Prochem SA (PRM)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 181 478 | 210 220 | 218 605 | 205 395 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 830 | 830 | 830 | 830 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15 081 | 15 027 | 14 263 | 14 769 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 273 | 12 368 | 12 463 | 12 558 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 48 | 61 | 68 | 81 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 509 | 5 419 | 1 949 | 2 096 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 424 | 783 | 561 | 360 | ||
| Aktywa finansowe | 4 969 | 6 712 | 7 962 | 7 962 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 4 874 | 866 | — | — | ||
| Zapasy | 951 | 2 125 | 1 114 | 936 | ||
| Należności handlowe | 39 425 | 67 031 | 60 700 | 51 511 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 1 211 | 2 490 | 1 707 | 2 431 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 49 176 | 41 597 | 53 263 | 45 978 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 916 | 27 584 | 35 432 | 36 880 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 26 791 | 27 327 | 28 293 | 29 003 | ||
| Aktywa trwałe | 66 617 | 64 388 | 59 573 | 61 768 | ||
| Aktywa obrotowe | 114 861 | 145 832 | 159 032 | 143 627 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 809 | 1 651 | 1 673 | 1 623 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 1 049 | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | — | — | — | 1 220 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 73 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -244 | ||
| Przepływy operacyjne | -5 364 | -5 937 | -2 132 | 18 839 | ||
| Wynik finansowy | 403 | -17 924 | 297 | -208 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | 5 371 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 809 | 1 651 | 1 673 | 1 623 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 643 | 642 | 637 | 581 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -14 | -23 | — | -5 445 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 45 | -337 | -436 | -1 086 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -177 | -111 | -175 | -1 298 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 174 | -1 111 | -178 | 1 549 | ||
| Zmiana stanu należności | 20 456 | 1 290 | -15 788 | -24 025 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -27 333 | 9 383 | 11 899 | 18 306 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -2 370 | 603 | -61 | 23 471 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -570 | -736 | -189 | -10 506 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 17 | 56 | — | 611 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -615 | -848 | -78 | -70 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 210 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | 0 | 0 | -111 | -11 046 | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 84 | — | — | -210 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 0 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | — | — | -1 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -56 | 56 | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -1 734 | -1 175 | 873 | -17 503 | ||
| Nabycie akcji własnych | 0 | -59 | — | -12 600 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -10 | 959 | 2 593 | -1 143 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | — | — | -2 080 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -1 633 | -1 764 | -1 676 | -1 627 | ||
| Inne wypłaty z zysku | -30 | -231 | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -61 | -80 | -44 | -53 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -7 668 | -7 848 | -1 448 | -9 170 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 27 584 | 35 432 | 36 880 | 46 050 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 19 916 | 27 584 | 35 432 | 36 880 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 439 | -14 767 | 152 | 871 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -60 969 | -132 830 | -60 447 | -66 850 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -350 | -124 | -394 | -685 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 077 | -3 898 | -3 988 | -5 117 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -61 319 | -132 954 | -60 841 | -67 535 | ||
| PASYWA | 181 478 | 210 220 | 218 605 | 205 395 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 005 | 2 355 | 2 355 | 2 355 | ||
| Akcje/udziały własne | — | -350 | -350 | -350 | ||
| Kapitał zapasowy | 73 639 | 74 442 | 75 367 | 75 701 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 3 364 | 3 364 | 3 364 | 3 364 | ||
| Pozostałe kapitały | 10 267 | 10 267 | 9 569 | 9 570 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -14 196 | -14 635 | -427 | -580 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 040 | 2 106 | 2 298 | 2 334 | ||
| Rezerwy | 7 206 | 12 539 | 4 783 | 6 068 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 823 | 1 790 | 1 939 | 1 939 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 888 | 2 562 | 3 123 | 3 389 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 53 | 213 | 250 | 243 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 6 735 | 6 071 | 9 171 | 8 914 | ||
| Świadczenia pracownicze | 527 | 499 | 596 | 662 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 106 | 2 120 | 2 122 | 2 134 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 3 982 | 3 992 | 4 217 | 1 624 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 275 | 2 610 | 2 761 | 862 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 47 990 | 70 046 | 66 829 | 55 802 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 943 | 3 867 | 3 779 | 3 875 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 25 831 | 26 362 | 26 859 | 27 489 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 66 842 | 120 482 | 60 512 | 71 064 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 66 469 | 120 341 | 59 993 | 70 338 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 373 | 141 | 519 | 726 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 75 079 | 75 443 | 89 878 | 90 060 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 495 | 36 343 | 40 091 | 40 476 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 67 864 | 96 328 | 86 338 | 72 525 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 1 446 | -16 370 | -4 317 | -1 588 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 5 523 | -12 472 | -329 | 3 529 | ||
| EBITDA | 3 147 | -14 104 | 2 802 | 9 142 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 3 982 | 3 992 | 4 217 | 1 624 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 982 | 3 992 | 4 217 | 1 624 | ||
| Zysk/strata brutto | 403 | -17 924 | 297 | -208 | ||
| Przychody finansowe | 160 | 466 | 217 | 138 | ||
| Koszty finansowe | -1 884 | -1 022 | -1 025 | -964 | ||
| Różnice kursowe | 789 | -1 613 | -24 | -1 620 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 90 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | -5 371 | ||
| Zysk/strata netto | 439 | -14 767 | 152 | -178 | ||
| Podatek dochodowy | 36 | 3 157 | -145 | 30 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 338 | -15 755 | 1 129 | 7 519 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 251 | 922 | 5 597 | 4 914 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -373 | -331 | -151 | 2 640 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 14 | 24 | — | 1 553 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 427 | -14 838 | 168 | 712 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 12 | 71 | -16 | 159 | ||
| Koszty według rodzaju | -70 456 | -129 039 | -65 964 | -69 065 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 809 | -1 651 | -1 673 | -1 623 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -5 340 | -8 121 | -4 163 | -8 044 | ||
| Usługi obce | -49 869 | -103 533 | -45 988 | -45 757 | ||
| Podatki i opłaty | -69 | -81 | -96 | -54 | ||
| Wynagrodzenia | -10 181 | -11 727 | -10 427 | -10 564 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 989 | -2 237 | -2 592 | -2 032 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -1 199 | -1 689 | -1 025 | -991 | ||
| Naliczone odsetki | -651 | -650 | -653 | -611 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 427 | -14 838 | 168 | -257 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 12 | 71 | -16 | 79 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 205 395 | 244 577 | 251 465 | 259 375 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 830 | 39 969 | 34 737 | 32 329 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 14 769 | 15 757 | 17 190 | 17 832 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 12 558 | 10 598 | 9 861 | 8 310 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 81 | 89 | 76 | 130 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 096 | 1 362 | 1 484 | 1 083 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 360 | 541 | 1 888 | — | ||
| Aktywa finansowe | 7 962 | 8 658 | 9 669 | 1 401 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | 17 000 | 17 083 | 26 884 | ||
| Zapasy | 936 | 8 379 | 5 339 | 4 158 | ||
| Należności handlowe | 51 511 | 87 183 | 73 967 | 77 980 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 2 431 | 231 | 883 | 11 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 45 978 | 15 994 | 14 042 | 22 851 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 36 880 | 14 394 | 38 928 | 34 781 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 943 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | 3 773 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 29 003 | 24 422 | 26 318 | 26 909 | ||
| Aktywa trwałe | 61 768 | 109 428 | 107 632 | 113 488 | ||
| Aktywa obrotowe | 143 627 | 135 149 | 143 833 | 142 114 | ||
| Amortyzacja (noty) | 6 696 | 6 759 | 6 311 | 5 655 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 1 049 | -110 | 125 | — | ||
| Wynik z aktualizacji wycen | 1 220 | -5 | 293 | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 73 | -126 | -134 | — | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -244 | 21 | -34 | — | ||
| Przepływy operacyjne | 7 462 | -5 017 | 4 290 | 35 949 | ||
| Wynik finansowy | 1 178 | 8 148 | 17 918 | 9 701 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -5 233 | -2 408 | -3 388 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 6 696 | 6 759 | 6 311 | 5 655 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 507 | 657 | 736 | 1 034 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 615 | 282 | -2 361 | -1 676 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -820 | -1 246 | -4 834 | -281 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 626 | -1 579 | 354 | 47 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 443 | -3 040 | -1 181 | -780 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 873 | -13 489 | 11 761 | -45 388 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -28 057 | 2 332 | -22 089 | 79 442 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 22 883 | 1 392 | 83 | -8 417 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 36 917 | -1 532 | 5 153 | 5 797 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 613 | 477 | 4 639 | 62 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 174 | -1 527 | -1 110 | -1 482 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | 210 | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -11 649 | -1 022 | — | — | ||
| Zbycie nieruchomości | — | — | — | 5 950 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 220 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 17 000 | — | — | 1 047 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 31 917 | 540 | 1 631 | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | -7 | — | ||
| Przepływy finansowe | -21 893 | -17 985 | -5 296 | -10 215 | ||
| Nabycie akcji własnych | -12 600 | -15 080 | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 3 020 | 5 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -2 780 | -250 | -450 | -5 350 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 269 | -5 556 | -4 727 | -4 599 | ||
| Inne wypłaty z zysku | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -244 | -119 | -177 | -329 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 53 | 63 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 22 486 | -24 534 | 4 147 | 31 531 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 14 394 | 38 928 | 34 781 | 3 250 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 36 880 | 14 394 | 38 928 | 34 781 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 1 575 | 6 170 | 14 133 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -205 874 | -228 096 | -320 526 | -301 385 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -3 429 | -1 999 | -2 887 | -3 255 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -16 462 | -14 899 | -14 652 | -12 737 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -209 303 | -230 095 | -323 413 | -304 640 | ||
| PASYWA | 205 395 | 244 577 | 251 465 | 259 375 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 355 | 2 935 | 2 935 | 2 935 | ||
| Akcje/udziały własne | -350 | -580 | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 75 701 | 54 590 | 62 697 | — | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 3 364 | 6 513 | 7 043 | 6 928 | ||
| Pozostałe kapitały | 9 570 | 30 310 | 19 550 | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -580 | 5 370 | 13 398 | 81 953 | ||
| Udziały niekontrolujące | 2 334 | 3 636 | 6 942 | 6 797 | ||
| Rezerwy | 6 068 | 6 726 | 5 149 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 939 | 2 759 | 2 459 | 2 333 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 3 389 | 4 977 | 2 371 | 15 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 243 | 214 | 692 | 8 538 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 8 914 | 9 163 | 14 434 | 5 929 | ||
| Świadczenia pracownicze | 662 | 476 | 448 | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 2 134 | 2 313 | 2 066 | 1 862 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 624 | 4 104 | 1 334 | 1 786 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 300 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 862 | 6 622 | 20 858 | 31 279 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | 11 643 | ||
| Zobowiązania handlowe | 55 802 | 77 461 | 60 951 | 69 161 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 875 | 4 951 | 4 576 | 4 466 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 27 489 | 21 737 | 23 562 | 23 750 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 221 822 | 247 848 | 352 207 | 323 023 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 218 243 | 245 768 | 348 991 | 319 203 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 579 | 2 080 | 3 216 | 3 820 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 90 060 | 99 138 | 105 623 | 91 816 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 40 476 | 36 272 | 42 521 | 45 517 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 72 525 | 105 531 | 96 379 | 115 245 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 943 | 2 854 | 14 142 | 5 646 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 12 519 | 17 753 | 28 794 | 18 383 | ||
| EBITDA | 9 270 | 11 496 | 23 352 | 12 114 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 624 | 4 104 | 1 334 | 1 786 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 300 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 624 | 4 404 | 1 334 | 1 786 | ||
| Zysk/strata brutto | 1 178 | 8 148 | 17 918 | 9 701 | ||
| Przychody finansowe | 1 100 | 1 754 | 760 | 1 843 | ||
| Koszty finansowe | -3 304 | -2 585 | -2 363 | -2 077 | ||
| Różnice kursowe | 684 | 53 | 72 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | 124 | -1 044 | 0 | 88 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | 5 233 | 2 408 | 3 388 | ||
| Zysk/strata netto | 526 | 6 280 | 14 008 | 8 043 | ||
| Podatek dochodowy | -652 | -1 868 | -3 910 | -1 658 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 574 | 4 737 | 17 041 | 6 459 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 5 241 | 2 744 | 3 956 | 2 094 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -820 | -905 | -1 388 | -1 281 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 2 096 | 44 | 331 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 992 | 6 035 | 13 975 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 583 | 135 | 158 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -223 207 | -239 215 | -334 883 | -312 901 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -6 696 | -6 759 | -6 311 | -5 655 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -36 804 | -26 402 | -13 673 | -26 911 | ||
| Usługi obce | -127 358 | -158 444 | -268 899 | -235 530 | ||
| Podatki i opłaty | -250 | -238 | -266 | -508 | ||
| Wynagrodzenia | -39 196 | -36 585 | -35 664 | -34 176 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -8 623 | -7 339 | -6 882 | -6 491 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 280 | -3 448 | -3 188 | -3 630 | ||
| Naliczone odsetki | -1 997 | -1 084 | -1 201 | -1 317 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 23 | 6 143 | 13 863 | 7 866 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 503 | 137 | 145 | 177 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |