Pamapol SA (PMP)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 649 158 | 572 902 | 568 127 | 578 312 | ||
Instrumenty pochodne | 11 961 | — | 1 370 | 1 370 | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 6 362 | — | 1 612 | 1 612 | ||
Inwestycje w jednostki powiązane | — | — | — | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 274 287 | 256 085 | 245 126 | 243 555 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 2 838 | — | 2 860 | 2 630 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 5 088 | 5 272 | 4 155 | 4 404 | ||
Wartość firmy | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 323 | — | 3 949 | 3 550 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 15 | — | 813 | 20 470 | ||
Aktywa finansowe | 4 200 | — | 3 322 | 3 322 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 9 220 | 8 | 8 | ||
Zapasy | 192 929 | 130 131 | 160 633 | 183 228 | ||
Należności handlowe | 138 914 | 150 933 | 128 913 | 92 719 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | — | 749 | — | 2 916 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 3 244 | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 405 | 15 595 | 13 553 | 16 727 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 155 | — | 140 | 128 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | — | — | — | — | ||
Aktywa trwałe | 293 579 | 275 494 | 259 383 | 257 432 | ||
Aktywa obrotowe | 355 424 | 297 408 | 308 604 | 320 752 | ||
Amortyzacja (noty) | 5 641 | 5 688 | 5 410 | 5 907 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 13 437 | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | — | — | — | 16 589 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -3 152 | ||
Przepływy operacyjne | 12 692 | 31 994 | -9 509 | 20 800 | ||
Wynik finansowy | 831 | 1 601 | 2 363 | 3 330 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 641 | 5 688 | 5 410 | 5 907 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 242 | 1 415 | 187 | 1 098 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 4 396 | 4 237 | 4 592 | 3 638 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 302 | -318 | -272 | -75 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -8 | 175 | -278 | -424 | ||
Zmiana stanu rezerw | -1 618 | 2 377 | -193 | 2 519 | ||
Zmiana stanu zapasów | -62 845 | 31 821 | 21 276 | 9 433 | ||
Zmiana stanu należności | -8 696 | -13 495 | -8 683 | 17 263 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 76 132 | -503 | -33 667 | -11 879 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | 0 | -1 004 | — | -10 210 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | -201 | — | -244 | 200 | ||
Przepływy inwestycyjne | -20 180 | -10 057 | -5 532 | -8 621 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 393 | 522 | 337 | -176 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -20 366 | -11 059 | -4 732 | -8 732 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -2 | ||
Zbycie nieruchomości | 11 | 4 | 12 | 0 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 664 | 36 | -365 | ||
Udzielone pożyczki | -225 | -188 | -1 185 | 739 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 | — | — | -1 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -84 | ||
Przepływy finansowe | 1 521 | -22 118 | 11 867 | -5 896 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wyemitowane papiery dłużne | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 21 059 | 15 259 | 42 706 | 11 744 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -16 249 | -29 574 | -22 849 | -10 765 | ||
Płatności z tytułu leasingu | 1 123 | -3 402 | -3 398 | -3 147 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -4 412 | -4 401 | -4 592 | -3 728 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | -5 967 | -181 | -3 174 | 6 283 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 3 355 | -181 | — | — | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 13 372 | 13 553 | 16 727 | 10 444 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 7 405 | 13 372 | 13 553 | 16 727 | ||
Całkowite dochody ogółem | 443 | — | 2 350 | 15 651 | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -720 186 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -156 661 | ||
Koszty sprzedaży | -23 460 | -26 451 | -25 423 | -26 277 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -14 901 | -15 964 | -16 823 | -17 222 | ||
Koszt własny sprzedaży | -192 137 | -205 941 | -209 924 | -212 118 | ||
PASYWA | 649 158 | 572 902 | 568 127 | 578 312 | ||
Kapitał podstawowy | 34 750 | 34 750 | 34 750 | 34 750 | ||
Kapitał zapasowy | 55 891 | 55 891 | 55 891 | 55 891 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 14 131 | 14 131 | -1 581 | -1 581 | ||
Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 64 895 | 64 501 | 61 810 | 59 413 | ||
Udziały niekontrolujące | 2 122 | 2 073 | 812 | 853 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 60 | 60 | 4 233 | 4 233 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 50 | 51 | 880 | 880 | ||
Rezerwy | 9 398 | 10 977 | 9 148 | 7 029 | ||
Długoterminowe rezerwy | 198 | 198 | 198 | 268 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 317 | 11 025 | 7 825 | 7 781 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 4 515 | 7 431 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 15 246 | 15 274 | 14 655 | 14 911 | ||
Świadczenia pracownicze | 9 899 | 12 655 | 11 377 | 14 525 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 347 | 1 346 | 1 168 | 1 168 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 120 696 | 122 765 | 121 951 | 94 463 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 56 715 | 53 693 | 64 872 | 72 383 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 407 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
Zobowiązania handlowe | 213 300 | 140 681 | 142 539 | 168 323 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 155 | 146 | 140 | 128 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 13 260 | 10 403 | 10 616 | 11 113 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 25 728 | 22 282 | 22 328 | 23 943 | ||
Przychody ze sprzedaży | 230 356 | 255 041 | 259 038 | 266 622 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | — | 914 961 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | 200 405 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 169 667 | 169 273 | 150 870 | 148 473 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 110 601 | 103 869 | 111 926 | 121 334 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 366 613 | 297 541 | 304 379 | 307 524 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | -142 | 6 685 | 6 868 | 11 004 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 38 219 | 49 100 | 49 114 | 54 503 | ||
EBITDA | 10 118 | 13 959 | 13 028 | 15 089 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 120 696 | 122 765 | 121 951 | 94 463 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 56 715 | 53 693 | 64 872 | 72 383 | ||
Zobowiązania finansowe | 177 411 | 176 458 | 186 823 | 166 846 | ||
Zysk/strata brutto | 831 | 1 601 | 2 363 | 3 330 | ||
Przychody finansowe | 7 715 | 95 | 445 | 384 | ||
Koszty finansowe | -11 361 | -6 765 | -5 700 | -270 | ||
Różnice kursowe | — | — | — | -5 966 | ||
Zysk/strata netto | 443 | 2 380 | 2 350 | 2 214 | ||
Podatek dochodowy | -388 | 779 | -13 | -1 116 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 477 | 8 271 | 7 618 | 9 182 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 6 428 | 4 813 | 2 868 | 4 331 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -1 809 | -3 227 | -2 118 | -6 573 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 420 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 395 | — | 2 397 | 15 262 | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 48 | — | -47 | 389 | ||
Koszty według rodzaju | — | — | — | -936 785 | ||
Amortyzacja (koszt) | — | — | — | -20 334 | ||
Zużycie materiałów i energii | — | — | — | -655 041 | ||
Usługi obce | — | — | — | -150 610 | ||
Podatki i opłaty | — | — | — | -5 168 | ||
Wynagrodzenia | — | — | — | -94 412 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | — | -11 220 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -12 873 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 395 | 2 690 | 2 397 | 2 140 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 48 | -310 | -47 | 74 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 578 312 | 470 218 | 370 658 | 351 229 | ||
Instrumenty pochodne | 1 370 | 967 | 1 842 | — | ||
Długoterminowe instrumenty pochodne | 1 612 | — | 163 | — | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 243 555 | 208 684 | 157 331 | 146 401 | ||
Nieruchomości inwestycyjne | 2 630 | 2 740 | 2 888 | 2 902 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 404 | 3 056 | 3 516 | 4 023 | ||
Wartość firmy | 1 673 | 1 673 | 1 673 | 1 673 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 550 | 4 452 | 4 977 | 3 017 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 20 470 | 24 361 | 14 568 | 258 | ||
Aktywa finansowe | 3 322 | 40 | 131 | 2 000 | ||
Długoterminowe aktywa finansowe | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Zapasy | 183 228 | 139 882 | 106 887 | 96 194 | ||
Należności handlowe | 92 719 | 70 897 | 61 241 | 75 445 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | 19 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 2 916 | 4 450 | 1 939 | 963 | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 16 727 | 8 336 | 12 863 | 17 346 | ||
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 128 | 672 | 612 | 982 | ||
Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 17 | ||
Aktywa trwałe | 257 432 | 220 613 | 170 575 | 158 024 | ||
Aktywa obrotowe | 320 752 | 248 933 | 199 471 | 192 223 | ||
Amortyzacja (noty) | 20 541 | 17 301 | 17 329 | 14 682 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -944 | 1 127 | -1 830 | — | ||
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -1 165 | 1 391 | -2 260 | — | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 221 | -264 | 430 | — | ||
Przepływy operacyjne | 42 242 | 23 135 | 6 297 | 13 048 | ||
Wynik finansowy | 41 014 | 15 051 | 10 976 | -5 947 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 20 541 | 17 301 | 17 329 | 14 682 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 | -516 | 11 | 1 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 13 680 | 5 032 | 5 147 | 5 344 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -304 | -577 | -802 | -1 971 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -3 676 | -3 401 | -929 | -547 | ||
Zmiana stanu rezerw | 2 519 | 31 | 3 198 | -587 | ||
Zmiana stanu zapasów | -41 383 | -30 731 | -9 368 | -10 125 | ||
Zmiana stanu należności | -18 983 | -22 196 | -5 642 | 4 744 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | 28 836 | 42 982 | -14 422 | 6 852 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -201 | 77 | 61 | 492 | ||
Wynik na zmianie wartości aktywów | 200 | 82 | 738 | 110 | ||
Przepływy inwestycyjne | -48 800 | -40 671 | -8 074 | -16 290 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 451 | 1 821 | 3 019 | 3 516 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -45 805 | -40 735 | -13 574 | -19 965 | ||
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -2 | -45 | — | — | ||
Zbycie nieruchomości | 106 | 63 | 33 | 727 | ||
Nabycie nieruchomości | — | — | -4 | -12 | ||
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | -2 000 | ||
Zwrot udzielonych pożyczek | 159 | 786 | 3 741 | 315 | ||
Udzielone pożyczki | -3 709 | -7 319 | -1 301 | -315 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | 12 | 6 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | 4 758 | — | 1 438 | ||
Przepływy finansowe | 14 949 | 13 009 | -2 695 | -2 185 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Wykup papierów dłużnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 116 431 | 93 086 | 62 995 | 55 173 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -76 683 | -67 177 | -53 322 | -46 258 | ||
Płatności z tytułu leasingu | -10 931 | -7 980 | -7 250 | -5 733 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -13 868 | -4 920 | -5 118 | -5 367 | ||
Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
Przepływy pieniężne netto | 8 391 | -4 527 | -4 472 | -5 427 | ||
Różnice kursowe | — | — | 71 | -1 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 8 336 | 12 863 | 17 335 | 22 762 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 16 727 | 8 336 | 12 863 | 17 335 | ||
Całkowite dochody ogółem | 32 698 | 13 590 | 7 514 | — | ||
Koszt sprzedanych produktów i usług | -720 186 | -528 334 | -477 111 | -397 596 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -156 661 | -95 093 | -65 342 | -52 999 | ||
Koszty sprzedaży | -108 029 | -86 307 | -69 085 | -58 119 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -62 972 | -46 179 | -50 724 | -45 185 | ||
Koszt własny sprzedaży | -876 847 | -623 427 | -542 453 | -450 595 | ||
PASYWA | 578 312 | 470 218 | 370 658 | 351 229 | ||
Kapitał podstawowy | 34 750 | 34 750 | 34 750 | 34 750 | ||
Kapitał zapasowy | 55 891 | 55 891 | 55 891 | 55 891 | ||
Wyceny i różnice kursowe | -1 581 | -703 | -1 793 | — | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 59 413 | 25 908 | 15 671 | 6 344 | ||
Udziały niekontrolujące | 853 | 782 | 589 | 609 | ||
Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 4 233 | 1 888 | 3 259 | — | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 880 | — | 1 164 | — | ||
Rezerwy | 7 029 | 7 300 | 4 415 | 1 500 | ||
Długoterminowe rezerwy | 268 | 137 | 111 | 129 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 781 | 7 844 | 7 298 | 7 278 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 7 431 | 3 615 | 4 574 | 184 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 14 911 | 13 645 | 9 484 | — | ||
Świadczenia pracownicze | 14 525 | 10 475 | 11 934 | 8 186 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 1 168 | 1 465 | 1 127 | 967 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 94 463 | 103 308 | 88 780 | 89 558 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 72 383 | 23 272 | 13 717 | 2 093 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 407 | 263 | 38 | 752 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 10 125 | ||
Zobowiązania handlowe | 168 323 | 143 957 | 94 129 | 113 025 | ||
Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 128 | 672 | 610 | 578 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 11 113 | 10 037 | 7 153 | 4 965 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 23 943 | 25 712 | 17 757 | 14 295 | ||
Przychody ze sprzedaży | 1 115 366 | 778 396 | 686 349 | 556 257 | ||
Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 914 961 | 665 322 | 610 710 | 494 017 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 200 405 | 113 074 | 75 639 | 62 240 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 148 473 | 115 846 | 104 519 | 96 985 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 121 334 | 72 075 | 50 658 | 34 887 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 307 524 | 280 843 | 214 282 | 218 170 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 67 517 | 22 483 | 24 087 | 2 358 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 238 518 | 154 969 | 143 896 | 105 662 | ||
EBITDA | 83 288 | 39 919 | 36 159 | 14 999 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 94 463 | 103 308 | 88 780 | 89 558 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 72 383 | 23 272 | 13 717 | 2 093 | ||
Zobowiązania finansowe | 166 846 | 126 580 | 102 497 | 91 651 | ||
Zysk/strata brutto | 41 014 | 15 051 | 10 976 | -5 947 | ||
Przychody finansowe | 863 | 1 179 | 659 | 366 | ||
Koszty finansowe | -16 630 | -7 014 | -5 735 | -6 630 | ||
Różnice kursowe | -5 966 | -1 732 | -2 778 | — | ||
Zysk/strata netto | 33 642 | 12 463 | 9 344 | -6 834 | ||
Podatek dochodowy | -7 372 | -2 588 | -1 632 | -887 | ||
Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 62 747 | 22 618 | 18 830 | 317 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 11 079 | 9 862 | 9 562 | 7 498 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -16 269 | -10 304 | -15 600 | -9 539 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 420 | 577 | 781 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 32 627 | 13 403 | 7 534 | — | ||
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 71 | 187 | -20 | — | ||
Koszty według rodzaju | -936 785 | -675 213 | -608 997 | -509 518 | ||
Amortyzacja (koszt) | -20 334 | -17 070 | -17 030 | -14 956 | ||
Zużycie materiałów i energii | -655 041 | -449 757 | -409 082 | -345 830 | ||
Usługi obce | -150 610 | -119 425 | -102 406 | -78 533 | ||
Podatki i opłaty | -5 168 | -4 139 | -3 502 | -3 473 | ||
Wynagrodzenia | -94 412 | -75 567 | -69 480 | -60 675 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -11 220 | -9 255 | -7 497 | -6 051 | ||
Naliczone odsetki | -12 873 | -4 823 | -4 669 | -4 964 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 33 505 | 12 313 | 9 327 | -6 844 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 137 | 150 | 17 | 10 | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |