Toya SA (TOA)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
AKTYWA | 533 094 | 535 878 | 561 570 | 590 798 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 67 362 | 62 260 | 66 590 | 64 672 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 481 | 4 415 | 4 529 | 4 610 | ||
Wartość firmy | 786 | 739 | 817 | 830 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 071 | 4 778 | 4 478 | 4 701 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 10 901 | 16 086 | 16 708 | 11 231 | ||
Zapasy | 295 886 | 316 624 | 324 656 | 341 166 | ||
Należności handlowe | 84 296 | 70 665 | 71 652 | 84 857 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 51 | 49 | 52 | 52 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 6 334 | 9 771 | 9 787 | 10 118 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 34 396 | 24 807 | 34 659 | 38 836 | ||
Pozostałe aktywa długoterminowe | — | — | — | — | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 23 530 | 25 684 | 27 642 | 29 725 | ||
Aktywa trwałe | 101 281 | 97 925 | 104 108 | 104 590 | ||
Aktywa obrotowe | 431 813 | 437 953 | 457 462 | 486 208 | ||
Amortyzacja (noty) | 4 130 | 4 089 | 3 899 | 3 929 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | 8 878 | -13 610 | -1 985 | -12 822 | ||
Różnice kursowe | 8 878 | -13 610 | -1 985 | -12 958 | ||
Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | 168 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | — | — | — | -32 | ||
Przepływy operacyjne | 45 484 | 23 621 | 29 227 | 78 179 | ||
Wynik finansowy | 25 166 | 24 579 | 17 325 | 22 820 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 130 | 4 089 | 3 899 | 3 929 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 120 | -189 | 4 | -1 213 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 641 | 1 153 | 1 720 | 2 632 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | 0 | 1 | — | 38 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -3 279 | -4 330 | -6 030 | -5 023 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | 46 | 17 | -44 | 101 | ||
Zmiana stanu zapasów | 23 769 | 1 907 | 15 612 | 73 081 | ||
Zmiana stanu należności | -5 085 | -2 850 | 8 513 | -20 867 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -24 | -756 | -11 772 | 2 684 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | — | — | — | -3 | ||
Przepływy inwestycyjne | -1 885 | -2 906 | -3 858 | -4 278 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 4 | — | 6 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 983 | -3 005 | -3 940 | -4 366 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 98 | 95 | 82 | 82 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -36 554 | -26 663 | -29 245 | -67 693 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -30 | 1 196 | -1 166 | -30 630 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -33 324 | -24 172 | -24 226 | -31 675 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | — | — | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -2 256 | -2 363 | -1 888 | -2 501 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -944 | -1 324 | -1 965 | -2 887 | ||
Przepływy pieniężne netto | 7 045 | -5 948 | -3 876 | 6 208 | ||
Różnice kursowe | 2 544 | -3 904 | -301 | -1 418 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | 7 045 | -5 948 | -3 876 | 5 166 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 24 807 | 34 659 | 38 836 | 34 046 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 34 396 | 24 807 | 34 659 | 38 836 | ||
Całkowite dochody ogółem | 28 864 | 6 256 | 11 602 | 5 313 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -123 076 | -128 977 | -118 116 | -151 903 | ||
Koszty sprzedaży | -27 231 | -28 194 | -28 472 | -24 906 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -10 626 | -11 743 | -9 393 | -12 038 | ||
Koszt własny sprzedaży | -123 076 | -128 977 | -118 116 | -151 903 | ||
PASYWA | 533 094 | 535 878 | 561 570 | 590 798 | ||
Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 3 826 | -5 052 | 8 558 | 10 543 | ||
Pozostałe kapitały | 256 | 256 | 256 | 256 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 370 153 | 350 167 | 330 301 | 316 714 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 1 732 | 1 659 | 1 681 | 1 728 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 659 | 437 | 382 | 546 | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 10 063 | 9 720 | 15 483 | 11 983 | ||
Pozostałe zobowiązania | 962 | 1 256 | 820 | 1 162 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 45 | 33 | 34 | 35 | ||
Świadczenia pracownicze | 9 575 | 8 375 | 5 758 | 11 806 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 566 | 566 | 566 | 566 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 | 27 846 | 45 183 | 65 024 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | — | 5 715 | 11 430 | 17 143 | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 326 | 2 699 | 694 | 1 878 | ||
Zobowiązania handlowe | 69 583 | 66 286 | 73 019 | 82 299 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 6 499 | 7 673 | 8 785 | 8 694 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 14 667 | 15 061 | 15 439 | 17 240 | ||
Przychody ze sprzedaży | 186 699 | 192 966 | 175 028 | 214 804 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 186 699 | 192 966 | 175 028 | 214 804 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 417 416 | 388 552 | 382 296 | 370 694 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 15 937 | 21 812 | 27 851 | 35 530 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 99 741 | 125 514 | 151 423 | 184 574 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 25 766 | 24 052 | 19 047 | 25 957 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 63 623 | 63 989 | 56 912 | 62 901 | ||
EBITDA | 29 937 | 29 821 | 22 944 | 29 365 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 | 27 846 | 45 183 | 65 024 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 5 715 | 11 430 | 17 143 | ||
Zobowiązania finansowe | 1 | 33 561 | 56 613 | 82 167 | ||
Zysk/strata brutto | 25 166 | 24 579 | 17 325 | 22 820 | ||
Przychody finansowe | 98 | 95 | 82 | 85 | ||
Koszty finansowe | -739 | -1 248 | -1 802 | -2 701 | ||
Zysk/strata netto | 19 986 | 19 866 | 13 587 | 18 135 | ||
Podatek dochodowy | -5 180 | -4 713 | -3 738 | -4 685 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 25 807 | 25 732 | 19 045 | 25 436 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 256 | 1 683 | 83 | -961 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -215 | -3 | -85 | -124 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | — | 564 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 28 864 | 6 256 | 11 602 | 5 313 | ||
Koszty według rodzaju | -160 933 | -168 914 | -155 981 | -188 847 | ||
Amortyzacja (koszt) | -4 130 | -4 089 | -3 899 | -3 929 | ||
Zużycie materiałów i energii | -1 600 | -1 555 | -2 396 | -1 965 | ||
Usługi obce | -9 290 | -10 458 | -8 652 | -12 133 | ||
Podatki i opłaty | -700 | -744 | -610 | -523 | ||
Wynagrodzenia | -18 663 | -19 085 | -18 562 | -18 408 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -3 474 | -4 006 | -3 746 | 14 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -123 076 | -128 977 | -118 116 | -151 903 | ||
Naliczone odsetki | — | — | — | -9 574 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 19 986 | 19 866 | 13 587 | 18 135 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
AKTYWA | 590 798 | 602 360 | 394 942 | 376 614 | ||
Rzeczowe aktywa trwałe | 64 672 | 45 090 | 26 487 | 21 843 | ||
Wartości niematerialne i prawne | 4 610 | 3 899 | 3 867 | 3 591 | ||
Wartość firmy | 830 | 835 | 751 | 713 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 701 | 4 477 | 3 569 | 2 980 | ||
Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 11 231 | 20 820 | 8 344 | 4 102 | ||
Zapasy | 341 166 | 369 256 | 219 351 | 232 738 | ||
Należności handlowe | 84 857 | 69 021 | 57 590 | 66 799 | ||
Długoterminowe pożyczki i należności | 52 | 51 | 52 | 47 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 10 118 | 18 868 | 7 162 | 4 603 | ||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 38 836 | 38 855 | 33 961 | 17 460 | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 29 725 | 31 188 | 33 808 | 21 738 | ||
Aktywa trwałe | 104 590 | 85 540 | 68 534 | 50 912 | ||
Aktywa obrotowe | 486 208 | 516 820 | 326 408 | 325 702 | ||
Amortyzacja (noty) | 15 141 | 14 337 | 11 438 | 6 976 | ||
Pozostałe całkowite dochody, netto | -204 | 7 312 | 4 399 | -1 095 | ||
Różnice kursowe | -340 | 7 327 | 4 446 | -995 | ||
Zyski/straty aktuarialne | 168 | -19 | -58 | -124 | ||
Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | -32 | 4 | 11 | 24 | ||
Przepływy operacyjne | 55 508 | -1 547 | 116 887 | 42 204 | ||
Wynik finansowy | 88 349 | 97 313 | 80 627 | 56 187 | ||
Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 141 | 14 337 | 11 438 | 6 976 | ||
Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 2 015 | 1 351 | 193 | 2 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 9 298 | 1 568 | 1 518 | 2 003 | ||
Wynik na działalności inwestycyjnej | -564 | 121 | 94 | -57 | ||
Podatek dochodowy zapłacony | -25 700 | -18 282 | -12 689 | -11 766 | ||
Płatności rozliczane w akcjach | — | — | — | — | ||
Zmiana stanu rezerw | 110 | 119 | 248 | 21 | ||
Zmiana stanu zapasów | 28 390 | -144 688 | 14 724 | -6 892 | ||
Zmiana stanu należności | -5 300 | -26 115 | 4 358 | -1 624 | ||
Zmiana stanu zobowiązań | -56 228 | 72 726 | 16 376 | -2 684 | ||
Pozostałe przepływy operacyjne | -3 | 3 | — | 38 | ||
Przepływy inwestycyjne | -20 722 | -28 843 | -9 287 | -6 844 | ||
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 738 | 58 | 68 | 58 | ||
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -21 736 | -29 005 | -9 449 | -6 984 | ||
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 276 | 104 | 94 | 82 | ||
Pozostałe przepływy inwestycyjne | — | — | — | — | ||
Przepływy finansowe | -33 744 | 32 909 | -94 729 | -32 792 | ||
Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 16 554 | 65 351 | 14 354 | 17 803 | ||
Spłacone kredyty i pożyczki | -31 675 | — | -37 535 | -45 117 | ||
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | — | -21 762 | -60 034 | — | ||
Płatności z tytułu leasingu | -9 385 | -9 106 | -9 879 | -3 426 | ||
Odsetki z działalności finansowej | -9 238 | -1 574 | -1 635 | -2 052 | ||
Przepływy pieniężne netto | 1 042 | 2 519 | 12 871 | 2 568 | ||
Różnice kursowe | -1 061 | 2 375 | 3 630 | -255 | ||
Środki pieniężne na początek okresu | 38 855 | 33 961 | 17 460 | 15 147 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu | 38 836 | 38 855 | 33 961 | 17 460 | ||
Całkowite dochody ogółem | 70 016 | 84 707 | 69 338 | 43 730 | ||
Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -519 925 | -455 330 | -353 082 | -281 800 | ||
Koszty sprzedaży | -108 904 | -92 713 | -84 261 | -77 962 | ||
Koszty ogólnego zarządu | -40 518 | -37 762 | -24 288 | -21 011 | ||
Koszt własny sprzedaży | -519 925 | -455 330 | -353 082 | -281 800 | ||
PASYWA | 590 798 | 602 360 | 394 942 | 376 614 | ||
Kapitał podstawowy | 7 504 | 7 504 | 7 504 | 7 504 | ||
Akcje/udziały własne | — | — | — | — | ||
Kapitał zapasowy | 35 677 | 35 677 | 35 677 | 35 677 | ||
Wyceny i różnice kursowe | 10 543 | 10 883 | 3 556 | -890 | ||
Pozostałe kapitały | 256 | 120 | 135 | 15 887 | ||
Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 316 714 | 246 494 | 190 861 | 170 251 | ||
Udziały niekontrolujące | — | — | — | — | ||
Rezerwy | 1 728 | 1 611 | 1 482 | 1 213 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 546 | 318 | — | — | ||
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 11 983 | 14 518 | 12 496 | 5 836 | ||
Pozostałe zobowiązania | 1 162 | 1 177 | 401 | 524 | ||
Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 35 | 54 | 39 | 39 | ||
Świadczenia pracownicze | 11 806 | 10 023 | 9 591 | 7 490 | ||
Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 566 | 678 | 633 | 519 | ||
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 65 024 | 86 904 | 27 141 | 54 705 | ||
Długoterminowe kredyty i pożyczki | 17 143 | 10 049 | 4 360 | — | ||
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 1 878 | 12 530 | 3 715 | 610 | ||
Zobowiązania handlowe | 82 299 | 136 236 | 66 562 | 55 736 | ||
Zobowiązania z tytułu leasingu | 8 694 | 9 170 | 8 048 | 3 518 | ||
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 17 240 | 18 414 | 22 741 | 17 995 | ||
Przychody ze sprzedaży | 762 590 | 686 737 | 542 112 | 440 018 | ||
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 762 590 | 686 737 | 542 112 | 440 018 | ||
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 370 694 | 300 678 | 237 733 | 228 429 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 35 530 | 29 513 | 27 773 | 18 553 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 184 574 | 272 169 | 129 436 | 129 632 | ||
Zysk/strata ze sprzedaży | 93 243 | 100 932 | 80 481 | 59 245 | ||
Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 242 665 | 231 407 | 189 030 | 158 218 | ||
EBITDA | 112 785 | 113 218 | 93 583 | 65 204 | ||
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 65 024 | 86 904 | 27 141 | 54 705 | ||
Długoterminowe zobowiązania finansowe | 17 143 | 10 049 | 4 360 | 0 | ||
Zobowiązania finansowe | 82 167 | 96 953 | 31 501 | 54 705 | ||
Zysk/strata brutto | 88 349 | 97 313 | 80 627 | 56 187 | ||
Przychody finansowe | 279 | 107 | 94 | 82 | ||
Koszty finansowe | -9 574 | -1 675 | -1 612 | -2 123 | ||
Zysk/strata netto | 70 220 | 77 395 | 64 939 | 44 825 | ||
Podatek dochodowy | -18 129 | -19 918 | -15 688 | -11 362 | ||
Zysk/strata z działalności operacyjnej | 97 644 | 98 881 | 82 145 | 58 228 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 4 308 | 810 | 1 815 | 1 218 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | -471 | -2 761 | -87 | -2 292 | ||
Wynik na aktywach niefinansowych | 564 | -100 | -64 | 57 | ||
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 70 016 | 84 707 | 69 338 | 43 730 | ||
Koszty według rodzaju | -669 347 | -585 805 | -461 631 | -380 773 | ||
Amortyzacja (koszt) | -15 141 | -14 337 | -11 438 | -6 976 | ||
Zużycie materiałów i energii | -8 411 | -6 542 | -4 588 | -4 141 | ||
Usługi obce | -43 050 | -35 879 | -28 715 | -27 925 | ||
Podatki i opłaty | -1 915 | -1 674 | -1 432 | -1 361 | ||
Wynagrodzenia | -71 089 | -64 192 | -52 213 | -46 743 | ||
Pozostałe koszty rodzajowe | -9 816 | -7 851 | -10 163 | -11 827 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -519 925 | -455 330 | -353 082 | -281 800 | ||
Naliczone odsetki | -9 574 | -1 675 | -1 612 | -2 084 | ||
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 70 220 | 77 395 | 64 939 | 44 825 | ||
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | — | — | — | — | ||
zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |