Ryvu Therapeutics SA (RVU)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2019Q3 | 2019Q2 | 2019Q1 | 2018Q4 | |||
| AKTYWA | 270 514,01 | 278 779,48 | 263 175,30 | 255 699,66 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 22 825,88 | 22 825,88 | 22 825,88 | 22 825,88 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 327,33 | 56 557,04 | 57 478,69 | 52 439,69 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 2 685,90 | 2 776,74 | 2 500,71 | 2 403,17 | ||
| Wartość firmy | — | 280,74 | 280,74 | 280,74 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 126,68 | 8 523,72 | 4 337,87 | 4 336,11 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 83,41 | 14 972,51 | 15 075,30 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 849,47 | 2 100,97 | 1 989,47 | 1 989,47 | ||
| Należności handlowe | 12 236,17 | 36 581,03 | 43 275,48 | 43 291,91 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 89 057,83 | 111 215,85 | 93 795,61 | 110 373,90 | ||
| Pozostałe aktywa | 1 045,37 | 2 538,01 | 3 234,55 | 2 487,46 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 6 005,45 | 35 296,10 | 18 483,79 | 196,04 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 83 353,92 | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 83 971,24 | 126 260,21 | 105 907,68 | 82 481,63 | ||
| Aktywa obrotowe | 103 188,85 | 152 519,28 | 157 267,62 | 173 218,04 | ||
| Amortyzacja (noty) | 3 481,63 | 1 829,77 | 4 303,56 | 2 578,40 | ||
| Przepływy operacyjne | -6 261,14 | 38 176,18 | -17 166,48 | -32 335,88 | ||
| Wynik finansowy | -9 720,66 | -9 043,37 | -7 353,34 | -12 402,91 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | -21 439,11 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 3 481,63 | 1 829,77 | 4 303,56 | 2 578,40 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -483,68 | 141,34 | -90,40 | 152,74 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -151,83 | 62,97 | -349,80 | -1 592,64 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | — | — | — | — | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -74,38 | -143,95 | 218,33 | 3 357,79 | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu rezerw | 285,45 | 3 686,65 | -1 200,58 | -3 919,30 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | -111,50 | — | -195,49 | ||
| Zmiana stanu należności | -676,20 | 6 694,45 | 16,43 | -12 242,85 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -779,97 | 991,21 | -3 114,76 | 13 932,43 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2 169,72 | 18 190,79 | -8 552,62 | -21 859,60 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -311,22 | 15 877,82 | -1 043,31 | -144,44 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | 21 439,11 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 721,61 | -10 077,22 | -7 884,25 | 18 563,44 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 001,26 | -10 171,38 | -8 424,76 | -14 915,95 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | 0,01 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | -15 075,30 | 15 075,30 | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | 14 886,51 | -14 886,51 | 33 043,56 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | 30 | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | 0 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 279,66 | 282,95 | 351,72 | 405,81 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -13 175,27 | -10 678,72 | 8 472,45 | 19 455,83 | ||
| Emisja akcji własnych | — | -13,40 | 13,40 | 4 074,59 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -66,12 | 56,05 | 84,75 | -17,84 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -202,45 | -307,59 | -182,07 | -346,30 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -947,97 | -884,76 | -624,82 | -756,60 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -127,83 | -259,92 | -87,92 | -84,44 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | -9 269,11 | 9 269,11 | 16 586,43 | ||
| Przepływy finansowe z działalności zaniechanej | -11 830,90 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | -10 327,11 | 17 420,24 | -16 578,28 | 5 683,39 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 111 215,85 | 93 795,61 | 110 373,90 | 104 690,51 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 89 057,83 | 111 215,85 | 93 795,61 | 110 373,90 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | 18 968,72 | -41 356,92 | -37 760,09 | -87 009,55 | ||
| PASYWA | 270 514,01 | 278 779,48 | 263 175,30 | 255 699,66 | ||
| Kapitał podstawowy | 6 388,49 | 6 388,49 | 6 388,49 | 6 388,49 | ||
| Kapitał zapasowy | 195 863,60 | 180 658,15 | 180 658,15 | 180 658,15 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 142,23 | 121,34 | 211,73 | ||
| Pozostałe kapitały | 11 172 | 11 172 | 11 172 | 11 172 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -44 761,39 | -22 615,67 | -13 963,28 | -6 517,72 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 3 070,57 | 3 053,04 | 2 947,42 | ||
| Rezerwy | 4 082 | 9 665,16 | 5 978,50 | 7 179,08 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 414,19 | 8 655,78 | 4 647,82 | 4 574,99 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 378,96 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 72,60 | 156,67 | 156,67 | 156,67 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 544,82 | 8 952,99 | 8 146,88 | 3 434,85 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 11 875,09 | 29 812,55 | 23 988,31 | 10 036,65 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 202,43 | 2 956,18 | 7 097,19 | 5 576,10 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 22 158,92 | 21 914,03 | 11 224,97 | 10 503,42 | ||
| Zobowiązania handlowe | 9 308,50 | 17 850,36 | 14 505,20 | 18 998,85 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | 42 192,76 | — | — | — | ||
| Przychody ze sprzedaży | -40 339,25 | 22 823,99 | 20 663,93 | 69 202,04 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | -40 339,25 | 22 823,99 | 20 663,93 | 69 202,04 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | — | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 168 662,70 | 175 745,21 | 184 376,71 | 191 912,66 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 39 520,80 | 60 539,03 | 40 017,77 | 25 271,73 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 20 137,75 | 39 424,68 | 35 727,77 | 35 567,85 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -21 370,53 | -18 532,93 | -17 096,16 | -17 807,51 | ||
| EBITDA | -14 455,05 | -6 949,91 | -3 299,58 | 1 418,90 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 544,82 | 8 952,99 | 8 146,88 | 3 434,85 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 11 875,09 | 29 812,55 | 23 988,31 | 10 036,65 | ||
| Zobowiązania finansowe | 14 419,92 | 38 765,53 | 32 135,19 | 13 471,50 | ||
| Zysk/strata brutto | -17 940,26 | -9 038,99 | -7 135,01 | -241,39 | ||
| Przychody finansowe | -125,69 | 310,72 | 648,03 | 1 045,19 | ||
| Koszty finansowe | 122,10 | -570,03 | -179,89 | -127,08 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | 20 787,26 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | — | — | — | -20 787,26 | ||
| Zysk/strata netto | -9 720,66 | -9 043,37 | -7 353,34 | -12 402,91 | ||
| Podatek dochodowy | 238,56 | -4,38 | -218,33 | -3 885,33 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | 7 981,04 | — | — | -8 276,19 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -17 936,68 | -8 779,68 | -7 603,14 | -1 159,50 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 3 433,85 | 9 753,25 | 9 493,02 | 16 648,01 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | — | — | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | 3 231,07 | -4 623,87 | -4 303,56 | -6 095,56 | ||
| Zużycie materiałów i energii | 3 791,22 | -7 562,26 | -7 561,31 | -15 766,68 | ||
| Usługi obce | -3 788,36 | -8 185,57 | -7 724,17 | -21 015,40 | ||
| Podatki i opłaty | 312,04 | -271,63 | -249,27 | -812,32 | ||
| Wynagrodzenia | 14 126,36 | -19 131,83 | -16 539,32 | -39 395,08 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | 1 296,38 | -1 581,76 | -1 382,46 | -3 924,50 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | -157,08 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -9 970,78 | -8 991,70 | -7 547,85 | -12 936,36 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 250,12 | -51,67 | 194,52 | 533,44 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | |||
| AKTYWA | — | 255 699,66 | 103 573,52 | 89 121,07 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | — | 22 825,88 | 2 038,61 | 3 120,77 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | — | 52 439,69 | 31 377,11 | 21 832,61 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | — | 2 403,17 | 2 357,34 | 6 359,60 | ||
| Wartość firmy | — | 280,74 | 280,74 | 280,74 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 4 336,11 | 7 451,08 | 9 662,72 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | 446,37 | — | ||
| Aktywa finansowe | — | 15 075,30 | 92,69 | 60 | ||
| Zapasy | — | 1 989,47 | 1 591,11 | 1 403,26 | ||
| Należności handlowe | — | 43 291,91 | 19 225,51 | 16 319,66 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | — | 110 373,90 | 36 124,15 | 29 094,67 | ||
| Pozostałe aktywa | — | 2 487,46 | 2 392,76 | 791,00 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | — | 196,04 | 196,04 | 196,04 | ||
| Aktywa trwałe | — | 82 481,63 | 43 700,92 | 41 452,48 | ||
| Aktywa obrotowe | — | 173 218,04 | 59 872,60 | 47 668,59 | ||
| Amortyzacja (noty) | — | 8 225,07 | 5 240,10 | 3 617,46 | ||
| Przepływy operacyjne | — | -36 416,59 | 10 981,78 | -6 280,11 | ||
| Wynik finansowy | — | 892,48 | 6 731,93 | 2 685,39 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | -20 787,26 | 1 082,16 | 1 016,48 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | — | 8 225,07 | 5 240,10 | 3 617,46 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | 101,67 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | — | -984,01 | 166,29 | 72,44 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | — | 7 915,29 | 717,14 | — | ||
| Płatności rozliczane w akcjach | — | — | 583 | 5 860 | ||
| Zmiana stanu rezerw | — | 288,56 | 3 290,55 | 272,69 | ||
| Zmiana stanu zapasów | — | -398,36 | -187,84 | -229,17 | ||
| Zmiana stanu należności | — | -24 066,40 | -1 802,19 | 927,93 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | — | 8 902,65 | 3 193,62 | 2 757,30 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | -18 422,41 | -16 250,40 | -12 374,22 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | 1 916,13 | 8 217,43 | -10 886,43 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | — | -37 199,71 | -21 509,25 | -18 384,99 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | — | 10 | — | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | — | -23 446,70 | -21 558,25 | -21 210,39 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -40,18 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | 2 596,85 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | -14 928,60 | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | 30 | 47,31 | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -30 | -80 | -60 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | — | 1 215,77 | 71,69 | 288,55 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | — | 147 866,04 | 17 556,95 | 24 953,24 | ||
| Emisja akcji własnych | — | 134 200 | 935,89 | 327,89 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | — | 92,99 | 34,47 | 5 648,07 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | — | -920,65 | -875,24 | -31,20 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | — | -1 806,96 | -1 214,61 | -916,10 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | — | -285,77 | -237,98 | -9,97 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | 16 586,43 | 18 914,42 | 19 934,56 | ||
| Przepływy pieniężne netto | — | 74 249,75 | 7 029,48 | 288,14 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | — | 36 124,15 | 29 094,67 | 28 806,53 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | — | 110 373,90 | 36 124,15 | 29 094,67 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | — | -123 709,04 | -92 650,04 | -62 074,54 | ||
| PASYWA | — | 255 699,66 | 103 573,52 | 89 121,07 | ||
| Kapitał podstawowy | — | 6 388,49 | 5 508,49 | 5 377,34 | ||
| Kapitał zapasowy | — | 180 658,15 | 44 128,59 | 40 371,03 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | 211,73 | 110,07 | -42,63 | ||
| Pozostałe kapitały | — | 11 172 | 11 172 | 10 589 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | — | -6 517,72 | 1 378,78 | -920,10 | ||
| Udziały niekontrolujące | — | 2 947,42 | 1 697,64 | 336,82 | ||
| Rezerwy | — | 7 179,08 | 5 149,87 | 3 599,97 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | 1 740,65 | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | — | 4 574,99 | 525,52 | 214,04 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | 378,96 | 74,49 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | — | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | — | 156,67 | 156,67 | 61,44 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | 3 434,85 | 1 823,85 | 1 804,44 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 10 036,65 | 6 169,79 | 7 819,53 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 5 576,10 | 8 830,76 | 5 645,60 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 10 503,42 | 4 233,06 | 6 381,59 | ||
| Zobowiązania handlowe | — | 18 998,85 | 10 873,30 | 7 883,01 | ||
| Przychody ze sprzedaży | — | 77 205,57 | 67 535,92 | 48 133,54 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 77 205,57 | 67 535,92 | 48 133,13 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | — | — | — | 0,41 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | — | 191 912,66 | 62 297,92 | 55 374,63 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | — | 25 271,73 | 12 825,69 | 14 476,60 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | 35 567,85 | 26 752,28 | 18 933,01 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | — | -46 503,47 | -25 114,12 | -13 941,00 | ||
| EBITDA | — | -5 386,07 | 17 878,73 | 2 403,90 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | — | 3 434,85 | 1 823,85 | 1 804,44 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | — | 10 036,65 | 6 169,79 | 7 819,53 | ||
| Zobowiązania finansowe | — | 13 471,50 | 7 993,65 | 9 623,97 | ||
| Zysk/strata brutto | — | 8 985,74 | 9 600,30 | -1 282,75 | ||
| Przychody finansowe | — | 2 131,71 | 93,27 | 1 131,55 | ||
| Koszty finansowe | — | -322,10 | -2 049,44 | -184,26 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | 20 787,26 | -1 082,16 | -1 016,48 | ||
| Zysk/strata netto | — | 892,48 | 6 731,93 | 2 685,39 | ||
| Podatek dochodowy | — | -8 093,25 | -2 868,38 | 3 968,14 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | — | -13 611,14 | 12 638,63 | -1 213,56 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | — | 32 892,33 | 38 335,75 | 18 587,44 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | — | — | -583 | -5 860 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -8 225,07 | -5 240,10 | -3 617,46 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -25 362,08 | -18 554,61 | -13 219,88 | ||
| Usługi obce | — | -32 352,31 | -17 939,04 | -10 538,12 | ||
| Podatki i opłaty | — | -862,68 | -619,67 | -526,56 | ||
| Wynagrodzenia | — | -52 290,33 | -39 843,13 | -30 370,27 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -4 616,57 | -3 082,10 | -3 669,30 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -7 371,39 | -132,95 | ||
| Naliczone odsetki | — | -157,08 | -159,49 | -2,79 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | — | -106,32 | 6 406,93 | 2 720,21 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | 998,80 | 324,99 | -34,82 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |