Talex SA (TLX)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 71 681 | 73 237 | 72 522 | 76 053 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 51 925 | 52 862 | 53 465 | 54 293 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 6 186 | 6 186 | 5 967 | 5 967 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 307 | 355 | 374 | 355 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 854 | 1 685 | 1 362 | 924 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 66 | ||
| Aktywa finansowe | 12 | 25 | 38 | — | ||
| Zapasy | 470 | 620 | 1 030 | 876 | ||
| Należności handlowe | 7 100 | 7 512 | 7 157 | 7 770 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 665 | 2 097 | 904 | 509 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18 | 22 | 22 | 26 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 2 144 | 1 873 | 2 203 | 5 149 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | 118 | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 60 290 | 61 110 | 61 190 | 61 565 | ||
| Aktywa obrotowe | 11 391 | 12 127 | 11 332 | 14 488 | ||
| Amortyzacja (noty) | 987 | 983 | 1 023 | 1 434 | ||
| Przepływy operacyjne | -726 | -1 651 | -2 661 | 6 568 | ||
| Wynik finansowy | -1 121 | -318 | -1 659 | 2 152 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 987 | 983 | 1 023 | 1 434 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 210 | 162 | 104 | 173 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -676 | -326 | -36 | -271 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -32 | 181 | 101 | 166 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 150 | 410 | -154 | -392 | ||
| Zmiana stanu należności | 411 | -355 | 798 | -1 407 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -877 | -827 | -1 335 | 3 533 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 222 | -1 561 | -1 503 | 1 180 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 669 | -108 | -10 | -600 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 688 | 111 | 40 | 0 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -23 | -230 | -13 | -600 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 4 | 11 | -37 | — | ||
| Przepływy finansowe | 328 | 1 429 | -275 | -3 660 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 331 | 12 803 | 2 900 | 7 836 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -3 350 | -10 665 | -2 400 | -10 685 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -443 | -547 | -671 | -637 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -210 | -162 | -104 | -174 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 271 | -330 | -2 946 | 2 308 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 271 | -330 | -2 946 | 2 308 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 873 | 2 203 | 5 149 | 2 841 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 2 144 | 1 873 | 2 203 | 5 149 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -13 752 | -13 965 | -12 991 | -14 574 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -1 905 | -1 746 | -2 560 | -3 292 | ||
| Koszty sprzedaży | -1 034 | -1 046 | -1 112 | -1 235 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 079 | -3 442 | -3 661 | -3 496 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -15 657 | -15 711 | -15 551 | -17 866 | ||
| PASYWA | 71 681 | 73 237 | 72 522 | 76 053 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 48 085 | 48 085 | 46 337 | 46 337 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | -3 098 | -1 977 | 89 | 1 748 | ||
| Rezerwy | — | — | — | 15 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 504 | 1 537 | 1 356 | 1 240 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | — | — | — | 2 888 | ||
| Pozostałe zobowiązania | — | — | — | 487 | ||
| Świadczenia pracownicze | 494 | 493 | 497 | 736 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 312 | 312 | 308 | 308 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | — | — | — | 5 417 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 133 | 2 133 | 2 238 | 2 174 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 245 | 245 | 245 | 809 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 154 | 4 200 | 4 245 | 4 354 | ||
| Zobowiązania handlowe | 14 852 | 15 209 | 14 207 | 6 540 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 17 909 | 19 523 | 18 338 | 25 146 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 15 753 | 17 512 | 15 427 | 21 286 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 156 | 2 011 | 2 911 | 3 860 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 47 987 | 49 108 | 49 426 | 51 085 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 103 | 8 182 | 8 147 | 8 076 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 15 591 | 15 947 | 14 949 | 16 892 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -1 861 | -676 | -1 986 | 2 549 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 2 252 | 3 812 | 2 787 | 7 280 | ||
| EBITDA | -134 | 690 | -856 | 4 312 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 5 417 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 133 | 2 133 | 2 238 | 2 174 | ||
| Zobowiązania finansowe | 2 133 | 2 133 | 2 238 | 7 591 | ||
| Zysk/strata brutto | -1 322 | -461 | -1 980 | 2 691 | ||
| Przychody finansowe | 6 | -3 | 3 | -13 | ||
| Koszty finansowe | -207 | -165 | -104 | -174 | ||
| Zysk/strata netto | -1 121 | -318 | -1 659 | 2 152 | ||
| Podatek dochodowy | 201 | 143 | 321 | -539 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | -1 121 | -293 | -1 879 | 2 878 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 771 | 381 | 109 | -5 277 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -18 | 2 | -2 | -24 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -13 | — | — | 5 630 | ||
| Naliczone odsetki | -210 | -162 | -104 | -174 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | -1 121 | -318 | -1 659 | 2 152 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | |||
| AKTYWA | 76 053 | 69 990 | 84 447 | 93 558 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 54 293 | 56 507 | 59 098 | 66 058 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 5 967 | — | — | — | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 355 | 510 | 447 | 459 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 924 | 329 | 424 | 767 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 66 | 49 | 54 | — | ||
| Zapasy | 876 | 853 | 773 | 1 636 | ||
| Należności handlowe | 7 770 | 6 159 | 17 589 | 17 901 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | — | — | — | — | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 509 | 568 | 626 | 397 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 26 | 38 | 44 | 18 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 5 149 | 4 887 | 5 294 | 6 322 | ||
| Pozostałe aktywa | 118 | 90 | 98 | — | ||
| Akcje własne | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 61 565 | 57 384 | 60 013 | 67 302 | ||
| Aktywa obrotowe | 14 488 | 12 606 | 24 434 | 26 256 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 647 | 5 473 | 6 338 | 5 922 | ||
| Przepływy operacyjne | 4 339 | 5 673 | 6 137 | 12 216 | ||
| Wynik finansowy | 1 748 | -4 972 | 3 622 | 6 575 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 647 | 5 473 | 6 338 | 5 922 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 477 | 216 | 332 | 578 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -5 631 | -177 | -733 | -83 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 199 | 29 | 19 | 268 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -23 | -80 | 509 | 145 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 656 | 11 443 | -6 904 | 5 423 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 101 | -5 855 | 4 794 | -10 505 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -523 | -404 | -1 837 | 3 923 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | -3 | -30 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 224 | -702 | -124 | -6 464 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 121 | 198 | 796 | 85 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -2 345 | -900 | -920 | -6 697 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | 148 | ||
| Przepływy finansowe | -1 853 | -5 378 | -7 982 | -7 048 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 18 559 | 2 371 | 4 000 | 4 000 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -17 415 | -3 000 | -9 285 | -5 168 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -2 100 | -1 800 | -3 600 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 519 | -2 433 | -2 420 | -1 675 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -478 | -216 | -332 | -605 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | — | — | 1 855 | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 262 | -407 | -1 969 | -1 296 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 262 | -407 | -1 969 | -1 296 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 887 | 5 294 | 7 263 | 7 618 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 5 149 | 4 887 | 5 294 | 6 322 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -48 909 | -38 881 | -40 952 | -40 113 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -17 551 | -20 577 | -34 610 | -30 487 | ||
| Koszty sprzedaży | -4 822 | -4 813 | -5 107 | -4 205 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -13 520 | -14 047 | -14 520 | -12 340 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -66 460 | -59 458 | -75 562 | -70 600 | ||
| PASYWA | 76 053 | 69 990 | 84 447 | 93 558 | ||
| Kapitał podstawowy | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
| Kapitał zapasowy | 46 337 | 51 309 | 49 787 | 46 509 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 1 748 | -4 972 | 3 622 | 5 604 | ||
| Rezerwy | 15 | 12 | 3 | 1 708 | ||
| Długoterminowe rezerwy | — | — | — | — | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 240 | 79 | 47 | 151 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 888 | 1 946 | 4 067 | — | ||
| Pozostałe zobowiązania | 487 | 42 | 54 | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 736 | 753 | 756 | 536 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 308 | 254 | 255 | 229 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 5 417 | 4 745 | 5 201 | — | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 174 | 3 197 | 3 735 | 6 763 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 809 | 627 | 946 | 5 739 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 4 354 | 4 536 | 4 780 | 5 376 | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 540 | 4 462 | 8 194 | 17 943 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 81 624 | 73 298 | 96 961 | 94 766 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 61 358 | 49 811 | 57 561 | 60 837 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 20 266 | 23 487 | 39 400 | 33 929 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 51 085 | 49 337 | 56 409 | 55 113 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 076 | 8 066 | 8 817 | 12 519 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 16 892 | 12 587 | 19 221 | 25 926 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | -3 178 | -5 020 | 1 772 | 7 621 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 15 164 | 13 840 | 21 399 | 24 166 | ||
| EBITDA | 8 370 | 863 | 11 008 | 14 264 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 5 417 | 4 745 | 5 201 | 0 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 174 | 3 197 | 3 735 | 6 763 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 591 | 7 942 | 8 936 | 6 763 | ||
| Zysk/strata brutto | 2 313 | -4 844 | 4 455 | 7 881 | ||
| Przychody finansowe | 69 | 8 | 120 | 124 | ||
| Koszty finansowe | -479 | -242 | -335 | -585 | ||
| Zysk/strata netto | 1 748 | -4 972 | 3 622 | 6 575 | ||
| Podatek dochodowy | -565 | -128 | -833 | -1 306 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 2 723 | -4 610 | 4 670 | 8 342 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 297 | 325 | 2 294 | 741 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -26 | -64 | -79 | -70 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 5 630 | 149 | 683 | 50 | ||
| Naliczone odsetki | -478 | -216 | -332 | -579 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 1 748 | -4 972 | 3 622 | 6 575 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |