OT Logistics SA (OTS)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
AKTYWA | 696 794 | 706 691 | 737 002 | 747 480 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 1 198 | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 116 897 | 116 922 | 107 649 | 99 145 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Wartości niematerialne i prawne | 22 797 | 22 910 | 23 211 | 23 614 | ||
Wartość firmy | 17 720 | 17 720 | 17 720 | 17 720 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 068 | 11 425 | 9 580 | 10 095 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 524 | 9 723 | 10 310 | 7 742 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 92 | 1 290 | 1 289 | 1 290 | ||
Zapasy | 3 844 | 3 761 | 3 961 | 3 405 | ||
Należności handlowe | 33 448 | 62 101 | 74 624 | 89 980 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 155 | 165 | 157 | 24 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 391 | 3 127 | 2 373 | 2 649 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 71 947 | 84 348 | 59 284 | 114 328 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 194 | 85 | 88 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 10 235 | 9 747 | 9 527 | 9 472 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 403 478 | 363 259 | 417 232 | 367 928 | ||
Aktywa trwałe | 570 405 | 533 691 | 576 838 | 519 816 | ||
Aktywa obrotowe | 126 389 | 172 807 | 160 079 | 227 576 | ||
Amortyzacja (noty) | 11 339 | 11 025 | 11 234 | 10 180 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 53 | -34 | 41 | 28 | ||
Różnice kursowe | 53 | -34 | 41 | 28 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | — | ||
Przepływy operacyjne | 38 950 | 46 810 | 53 558 | 40 380 | ||
Wynik finansowy | 7 350 | 24 737 | 43 387 | 104 839 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 11 339 | 11 025 | 11 234 | 10 180 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 246 | 26 | -218 | 50 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 963 | 4 141 | 3 915 | 5 097 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 485 | -28 | 86 | -53 761 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -195 | -374 | -726 | -3 685 | ||
Zmiana stanu rezerw | 3 012 | 311 | -1 882 | 2 143 | ||
Zmiana stanu zapasów | -82 | 200 | -556 | -57 | ||
Zmiana stanu należności | 46 739 | 34 482 | 11 079 | 14 128 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -28 445 | -27 710 | -12 761 | -38 554 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy inwestycyjne | 479 | -10 600 | -12 059 | 109 638 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 624 | 145 | 115 | 140 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -4 943 | -11 306 | -10 935 | -4 688 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | -1 780 | 1 780 | -493 | 114 186 | ||
Nabycie aktywów finansowych | 4 298 | -1 219 | -746 | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 271 | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 | — | — | — | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -51 574 | -11 220 | -96 585 | -73 057 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | 0 | 0 | 0 | -60 750 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | 0 | 0 | -1 100 | — | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -37 463 | 0 | -83 832 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -6 337 | -6 498 | -6 688 | -5 532 | ||
Inne wypłaty z zysku | 76 | -19 | -57 | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -5 696 | -4 703 | -4 908 | -6 775 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -2 154 | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -12 145 | 24 990 | -55 086 | 76 961 | ||
Różnice kursowe | -256 | 74 | 42 | -69 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 84 301 | 59 311 | 114 397 | 37 436 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 72 156 | 84 301 | 59 311 | 114 397 | ||
Całkowite dochody ogółem | 12 787 | 19 965 | 35 359 | 90 104 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -79 318 | -98 598 | -5 | -124 827 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | 39 | -132 | -94 859 | -7 | ||
Koszty sprzedaży | -885 | -861 | -905 | -718 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -11 700 | -9 569 | -9 756 | -11 860 | ||
Koszt własny sprzedaży | -79 279 | -98 730 | -94 864 | -124 834 | ||
PASYWA | 696 794 | 706 691 | 737 002 | 747 480 | ||
Kapitał podstawowy | 3 144 | 3 144 | 3 144 | 3 144 | ||
Kapitał zapasowy | 10 736 | 10 736 | 10 736 | 10 736 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 6 | -48 | -14 | -54 | ||
Pozostałe kapitały | -97 520 | -97 444 | -97 403 | -98 066 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 274 579 | 299 233 | 279 193 | 328 020 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | 2 315 | ||
Rezerwy | 7 955 | 7 373 | 7 235 | 7 013 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 280 | 1 220 | 1 445 | 1 636 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 22 240 | 34 129 | 27 627 | 22 284 | ||
Pozostałe zobowiązania | 8 454 | 8 793 | 9 797 | 10 073 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 629 | 6 459 | 6 386 | 7 159 | ||
Świadczenia pracownicze | 17 349 | 15 204 | 15 243 | 16 997 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 773 | 5 461 | 5 461 | 5 461 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | — | — | 1 471 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 431 222 | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 690 | 9 482 | 10 366 | 18 517 | ||
Zobowiązania handlowe | 21 941 | 22 240 | 27 064 | 31 555 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 272 | 18 157 | 20 987 | 18 843 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -43 956 | 362 551 | 409 735 | 360 376 | ||
Przychody ze sprzedaży | 103 622 | 137 055 | 156 528 | 195 079 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 103 614 | 136 957 | 156 506 | 195 071 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 | 98 | 22 | 8 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 190 945 | 215 621 | 195 656 | 243 780 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 399 948 | 375 691 | 423 027 | 374 632 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 105 901 | 115 378 | 118 319 | 126 753 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 11 758 | 27 895 | 51 003 | 57 667 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 24 343 | 38 325 | 61 664 | 70 245 | ||
EBITDA | 21 447 | 39 403 | 62 772 | 68 009 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 1 471 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 431 222 | 0 | 0 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 431 222 | 0 | 0 | 1 471 | ||
Zysk/strata brutto | 7 350 | 24 738 | 43 387 | 104 837 | ||
Przychody finansowe | 865 | 568 | 767 | 30 540 | ||
Koszty finansowe | -5 781 | -4 867 | -5 362 | -6 844 | ||
Różnice kursowe | 976 | 659 | -3 556 | -509 | ||
Wynik na inwestycjach | 1 182 | — | — | 23 821 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto | 12 734 | 19 999 | 35 318 | 90 076 | ||
Podatek dochodowy | 5 384 | -4 739 | -8 069 | -14 761 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 10 108 | 28 378 | 51 538 | 57 829 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 1 381 | 308 | 747 | 313 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -3 261 | -557 | -151 | -597 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 230 | 732 | -61 | 446 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 12 787 | 19 965 | 35 046 | 89 499 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 0 | — | 313 | 605 | ||
Koszty według rodzaju | -91 903 | -109 028 | -105 520 | -137 405 | ||
Amortyzacja (koszt) | -11 339 | -11 025 | -11 235 | -10 180 | ||
Zużycie materiałów i energii | -7 963 | -7 992 | -7 045 | -8 766 | ||
Usługi obce | -43 156 | -62 142 | -59 177 | -90 256 | ||
Podatki i opłaty | -598 | -563 | -622 | -546 | ||
Wynagrodzenia | -27 284 | -26 277 | -26 129 | -26 687 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -980 | -817 | -793 | -724 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -583 | -212 | -519 | -246 | ||
Naliczone odsetki | -5 770 | -4 856 | -4 791 | -5 742 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 12 734 | 19 999 | 35 005 | 89 471 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 0 | — | 313 | 605 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
AKTYWA | 696 794 | 727 162 | 639 341 | 868 843 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | 1 198 | 1 198 | 23 739 | 82 404 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 116 897 | 97 003 | 100 190 | 98 526 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | 58 380 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 22 797 | 23 386 | 24 889 | 43 549 | ||
Wartość firmy | 17 720 | 17 720 | 18 693 | 41 378 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 068 | 7 276 | 4 994 | 587 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 524 | 8 601 | 5 206 | 12 889 | ||
Aktywa finansowe | — | — | — | 54 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 92 | 92 | 92 | 1 992 | ||
Zapasy | 3 844 | 3 348 | 2 791 | 2 519 | ||
Należności handlowe | 33 448 | 55 704 | 16 972 | 86 162 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 155 | 30 | 17 | 1 870 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 391 | 1 989 | 3 710 | 3 587 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 71 947 | 38 311 | 12 182 | 18 377 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 38 363 | 86 | — | ||
Pożyczki i pozostałe należności | 10 235 | 60 200 | 61 341 | 16 357 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 403 478 | 373 941 | 364 439 | 400 212 | ||
Aktywa trwałe | 570 405 | 520 646 | 537 053 | 728 898 | ||
Aktywa obrotowe | 126 389 | 168 153 | 102 202 | 139 945 | ||
Amortyzacja (noty) | 43 778 | 39 490 | 47 219 | 91 497 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 88 | -14 | -360 | 17 364 | ||
Różnice kursowe | 88 | -14 | -360 | 17 316 | ||
Inne składniki pozostałego całkowitego dochodu | — | — | — | 48 | ||
Przepływy operacyjne | 179 698 | 90 435 | 52 166 | 36 053 | ||
Wynik finansowy | 180 313 | 153 714 | 105 403 | -113 533 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | -301 | -12 154 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 43 778 | 39 490 | 47 219 | 91 497 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -3 388 | -277 | -28 | 10 581 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 18 116 | 21 671 | 22 487 | 46 483 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -56 188 | -73 358 | -108 683 | 41 885 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -4 980 | -6 184 | -1 131 | -2 109 | ||
Zmiana stanu rezerw | 3 584 | -1 579 | -2 295 | 10 600 | ||
Zmiana stanu zapasów | -495 | -557 | -272 | -220 | ||
Zmiana stanu należności | 106 428 | -38 477 | -28 101 | -4 805 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -107 470 | -4 008 | 17 829 | -25 718 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | 39 | -6 454 | ||
Przepływy inwestycyjne | 87 458 | -19 462 | 72 019 | 113 970 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 024 | 6 300 | 27 829 | 146 674 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -31 872 | -25 845 | -10 916 | -23 772 | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | -165 | -9 098 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 113 693 | — | 55 197 | 11 275 | ||
Nabycie aktywów finansowych | 2 333 | — | 72 | 3 460 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 1 271 | — | — | — | ||
Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 9 | — | — | 10 474 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 83 | 2 | -25 043 | ||
Przepływy finansowe | -232 436 | -44 867 | -130 334 | -182 478 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | -60 750 | — | -72 065 | -9 519 | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | — | 11 521 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -1 100 | — | -17 532 | -127 930 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -121 295 | — | — | -972 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -25 055 | -24 559 | -21 663 | -32 484 | ||
Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
Odsetki z działalności finansowej | -22 082 | -21 554 | -21 633 | -26 992 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | -2 154 | 1 246 | 2 559 | 3 898 | ||
Przepływy pieniężne netto | 34 720 | 26 106 | -6 149 | -32 455 | ||
Różnice kursowe | -209 | 875 | 852 | 898 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 37 436 | 11 330 | 17 479 | 49 934 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 72 156 | 37 436 | 11 330 | 17 479 | ||
Całkowite dochody ogółem | 158 216 | 139 354 | 107 093 | -99 363 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -397 602 | -315 793 | -699 127 | -750 198 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -105 | -255 | -106 | -112 | ||
Koszty sprzedaży | -3 370 | -2 791 | -10 776 | -31 121 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -42 884 | -30 978 | -43 033 | -88 930 | ||
Koszt własny sprzedaży | -397 707 | -316 048 | -699 233 | -750 310 | ||
PASYWA | 696 794 | 727 162 | 639 341 | 868 843 | ||
Kapitał podstawowy | 3 144 | 3 144 | 2 880 | 2 880 | ||
Kapitał zapasowy | 10 736 | 10 736 | 43 221 | 43 221 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 6 | -82 | -69 | 267 | ||
Pozostałe kapitały | -97 520 | -98 066 | -98 022 | -100 435 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 274 579 | 238 549 | 56 519 | -47 683 | ||
Udziały niekontrolujące | — | 1 708 | 1 106 | 15 688 | ||
Rezerwy | 7 955 | 7 168 | 12 525 | 17 748 | ||
Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 8 436 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 280 | 1 227 | 1 970 | 5 730 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 22 240 | 9 432 | 9 445 | 19 112 | ||
Pozostałe zobowiązania | 8 454 | 8 351 | 8 709 | 41 129 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 629 | 7 928 | 9 522 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 17 349 | 14 257 | 9 881 | 15 845 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 5 773 | 5 461 | 5 457 | 6 936 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 0 | 93 413 | 114 201 | 245 028 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 431 222 | 404 626 | 440 892 | 48 357 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 5 690 | 12 678 | 2 817 | 1 657 | ||
Zobowiązania handlowe | 21 941 | 26 622 | 35 925 | 147 277 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 22 272 | 20 441 | 20 497 | 28 637 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | -43 956 | -40 431 | -38 135 | 369 013 | ||
Przychody ze sprzedaży | 592 284 | 455 287 | 791 048 | 853 356 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 592 149 | 454 951 | 790 613 | 853 220 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 135 | 336 | 435 | 136 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 190 945 | 154 281 | 4 529 | -101 750 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 399 948 | 378 811 | 419 706 | 438 472 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 105 901 | 192 362 | 214 000 | 516 433 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 148 323 | 105 470 | 38 006 | -17 005 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 194 577 | 139 239 | 91 815 | 103 046 | ||
EBITDA | 191 631 | 144 906 | 165 135 | 50 917 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 93 413 | 114 201 | 245 028 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 431 222 | 404 626 | 440 892 | 48 357 | ||
Zobowiązania finansowe | 431 222 | 498 039 | 555 093 | 293 385 | ||
Zysk/strata brutto | 180 313 | 153 714 | 105 403 | -113 533 | ||
Przychody finansowe | 32 741 | 83 711 | 35 893 | 1 665 | ||
Koszty finansowe | -22 853 | -34 670 | -42 962 | -75 227 | ||
Różnice kursowe | -2 431 | -743 | 319 | -11 769 | ||
Wynik na inwestycjach | 25 003 | — | -6 064 | 224 | ||
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | 301 | 12 154 | ||
Zysk/strata netto | 158 128 | 139 368 | 107 452 | -116 727 | ||
Podatek dochodowy | -22 185 | -14 346 | 2 049 | -3 194 | ||
Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 147 853 | 105 416 | 117 916 | -40 580 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 2 750 | 3 235 | 68 363 | 21 008 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -4 566 | -3 708 | -6 502 | -51 275 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 1 346 | 419 | 18 049 | 6 692 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 157 297 | 138 752 | 104 124 | -110 266 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 919 | 602 | 2 969 | 10 903 | ||
Koszty według rodzaju | -443 856 | -349 563 | -752 935 | -867 592 | ||
Amortyzacja (koszt) | -43 778 | -39 490 | -47 219 | -91 497 | ||
Zużycie materiałów i energii | -31 766 | -27 279 | -26 328 | -42 333 | ||
Usługi obce | -254 732 | -191 116 | -556 317 | -521 670 | ||
Podatki i opłaty | -2 328 | -2 603 | -3 948 | -17 906 | ||
Wynagrodzenia | -106 377 | -85 328 | -113 427 | -182 474 | ||
Ubezpieczenia społeczne i inne | -3 314 | -2 762 | -4 148 | -8 574 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -1 561 | -985 | -1 548 | -3 138 | ||
Naliczone odsetki | -21 159 | -23 941 | -24 283 | -52 350 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 157 209 | 138 766 | 104 459 | -106 458 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 919 | 602 | 2 993 | -10 269 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |