Stalprofil SA (STF)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 990 160 | 995 441 | 1 142 731 | 1 122 799 | ||
| Instrumenty pochodne | — | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 288 206 | 278 376 | 279 497 | 280 761 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 12 700 | 12 895 | 13 208 | 13 590 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 220 | 27 563 | 29 661 | 30 726 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 921 | 977 | 935 | 935 | ||
| Aktywa finansowe | 57 421 | 44 750 | 44 370 | 26 671 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | — | — | — | — | ||
| Zapasy | 250 448 | 292 800 | 314 637 | 426 971 | ||
| Należności handlowe | 300 516 | 251 832 | 407 845 | 294 327 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 693 | — | 837 | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | 18 837 | — | 15 539 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | 762 | — | 870 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 53 452 | 63 066 | 48 158 | 28 826 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 327 402 | 323 179 | 326 786 | 329 530 | ||
| Aktywa obrotowe | 662 758 | 672 262 | 815 945 | 793 269 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 258 | 4 354 | 4 353 | 4 162 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | — | — | — | 49 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 49 | ||
| Przepływy operacyjne | 41 610 | 62 877 | 59 009 | -86 777 | ||
| Wynik finansowy | 6 932 | 6 738 | 10 638 | 75 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 258 | 4 354 | 4 353 | 4 162 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -2 161 | 1 595 | -1 048 | 875 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 928 | 1 956 | 2 883 | 1 712 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -6 | -15 | 30 | 410 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | 0 | -9 615 | -3 303 | -5 469 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 791 | -9 947 | -2 611 | -844 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 42 354 | 21 834 | 112 359 | -61 653 | ||
| Zmiana stanu należności | -29 781 | 137 235 | -97 952 | 55 127 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 295 | -91 258 | 33 660 | -81 232 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | 60 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -25 030 | -1 776 | -19 478 | -6 155 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 6 | 17 | 24 | 129 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -13 496 | -2 506 | -2 562 | -17 833 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 29 446 | 70 517 | — | 36 337 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -42 028 | -70 592 | -17 975 | -26 395 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | — | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 1 041 | 917 | 1 035 | 1 622 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 1 | -129 | — | -15 | ||
| Przepływy finansowe | -26 272 | -46 310 | -20 059 | 27 335 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 37 219 | 9 969 | 24 430 | -16 453 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -45 311 | -51 812 | -39 600 | 49 773 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -14 510 | — | — | 1 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -912 | -1 254 | -1 278 | -2 724 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -2 468 | -2 830 | -3 269 | -2 990 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -290 | -383 | -342 | -272 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -9 692 | 14 791 | 19 472 | -65 597 | ||
| Różnice kursowe | 78 | 117 | -140 | -117 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 63 066 | 48 158 | 28 826 | 94 540 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 53 452 | 63 066 | 48 158 | 28 826 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 115 | 4 260 | 8 321 | 4 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | — | — | — | -638 778 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | -1 358 826 | ||
| Koszty sprzedaży | -9 704 | -9 540 | -17 001 | -8 077 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -11 994 | -11 620 | -13 028 | -14 509 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -370 404 | -285 817 | -462 063 | -442 177 | ||
| PASYWA | 990 160 | 995 441 | 1 142 731 | 1 122 799 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -571 | -571 | -571 | -571 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 479 785 | 475 063 | 488 673 | 481 992 | ||
| Udziały niekontrolujące | 98 655 | 98 893 | 97 902 | 96 262 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | — | 2 074 | 491 | 1 684 | ||
| Rezerwy | 20 462 | 19 664 | 29 610 | 32 218 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 715 | 1 723 | 1 723 | 1 727 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 091 | 7 674 | 7 296 | 8 523 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | 9 571 | 10 394 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | 16 879 | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 24 026 | 0 | 24 657 | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 108 257 | 115 637 | 157 115 | 171 837 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 6 139 | 6 543 | 6 948 | 7 352 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 3 735 | — | 2 653 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | 24 301 | — | 24 812 | ||
| Zobowiązania handlowe | 216 238 | 194 549 | 289 082 | 252 814 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 3 198 | 3 753 | 3 389 | 4 126 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 15 415 | 15 774 | 17 095 | 17 226 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 397 632 | 318 553 | 504 042 | 460 111 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | — | 305 033 | — | 726 329 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | — | 517 562 | — | 1 489 253 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 488 964 | 484 242 | 497 852 | 491 171 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 54 386 | 56 015 | 57 719 | 59 640 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 348 155 | 356 291 | 489 258 | 475 726 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 530 | 11 576 | 11 950 | -4 652 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 27 228 | 32 736 | 41 979 | 17 934 | ||
| EBITDA | 10 285 | 16 584 | 17 634 | 4 465 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 108 257 | 115 637 | 157 115 | 171 837 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 6 139 | 6 543 | 6 948 | 7 352 | ||
| Zobowiązania finansowe | 114 396 | 122 180 | 164 063 | 179 189 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 933 | 6 738 | 10 638 | 75 | ||
| Przychody finansowe | 4 166 | 1 605 | 1 470 | -2 107 | ||
| Koszty finansowe | -3 260 | -2 934 | -4 113 | -3 378 | ||
| Różnice kursowe | — | -3 531 | — | 5 723 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | -632 | — | -466 | ||
| Zysk/strata netto | 2 115 | 4 260 | 8 321 | -45 | ||
| Podatek dochodowy | -4 818 | -2 478 | -2 317 | -120 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 027 | 12 230 | 13 281 | 303 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 615 | 1 265 | 1 453 | 6 580 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -118 | -611 | -122 | -1 541 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | -84 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 793 | 3 269 | 6 681 | -1 552 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 1 322 | 991 | 1 640 | 1 556 | ||
| Koszty według rodzaju | — | -799 069 | — | -752 007 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | -8 707 | — | -16 127 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | -153 717 | — | -570 354 | ||
| Usługi obce | — | -33 131 | — | -64 305 | ||
| Podatki i opłaty | — | -4 302 | — | -4 408 | ||
| Wynagrodzenia | — | -40 340 | — | -78 984 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | -61 322 | — | -17 829 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | -497 550 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | -6 285 | — | -10 256 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 793 | 3 269 | 6 681 | -1 633 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 1 322 | 991 | 1 640 | 1 588 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 1 122 799 | 1 203 949 | 917 826 | 942 728 | ||
| Instrumenty pochodne | — | 1 | 503 | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 280 761 | 278 638 | 278 565 | 271 967 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | — | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 13 590 | 632 | 701 | 270 | ||
| Wartość firmy | 3 583 | 3 583 | 3 583 | 3 583 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30 726 | 23 359 | 19 918 | 12 879 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 935 | 91 | — | 2 248 | ||
| Aktywa finansowe | 26 671 | 25 848 | — | — | ||
| Zapasy | 426 971 | 471 089 | 287 680 | 366 345 | ||
| Należności handlowe | 294 327 | 340 175 | 273 497 | 266 584 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 539 | 8 230 | 5 800 | 10 191 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 870 | 1 180 | 1 168 | 1 490 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 28 826 | 51 123 | 46 411 | 7 171 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 329 530 | 307 392 | 303 935 | 290 189 | ||
| Aktywa obrotowe | 793 269 | 896 557 | 613 891 | 652 539 | ||
| Amortyzacja (noty) | 16 127 | 15 298 | 14 367 | 12 926 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 49 | -149 | -105 | -152 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | 49 | -149 | -105 | -152 | ||
| Przepływy operacyjne | 25 917 | 24 737 | 99 607 | 66 860 | ||
| Wynik finansowy | 108 754 | 152 752 | 34 237 | 26 718 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 16 127 | 15 298 | 14 367 | 12 926 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 1 900 | 100 | -2 161 | 1 520 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 8 913 | 3 081 | 3 370 | 4 143 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 84 | -157 | -228 | -95 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -42 285 | -14 179 | -7 600 | -4 311 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 7 280 | 12 774 | 5 949 | -2 620 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 44 118 | -183 409 | 78 665 | 1 737 | ||
| Zmiana stanu należności | 36 797 | -56 323 | -9 483 | -17 185 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -155 831 | 94 984 | -17 379 | 44 215 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 60 | -184 | -130 | -188 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -24 147 | -36 695 | -18 653 | -16 712 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 487 | 249 | 1 064 | 5 644 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -26 072 | -11 539 | -19 938 | -22 471 | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | -1 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 73 904 | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -74 495 | -25 804 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 055 | — | 2 | 6 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | -26 | 400 | 219 | 109 | ||
| Przepływy finansowe | -24 087 | 16 642 | -41 849 | -46 670 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 109 913 | 115 398 | 77 505 | 36 370 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -95 925 | -87 103 | -109 395 | -69 530 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -22 560 | -4 360 | -2 656 | -5 716 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 432 | -4 197 | -3 922 | -3 634 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -9 807 | -1 859 | -2 847 | -3 648 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | -1 276 | -1 237 | -534 | -512 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -22 317 | 4 684 | 39 105 | 3 478 | ||
| Różnice kursowe | 20 | 28 | 135 | -230 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 51 123 | 46 411 | 7 171 | 3 923 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 28 826 | 51 123 | 46 411 | 7 171 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 87 744 | 123 166 | 27 151 | 21 701 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -638 778 | -462 221 | — | — | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 358 826 | -947 790 | — | — | ||
| Koszty sprzedaży | -54 883 | -46 278 | -50 874 | -33 143 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -58 519 | -51 827 | -43 245 | -38 763 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -1 997 604 | -1 410 011 | -1 422 528 | -1 328 769 | ||
| PASYWA | 1 122 799 | 1 203 949 | 917 826 | 942 728 | ||
| Kapitał podstawowy | 1 750 | 1 750 | 1 750 | 1 750 | ||
| Kapitał zapasowy | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | -571 | -652 | -503 | -398 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 481 992 | 424 252 | 311 140 | 291 154 | ||
| Udziały niekontrolujące | 96 262 | 88 899 | 83 056 | 78 442 | ||
| Zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 1 684 | 80 | 54 | 1 515 | ||
| Rezerwy | 32 218 | 25 027 | 12 592 | 6 873 | ||
| Długoterminowe rezerwy | 1 727 | 1 638 | 1 299 | 1 069 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 523 | 6 589 | 6 826 | 7 184 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 394 | 25 286 | 6 292 | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 171 837 | 155 826 | 118 437 | 138 005 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 7 352 | 8 969 | 18 063 | 30 654 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 2 653 | 17 615 | 32 571 | 5 475 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 24 812 | 19 797 | 20 741 | 21 687 | ||
| Zobowiązania handlowe | 252 814 | 397 948 | 273 520 | 326 881 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 4 126 | 3 933 | 3 919 | 3 480 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 226 | 18 992 | 20 069 | 20 954 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 2 215 582 | 1 648 282 | 1 550 757 | 1 429 256 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 726 329 | 554 331 | 787 770 | 615 952 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 489 253 | 1 093 951 | 762 987 | 813 304 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 491 171 | 433 350 | 320 387 | 300 506 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 59 640 | 55 985 | 66 998 | 81 548 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 475 726 | 625 715 | 447 385 | 482 232 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 104 576 | 140 166 | 34 110 | 28 581 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 217 978 | 238 271 | 128 229 | 100 487 | ||
| EBITDA | 125 520 | 163 414 | 49 891 | 41 301 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 171 837 | 155 826 | 118 437 | 138 005 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 7 352 | 8 969 | 18 063 | 30 654 | ||
| Zobowiązania finansowe | 179 189 | 164 795 | 136 500 | 168 659 | ||
| Zysk/strata brutto | 108 754 | 152 752 | 34 237 | 26 718 | ||
| Przychody finansowe | 5 802 | 1 051 | 1 202 | 1 522 | ||
| Koszty finansowe | -11 698 | -3 180 | -3 859 | -4 286 | ||
| Różnice kursowe | 5 723 | 7 030 | 1 940 | 1 524 | ||
| Wynik na inwestycjach | -466 | -265 | -570 | -417 | ||
| Zysk/strata netto | 87 695 | 123 315 | 27 256 | 21 853 | ||
| Podatek dochodowy | -21 059 | -29 437 | -6 981 | -4 865 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 109 393 | 148 116 | 35 524 | 28 375 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 814 | 11 622 | 4 455 | 5 204 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 913 | -3 831 | -3 268 | -5 490 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -84 | 159 | 227 | 80 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 78 821 | 115 763 | 21 118 | 16 515 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 8 923 | 7 403 | 6 033 | 5 186 | ||
| Koszty według rodzaju | -752 007 | -631 754 | -1 516 647 | -1 401 030 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -16 127 | -15 298 | -14 367 | -12 926 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -570 354 | -396 126 | -395 421 | -398 990 | ||
| Usługi obce | -64 305 | -129 818 | -269 476 | -151 550 | ||
| Podatki i opłaty | -4 408 | -4 135 | -3 941 | -3 923 | ||
| Wynagrodzenia | -78 984 | -76 589 | -63 118 | -55 458 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -17 829 | -9 788 | -44 461 | 8 537 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | -725 863 | -786 720 | ||
| Naliczone odsetki | -10 256 | -1 974 | -3 051 | -3 643 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 78 740 | 115 912 | 21 211 | 16 648 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 8 955 | 7 403 | 6 045 | 5 205 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |