312 | -735 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -28 384 | 25 938 | -25 138 | 24 935 | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | -8 | -33 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 37 521 | — | 27 189 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -16 465 | — | -20 214 | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -4 064 | -2 032 | -948 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -11 924 | -9 137 | -2 883 | -1 187 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 5 | 1 618 | -1 | -86 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 902 | 10 095 | 5 199 | 4 105 | ||
| Różnice kursowe | -16 | 364 | 169 | -56 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -12 918 | 10 459 | 5 368 | 4 049 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 30 333 | 20 238 | 14 870 | 10 821 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 17 415 | 30 333 | 20 238 | 14 870 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 24 558 | 16 503 | 17 908 | 8 547 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -98 422 | -120 796 | -85 061 | -41 940 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 461 539 | -1 055 078 | -1 004 251 | -706 029 | ||
| Koszty sprzedaży | -59 048 | -35 590 | -37 113 | -27 212 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -8 439 | -7 566 | -6 732 | -5 739 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 559 961 | -1 175 874 | -1 089 312 | -747 969 | ||
| PASYWA | 464 019 | 379 474 | 365 397 | 273 358 | ||
| Kapitał podstawowy | 83 100 | 83 100 | 83 100 | 83 100 | ||
| Akcje/udziały własne | -761 | -761 | -761 | -753 | ||
| Kapitał zapasowy | 26 289 | 26 289 | 25 201 | 25 201 | ||
| Pozostałe kapitały | 6 655 | 6 627 | 6 546 | 6 546 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 81 612 | 58 302 | 45 863 | 29 987 | ||
| Rezerwy | 51 009 | 34 142 | 35 198 | 24 975 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 316 | 275 | 356 | 391 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 27 997 | 16 961 | 18 241 | 20 524 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 710 | 225 | 621 | 508 | ||
| Świadczenia pracownicze | 147 | 137 | 143 | 157 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 182 | 44 496 | 6 979 | 27 197 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 878 | 223 | 589 | 419 | ||
| Zobowiązania handlowe | 152 885 | 109 458 | 143 321 | 55 106 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 657 407 | 1 245 707 | 1 152 274 | 790 985 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 103 262 | 145 920 | 99 217 | 8 826 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 554 145 | 1 099 787 | 1 053 057 | 782 159 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 196 895 | 173 557 | 159 949 | 144 081 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 316 | 275 | 356 | 391 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 266 808 | 205 642 | 205 092 | 128 886 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 29 959 | 26 677 | 19 117 | 10 065 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 97 446 | 69 833 | 62 962 | 43 016 | ||
| EBITDA | 30 853 | 29 826 | 24 079 | 14 131 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 182 | 44 496 | 6 979 | 27 197 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 29 182 | 44 496 | 6 979 | 27 197 | ||
| Zysk/strata brutto | 29 898 | 20 368 | 21 269 | 10 665 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 1 148 | 10 | 9 | ||
| Koszty finansowe | -11 925 | -8 505 | -2 883 | -1 187 | ||
| Różnice kursowe | 12 320 | -1 255 | 841 | -1 831 | ||
| Wynik na inwestycjach | -846 | — | — | 86 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 24 558 | 16 503 | 17 908 | 8 547 | ||
| Podatek dochodowy | -5 340 | -3 865 | -3 361 | -2 118 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 30 280 | 28 980 | 23 301 | 13 588 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 7 514 | 5 597 | 7 867 | 6 732 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 193 | -3 301 | -3 709 | -3 212 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | 7 | 26 | 3 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 24 558 | 16 503 | 17 908 | 8 547 | ||
| Koszty według rodzaju | -1 630 279 | -1 244 319 | -1 133 498 | -780 939 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -574 | -846 | -778 | -543 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -110 964 | -144 822 | -84 410 | -41 040 | ||
| Usługi obce | -7 376 | -14 809 | -19 592 | -13 770 | ||
| Podatki i opłaty | -676 | -593 | -526 | -528 | ||
| Wynagrodzenia | -19 537 | -17 169 | -15 465 | -13 840 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -29 613 | -11 002 | -8 476 | -5 189 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -1 461 539 | -1 055 078 | -1 004 251 | -706 029 | ||
| Naliczone odsetki | -11 925 | -8 505 | -2 883 | -1 187 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 24 558 | 16 503 | 17 908 | 8 547 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |