Rainbow Tours SA (RBW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 983 429 | 1 095 848 | 1 183 799 | 769 523 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 4 379 | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 236 426 | 255 076 | 247 449 | 252 785 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 338 | 4 304 | 4 558 | 4 750 | ||
| Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 972 | 36 602 | 39 917 | 21 549 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 746 | 2 900 | 1 692 | 5 104 | ||
| Aktywa finansowe | 2 022 | — | 192 | — | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 189 | 582 | 798 | 363 | ||
| Należności handlowe | 55 985 | 72 666 | 88 233 | 40 297 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 72 579 | 70 845 | 19 608 | 21 278 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 302 808 | 261 207 | 482 135 | 351 346 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 275 627 | 382 550 | 294 480 | 67 314 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 341 052 | 371 564 | 316 269 | 305 099 | ||
| Aktywa obrotowe | 642 377 | 724 284 | 867 530 | 464 424 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 393 | 3 788 | 6 382 | 6 314 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -30 983 | 18 815 | -12 143 | -2 678 | ||
| Różnice kursowe | -9 944 | 6 484 | -8 746 | -585 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -21 039 | 12 331 | -3 397 | -2 093 | ||
| Przepływy operacyjne | -95 391 | 117 832 | 263 999 | -30 336 | ||
| Wynik finansowy | 8 750 | 140 223 | 43 465 | 23 016 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 393 | 3 788 | 6 382 | 6 314 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -558 | -890 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 3 822 | 8 472 | 1 460 | 1 870 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -4 856 | -6 256 | -2 562 | -1 119 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 082 | -588 | -4 401 | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | -102 116 | 48 518 | 52 362 | 27 777 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 393 | 216 | -435 | -182 | ||
| Zmiana stanu należności | 302 | 183 130 | -202 582 | -114 483 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -35 925 | -247 994 | 381 443 | 31 025 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 31 486 | -10 787 | -11 133 | -4 554 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 644 | 477 | -4 473 | -16 388 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 56 | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -7 059 | -2 249 | -6 981 | -16 574 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 933 | -933 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 8 703 | 2 670 | 1 575 | 1 119 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 176 | -30 238 | -32 360 | -28 377 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 238 | -25 | 141 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -28 051 | 1 | -27 519 | -26 507 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -18 772 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -4 890 | -6 033 | -2 864 | -1 870 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 7 527 | -5 409 | -2 118 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -106 923 | 88 071 | 227 166 | -75 101 | ||
| Różnice kursowe | 1 | -1 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -106 924 | 88 072 | 227 166 | -75 101 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 382 550 | 294 480 | 67 314 | 142 415 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 275 628 | 382 550 | 294 480 | 67 314 | ||
| Całkowite dochody ogółem | -26 148 | 134 843 | 21 993 | 16 086 | ||
| Koszty sprzedaży | -47 842 | -99 802 | -58 475 | -49 497 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -20 334 | -24 048 | -18 674 | -13 765 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -523 150 | -1 167 452 | -587 302 | -468 059 | ||
| PASYWA | 983 429 | 1 095 848 | 1 183 799 | 769 523 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -4 113 | 5 831 | -653 | 8 093 | ||
| Pozostałe kapitały | -17 492 | 3 547 | -8 784 | -5 387 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 190 501 | 213 219 | 115 818 | 88 382 | ||
| Udziały niekontrolujące | 42 867 | 44 438 | 40 312 | 40 888 | ||
| Rezerwy | 72 346 | 181 523 | 133 068 | 75 557 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 170 | 1 181 | 1 135 | 701 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 485 | 2 063 | 1 137 | 6 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 58 284 | 84 119 | 54 985 | 28 237 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 25 334 | 7 652 | 14 920 | 13 543 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 998 | 23 884 | 25 770 | 27 659 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 204 | 10 677 | 8 106 | 5 644 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 697 | 697 | 286 | 286 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 956 | 23 520 | 16 416 | 43 019 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 50 485 | 65 079 | 69 321 | 77 802 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 349 957 | 218 048 | 509 258 | 266 371 | ||
| Zobowiązania handlowe | 106 497 | 172 357 | 154 087 | 60 709 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 240 | — | 10 604 | — | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 594 264 | 1 434 042 | 709 053 | 556 033 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 591 893 | — | 708 720 | 554 949 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 2 371 | — | 333 | 1 084 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 206 909 | 260 610 | 144 394 | 129 101 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 74 835 | 92 904 | 97 649 | 106 454 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 658 818 | 697 896 | 901 444 | 493 080 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 2 938 | 142 740 | 44 602 | 24 712 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 71 114 | 266 590 | 121 751 | 87 974 | ||
| EBITDA | 10 284 | 146 403 | 49 621 | 30 583 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 956 | 23 520 | 16 416 | 43 019 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 50 485 | 65 079 | 69 321 | 77 802 | ||
| Zobowiązania finansowe | 80 441 | 88 599 | 85 737 | 120 821 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 750 | 140 223 | 43 465 | 23 016 | ||
| Przychody finansowe | 5 360 | 7 119 | 2 499 | 1 253 | ||
| Koszty finansowe | -1 501 | -9 511 | -2 273 | -2 506 | ||
| Zysk/strata netto | 4 835 | 116 028 | 34 136 | 18 764 | ||
| Podatek dochodowy | -3 915 | -24 195 | -9 329 | -4 252 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 891 | 142 615 | 43 239 | 24 269 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 017 | 490 | 956 | 440 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -7 064 | -615 | -2 319 | -883 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 0 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | -24 577 | 129 647 | 22 569 | 17 142 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | -1 571 | 5 196 | -576 | -1 056 | ||
| Koszty według rodzaju | -591 326 | — | -664 451 | -531 321 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 393 | — | -6 382 | -6 314 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -2 462 | — | -5 251 | -1 022 | ||
| Usługi obce | -538 066 | — | -602 448 | -489 112 | ||
| Podatki i opłaty | -1 446 | — | -1 550 | -1 045 | ||
| Wynagrodzenia | -35 179 | — | -32 979 | -24 389 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -8 780 | — | -15 841 | -9 439 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -121 | — | -210 | -777 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 406 | 110 832 | 34 712 | 19 820 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | -1 571 | 5 196 | -576 | -1 056 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 983 429 | 725 990 | 555 045 | 474 833 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | 46 | 451 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 236 426 | 243 594 | 236 868 | 209 055 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 196 | 196 | 196 | 196 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 4 338 | 4 691 | 4 302 | 4 945 | ||
| Wartość firmy | 4 541 | 4 541 | 4 541 | 4 541 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 972 | 12 210 | 7 443 | 7 811 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 5 746 | 6 075 | 5 845 | 6 569 | ||
| Aktywa finansowe | 2 022 | 159 | 0 | — | ||
| Zapasy | 189 | 181 | 99 | 115 | ||
| Należności handlowe | 55 985 | 52 302 | 19 579 | 187 264 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 72 579 | 22 237 | 21 651 | 13 542 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 302 808 | 237 389 | 170 541 | 11 535 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 275 627 | 142 415 | 83 934 | 28 809 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 341 052 | 287 469 | 275 001 | 240 090 | ||
| Aktywa obrotowe | 642 377 | 438 521 | 280 044 | 234 743 | ||
| Amortyzacja (noty) | 21 877 | 21 588 | 19 445 | 16 713 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -26 989 | 2 391 | -1 860 | 6 450 | ||
| Różnice kursowe | -12 791 | 5 722 | -1 532 | 5 076 | ||
| Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | -14 198 | -3 331 | -328 | 1 374 | ||
| Przepływy operacyjne | 256 104 | 82 518 | 145 017 | -91 523 | ||
| Wynik finansowy | 215 454 | 28 751 | 16 960 | -49 232 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 21 877 | 21 588 | 19 445 | 16 713 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -1 448 | -370 | -1 535 | 413 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 15 624 | — | — | — | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -14 793 | 1 854 | 2 427 | 740 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -7 071 | -820 | -215 | -1 649 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 26 541 | 41 193 | 5 240 | 600 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -8 | -82 | 16 | 677 | ||
| Zmiana stanu należności | -133 633 | -4 823 | 66 283 | -17 158 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 128 549 | 8 701 | 55 446 | -56 103 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 5 012 | -13 474 | -19 050 | 13 476 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -18 740 | -20 170 | -44 359 | -28 913 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 56 | 456 | 53 | 209 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -32 863 | -25 789 | -44 494 | -32 700 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | 8 | 500 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 14 067 | 5 163 | 74 | 3 078 | ||
| Przepływy finansowe | -104 151 | -3 866 | -45 533 | 82 149 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | 41 649 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 12 354 | 48 034 | 12 058 | 132 175 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -82 076 | -20 520 | -96 691 | -45 717 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -18 772 | -21 828 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -15 657 | -9 552 | -2 549 | -4 827 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | 518 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 133 213 | 58 482 | 55 125 | -38 287 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 133 213 | 58 482 | 55 125 | -38 287 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 142 415 | 83 934 | 28 809 | 67 096 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 275 628 | 142 416 | 83 934 | 28 809 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 146 774 | 24 721 | 14 620 | -35 758 | ||
| Koszty sprzedaży | -255 616 | -172 394 | -120 146 | -68 803 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -76 821 | -48 524 | -34 700 | -24 782 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -2 745 963 | -2 138 463 | -1 134 191 | -387 935 | ||
| PASYWA | 983 429 | 725 990 | 555 045 | 474 833 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 455 | 1 455 | 1 455 | 1 455 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 36 558 | 36 558 | 36 558 | 36 558 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -4 113 | 8 678 | 2 956 | 4 488 | ||
| Pozostałe kapitały | -17 492 | -3 294 | 37 | 365 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 190 501 | 68 562 | 67 215 | 49 943 | ||
| Udziały niekontrolujące | 42 867 | 41 944 | 41 111 | — | ||
| Rezerwy | 72 346 | 46 262 | 7 011 | 1 646 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 170 | 516 | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 485 | 1 150 | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 58 284 | 14 165 | 4 467 | 1 803 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 25 334 | 20 557 | 10 569 | 7 424 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 21 998 | 29 545 | 37 088 | 40 437 | ||
| Świadczenia pracownicze | 6 204 | 4 551 | 3 948 | 1 806 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 697 | 286 | 145 | 221 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 29 956 | 33 383 | 20 200 | 129 296 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 50 485 | 102 023 | 80 871 | 71 574 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 349 957 | 232 984 | 145 978 | 76 725 | ||
| Zobowiązania handlowe | 106 497 | 75 817 | 84 650 | 42 546 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 10 240 | 10 848 | 10 786 | 8 546 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | — | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | 3 293 392 | 2 393 306 | 1 279 424 | 434 456 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 3 288 590 | 2 389 052 | 1 268 610 | 431 063 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 4 802 | 4 254 | 10 814 | 3 393 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 206 909 | 111 959 | 108 221 | 92 809 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 74 835 | 133 520 | 118 104 | 112 232 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 658 818 | 438 567 | 287 609 | 269 792 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 214 992 | 33 925 | -9 613 | -47 064 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 547 429 | 254 843 | 145 233 | 46 521 | ||
| EBITDA | 236 891 | 54 416 | 39 333 | -28 899 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 29 956 | 33 383 | 20 200 | 129 296 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 50 485 | 102 023 | 80 871 | 71 574 | ||
| Zobowiązania finansowe | 80 441 | 135 406 | 101 071 | 200 870 | ||
| Zysk/strata brutto | 215 454 | 28 751 | 16 960 | -49 232 | ||
| Przychody finansowe | 16 231 | 6 070 | 1 287 | 3 080 | ||
| Koszty finansowe | -15 791 | -10 147 | -4 215 | -6 700 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 173 763 | 22 330 | 16 480 | -42 208 | ||
| Podatek dochodowy | -41 691 | -6 421 | -480 | 7 024 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 215 014 | 32 828 | 19 888 | -45 612 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 847 | 5 594 | 31 102 | 4 286 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 881 | -7 104 | -1 649 | -2 896 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 56 | 413 | 48 | 62 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 145 851 | 23 888 | 15 412 | -35 758 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 923 | 833 | -792 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -3 078 400 | -2 359 381 | -1 289 037 | -481 520 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -21 877 | -21 588 | -19 445 | -16 713 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -16 162 | -13 481 | -8 218 | -3 917 | ||
| Usługi obce | -2 827 016 | -2 149 463 | -1 145 145 | -405 383 | ||
| Podatki i opłaty | -7 444 | -4 323 | -2 840 | -3 116 | ||
| Wynagrodzenia | -143 095 | -94 711 | -66 419 | -38 582 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -62 806 | -75 815 | -46 970 | -13 809 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 215 | -2 202 | -3 015 | -4 289 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 172 840 | 21 497 | 17 272 | -42 208 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 923 | 833 | -792 | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |