Sanwil Holding SA (SNW)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 74 451 | 71 098 | 71 839 | 69 357 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 22 707 | 21 978 | 21 656 | 21 510 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 467 | 221 | 225 | 228 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 270 | 271 | 307 | 344 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 128 | 53 | 549 | 70 | ||
| Aktywa finansowe | 17 471 | 15 229 | 14 229 | 12 865 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 11 813 | 11 593 | 13 025 | 13 377 | ||
| Należności handlowe | 2 994 | 2 654 | 3 438 | 2 812 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 630 | 1 144 | 1 553 | 565 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 668 | 12 690 | 13 021 | 13 771 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 4 303 | 5 265 | 3 836 | 3 815 | ||
| Aktywa trwałe | 23 444 | 22 470 | 22 188 | 22 082 | ||
| Aktywa obrotowe | 51 007 | 48 628 | 49 651 | 47 275 | ||
| Amortyzacja (noty) | 233 | 248 | 253 | 238 | ||
| Przepływy operacyjne | 274 | 1 732 | 144 | 88 | ||
| Wynik finansowy | 2 800 | 2 693 | 1 148 | -452 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 233 | 248 | 253 | 238 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -277 | -264 | -276 | -110 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 818 | -845 | -619 | 109 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -430 | -190 | -43 | -123 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -55 | 314 | -21 | 879 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -220 | 1 432 | 352 | -631 | ||
| Zmiana stanu należności | -355 | 1 234 | -1 096 | 585 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -275 | -3 355 | 1 573 | -491 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 515 | 676 | -1 182 | 563 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 156 | -211 | 55 | -479 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -273 | -2 092 | -921 | 6 262 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -994 | -803 | -374 | -199 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 471 | 0 | 136 | 2 450 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -767 | -281 | -740 | -2 285 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 999 | 16 | 31 | 6 050 | ||
| Udzielone pożyczki | 0 | -1 300 | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 18 | 276 | 26 | 246 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | 977 | 29 | 27 | -134 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 1 126 | 1 173 | 156 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -116 | -1 082 | -82 | -83 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -6 | -31 | -35 | -31 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -27 | -31 | -12 | -20 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 978 | -331 | -750 | 6 216 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 978 | -331 | -750 | 6 216 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 12 690 | 13 021 | 13 771 | 7 555 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 668 | 12 690 | 13 021 | 13 771 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 370 | 2 503 | 1 105 | -575 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | -5 368 | -5 616 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -12 | -3 | ||
| Koszty sprzedaży | -580 | -630 | -525 | -594 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -1 528 | -1 514 | -1 570 | -1 578 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -5 276 | -6 280 | -5 380 | -5 619 | ||
| PASYWA | 74 451 | 71 098 | 71 839 | 69 357 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 9 602 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 41 860 | 41 860 | 41 646 | 41 646 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 467 | 467 | 467 | 467 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 797 | 5 427 | 3 138 | 2 033 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 3 823 | 3 751 | 3 881 | 4 276 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | 835 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 631 | 1 306 | 1 247 | 1 240 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 837 | 1 271 | 1 892 | 640 | ||
| Świadczenia pracownicze | 644 | 670 | 704 | 351 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 828 | 828 | 835 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 463 | 353 | 268 | 215 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 991 | 141 | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 710 | 2 518 | 2 748 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 3 428 | 2 612 | 3 290 | 2 892 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 19 | 23 | 101 | 111 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 061 | 2 077 | 2 250 | 2 301 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 7 570 | 9 723 | 7 643 | 7 601 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | — | 7 631 | 7 598 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | 12 | 3 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 59 726 | 57 356 | 54 853 | 53 748 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 5 511 | 4 352 | 4 332 | 4 376 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 214 | 9 390 | 12 654 | 11 233 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 186 | 1 299 | 168 | -190 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 294 | 3 443 | 2 263 | 1 982 | ||
| EBITDA | 910 | 1 801 | 455 | 247 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 463 | 353 | 268 | 215 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 991 | 141 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 1 454 | 494 | 268 | 215 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 800 | 2 693 | 1 148 | -452 | ||
| Przychody finansowe | 2 221 | 1 247 | 371 | 317 | ||
| Koszty finansowe | -98 | -107 | -49 | -618 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 5 | -61 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | 619 | -99 | ||
| Zysk/strata netto | 2 370 | 2 503 | 1 105 | -575 | ||
| Podatek dochodowy | -430 | -190 | -43 | -123 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 677 | 1 553 | 202 | 9 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 529 | 396 | 225 | 465 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -38 | -142 | -191 | -325 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 59 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 370 | 2 503 | 1 105 | -575 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -8 504 | -8 767 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -253 | -238 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -4 390 | -5 748 | ||
| Usługi obce | — | — | -727 | -1 094 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -1 168 | -35 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -1 256 | -1 282 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -403 | -304 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -307 | -66 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | -49 | -613 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 370 | 2 503 | 1 105 | -575 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 69 357 | 69 571 | 66 800 | 52 260 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 21 510 | 22 117 | 22 590 | 23 364 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 228 | 208 | 216 | 357 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 344 | 583 | 580 | — | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 70 | 68 | 49 | — | ||
| Aktywa finansowe | 12 865 | 12 740 | 9 570 | 3 101 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 13 377 | 11 003 | 10 454 | 8 496 | ||
| Należności handlowe | 2 812 | 2 544 | 2 540 | 2 924 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 565 | 343 | 474 | 198 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 13 771 | 7 741 | 11 243 | 6 210 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 48 | 219 | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 3 815 | 12 176 | 8 865 | 7 610 | ||
| Aktywa trwałe | 22 082 | 22 908 | 23 386 | 23 721 | ||
| Aktywa obrotowe | 47 275 | 46 615 | 43 195 | 28 539 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 046 | 1 054 | 1 235 | 939 | ||
| Przepływy operacyjne | -993 | -1 596 | 9 447 | -123 | ||
| Wynik finansowy | -174 | 4 801 | 9 624 | -2 846 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 046 | 1 054 | 1 235 | 939 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 149 | -969 | -573 | -642 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 1 665 | -3 992 | -2 711 | 1 385 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 350 | -463 | -1 267 | 42 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 69 | -546 | 1 964 | 27 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 374 | -549 | -1 402 | 861 | ||
| Zmiana stanu należności | -299 | 22 | 1 194 | 49 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -585 | -271 | -329 | 2 421 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 458 | 128 | 1 605 | -2 004 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | -811 | 107 | -355 | ||
| Przepływy inwestycyjne | 7 523 | -1 293 | -4 860 | 5 712 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 1 | 172 | 469 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -322 | -224 | -1 362 | -437 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 6 291 | 3 607 | 1 317 | 6 196 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -8 055 | -2 533 | -4 722 | -897 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 13 650 | 4 328 | 1 529 | 5 403 | ||
| Udzielone pożyczki | -5 000 | -8 139 | -2 450 | -5 736 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 958 | 1 496 | 359 | 1 211 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | -28 | ||
| Przepływy finansowe | -500 | -613 | 446 | -1 135 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | -653 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | — | 1 180 | 178 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -329 | -334 | -417 | -11 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -126 | -192 | -97 | — | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -45 | -87 | -86 | -468 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | -134 | -181 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 6 030 | -3 502 | 5 033 | 4 454 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 6 030 | -3 502 | 5 033 | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 741 | 11 243 | 6 210 | 1 756 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 13 771 | 7 741 | 11 243 | 6 210 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 176 | 4 338 | 8 357 | — | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -21 028 | -24 406 | -31 828 | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -13 | -68 | -27 | — | ||
| Koszty sprzedaży | -2 156 | -2 192 | -2 228 | -1 844 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -5 297 | -5 311 | -5 501 | -4 668 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -21 041 | -24 474 | -31 855 | -22 557 | ||
| PASYWA | 69 357 | 69 571 | 66 800 | 52 260 | ||
| Kapitał podstawowy | 9 602 | 9 602 | 9 602 | 10 022 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | -653 | ||
| Kapitał zapasowy | 41 646 | 37 435 | 28 812 | 32 871 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 467 | 467 | 467 | 700 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 2 033 | 6 068 | 10 353 | -2 063 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
| Rezerwy | 4 276 | 3 523 | 4 329 | 2 512 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 835 | 845 | 1 121 | 935 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 240 | 1 914 | 1 378 | 944 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 640 | 597 | 1 165 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 351 | 279 | 381 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 215 | 329 | 521 | 694 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 215 | 958 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 748 | 2 307 | 810 | 3 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 892 | 3 592 | 4 545 | 3 853 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 111 | 119 | 105 | 103 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 2 301 | 2 279 | 2 253 | 2 339 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 27 734 | 29 466 | 46 171 | 27 616 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 27 721 | 29 383 | 46 144 | — | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 13 | 83 | 27 | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 53 748 | 53 572 | 49 234 | 40 877 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 376 | 5 253 | 5 710 | 4 218 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 233 | 10 746 | 11 856 | 7 165 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -760 | -2 511 | 6 587 | -1 453 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 6 693 | 4 992 | 14 316 | 5 059 | ||
| EBITDA | 1 840 | 437 | 8 261 | -1 521 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 215 | 329 | 521 | 694 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 215 | 958 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 215 | 544 | 1 479 | 694 | ||
| Zysk/strata brutto | -174 | 4 801 | 9 624 | -2 846 | ||
| Przychody finansowe | 1 350 | 1 274 | 611 | 1 034 | ||
| Koszty finansowe | -687 | -96 | -1 027 | -1 420 | ||
| Różnice kursowe | 24 | -4 | 54 | — | ||
| Wynik na inwestycjach | -1 655 | 4 244 | 2 960 | — | ||
| Zysk/strata netto | 176 | 4 338 | 8 357 | -2 804 | ||
| Podatek dochodowy | 350 | -463 | -1 267 | 42 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 794 | -617 | 7 026 | -2 460 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 735 | 2 895 | 3 382 | 896 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 241 | -953 | -2 694 | -1 903 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 60 | -48 | -249 | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 176 | 4 338 | 8 357 | — | ||
| Koszty według rodzaju | -31 211 | -33 581 | -39 063 | -28 674 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -1 046 | -1 054 | -1 235 | -939 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -19 311 | -20 456 | -25 621 | -17 668 | ||
| Usługi obce | -3 164 | -2 965 | -3 429 | -2 265 | ||
| Podatki i opłaty | -1 053 | -1 059 | -997 | -1 093 | ||
| Wynagrodzenia | -5 137 | -6 562 | -6 048 | -5 085 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -1 251 | -1 277 | -1 432 | -1 172 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -249 | -208 | -301 | -452 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -682 | -91 | -1 023 | -105 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 176 | 4 338 | 8 357 | -2 804 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |