Trans Polonia SA (TRN)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | 2022Q4 | |||
| AKTYWA | 244 965 | 244 688 | 242 438 | 237 411 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 763 | 789 | 808 | 831 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 34 851 | 35 837 | 35 541 | 36 003 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 73 | 77 | 90 | 68 | ||
| Wartość firmy | 534 | 534 | 534 | 534 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 955 | 504 | 545 | 528 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | — | 142 | 175 | 4 991 | ||
| Aktywa finansowe | 7 722 | 8 331 | 10 179 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 28 084 | 26 823 | 22 165 | 21 724 | ||
| Zapasy | 7 960 | 7 332 | 8 151 | 7 420 | ||
| Należności handlowe | 41 535 | 36 926 | 41 911 | 35 863 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 4 895 | 5 325 | 5 212 | 5 101 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 40 406 | 52 861 | 51 187 | 52 969 | ||
| Pozostałe aktywa | 4 227 | 4 248 | 4 725 | 3 268 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 268 | 267 | 250 | 244 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | — | 170 | 420 | 1 085 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | 7 587 | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 72 692 | 64 520 | 60 544 | 59 195 | ||
| Aktywa trwałe | 143 115 | 134 676 | 125 689 | 124 228 | ||
| Aktywa obrotowe | 101 850 | 109 840 | 116 328 | 112 098 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 244 | 4 193 | 4 100 | 3 890 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 521 | -588 | -41 | 220 | ||
| Różnice kursowe | 521 | -588 | -41 | 220 | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | — | — | ||
| Przepływy operacyjne | 2 093 | 8 540 | 6 389 | 337 | ||
| Wynik finansowy | 719 | 2 745 | 2 729 | 1 989 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 27 | 19 | 23 | 140 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 244 | 4 193 | 4 100 | 3 890 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 2 851 | -1 289 | 369 | -778 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -1 625 | -1 268 | -320 | -1 042 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -249 | -224 | -51 | -317 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -247 | 45 | -1 769 | 964 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -625 | 815 | -732 | -4 883 | ||
| Zmiana stanu należności | -3 536 | 5 002 | -1 350 | 847 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 531 | -1 521 | 3 414 | -469 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | 3 | 23 | -24 | -4 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 1 381 | -2 461 | -2 130 | 6 478 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 796 | 420 | 665 | 2 228 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -1 651 | -881 | -495 | -671 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | -523 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | 1 000 | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 730 | — | — | 5 950 | ||
| Udzielone pożyczki | -3 000 | -2 000 | -2 300 | -2 000 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 2 506 | — | — | 494 | ||
| Przepływy finansowe | -16 136 | -4 498 | -5 672 | -6 781 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 688 | 958 | — | -1 541 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -607 | -286 | -365 | -265 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -9 388 | — | — | 0 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -5 905 | -4 450 | -4 634 | -4 379 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -924 | -720 | -673 | -596 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -12 664 | 1 579 | -1 412 | 32 | ||
| Różnice kursowe | 66 | -20 | 20 | -80 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -12 521 | 1 345 | -1 452 | 32 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 52 861 | 51 187 | 52 619 | 53 017 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 40 406 | 52 861 | 51 187 | 52 969 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 868 | 1 398 | 2 298 | 6 747 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -3 608 | -4 379 | -3 006 | -3 809 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -47 886 | -46 734 | -46 837 | -47 235 | ||
| PASYWA | 244 965 | 244 688 | 242 438 | 237 411 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -15 632 | -15 632 | ||
| Kapitał zapasowy | 108 276 | 113 410 | 114 474 | 114 474 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 57 | -464 | 124 | 165 | ||
| Pozostałe kapitały | 37 078 | 37 078 | 37 078 | 37 077 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 7 876 | 11 780 | 8 734 | 6 396 | ||
| Rezerwy | 585 | 652 | 833 | 840 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 590 | 5 703 | 5 370 | 5 124 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 1 002 | 362 | 284 | 2 332 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 639 | 1 564 | 1 849 | 1 806 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 075 | 5 347 | 5 431 | 5 671 | ||
| Świadczenia pracownicze | 1 011 | 994 | 553 | 993 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 49 | 49 | 49 | 49 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 629 | 2 079 | 1 215 | 1 278 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 015 | 2 293 | 2 657 | 2 969 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 25 613 | 25 041 | 26 602 | 21 087 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 20 891 | 16 205 | 16 164 | 16 847 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 39 926 | 35 942 | 34 368 | 33 651 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 52 084 | 51 380 | 51 025 | 52 004 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 52 084 | 51 380 | 51 025 | 52 004 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 139 940 | 148 457 | 147 063 | 144 765 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 52 655 | 49 334 | 47 875 | 47 464 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 52 370 | 46 897 | 47 500 | 45 183 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 590 | 267 | 1 182 | 960 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 4 198 | 4 646 | 4 188 | 4 769 | ||
| EBITDA | 6 207 | 4 471 | 5 798 | 4 436 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 629 | 2 079 | 1 215 | 1 278 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 015 | 2 293 | 2 657 | 2 969 | ||
| Zobowiązania finansowe | 3 644 | 4 372 | 3 872 | 4 247 | ||
| Zysk/strata brutto | 719 | 2 745 | 2 729 | 1 989 | ||
| Przychody finansowe | 105 | 3 208 | 1 533 | 1 379 | ||
| Koszty finansowe | -1 323 | -722 | -712 | -929 | ||
| Różnice kursowe | — | — | 233 | 1 148 | ||
| Wynik na inwestycjach | — | — | — | -15 | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -26 | -19 | -23 | -140 | ||
| Zysk/strata netto | 347 | 1 986 | 2 339 | 1 133 | ||
| Podatek dochodowy | -372 | -759 | -390 | -856 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 1 963 | 278 | 1 698 | 546 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 645 | 338 | 188 | 278 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -272 | -327 | -207 | -1 249 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | — | — | 535 | 557 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 868 | 1 398 | 2 298 | 6 747 | ||
| Koszty według rodzaju | — | — | -49 843 | -51 046 | ||
| Amortyzacja (koszt) | — | — | -4 100 | -3 890 | ||
| Zużycie materiałów i energii | — | — | -10 590 | -12 171 | ||
| Usługi obce | — | — | -21 383 | -20 711 | ||
| Podatki i opłaty | — | — | -3 614 | -3 478 | ||
| Wynagrodzenia | — | — | -7 746 | -7 816 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | — | — | -1 418 | -1 522 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | — | — | -992 | -1 642 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | — | — | — | 184 | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 347 | 1 986 | 2 339 | 1 133 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |||
| AKTYWA | 237 411 | 215 010 | 278 586 | 291 187 | ||
| Inwestycje w jednostki powiązane | 831 | — | — | — | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 003 | 25 602 | 21 586 | 21 173 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 68 | 108 | 80 | 11 984 | ||
| Wartość firmy | 534 | — | — | 44 277 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 528 | 247 | 668 | 1 692 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 4 991 | 3 781 | 3 868 | 3 173 | ||
| Aktywa finansowe | 0 | 857 | 817 | 1 357 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 21 724 | 19 103 | — | 164 | ||
| Zapasy | 7 420 | 5 506 | 11 | 217 | ||
| Należności handlowe | 35 863 | 31 385 | 25 547 | 55 950 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 5 101 | 75 | 2 155 | 2 088 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 52 969 | 69 612 | 41 735 | 57 706 | ||
| Pozostałe aktywa | 3 268 | 2 756 | 1 573 | 1 461 | ||
| Pozostałe aktywa długoterminowe | 244 | 137 | 136 | 303 | ||
| Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana | 1 085 | — | 151 586 | 1 170 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | 7 587 | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 59 195 | 55 841 | 28 824 | 88 472 | ||
| Aktywa trwałe | 124 228 | 101 113 | 53 449 | 170 153 | ||
| Aktywa obrotowe | 112 098 | 113 897 | 73 551 | 119 864 | ||
| Amortyzacja (noty) | 15 299 | 14 163 | 26 966 | 26 050 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | 220 | -55 | -41 | -30 | ||
| Różnice kursowe | 220 | -55 | — | — | ||
| Zyski/straty aktuarialne | — | — | -41 | -30 | ||
| Przepływy operacyjne | 16 481 | 12 451 | 38 398 | 42 272 | ||
| Wynik finansowy | 8 319 | 34 246 | 16 929 | 15 445 | ||
| Udział w wyniku jednostek powiązanych | 155 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 15 299 | 14 163 | 26 966 | 26 050 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 1 848 | 2 357 | 4 927 | 4 475 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -2 548 | -34 130 | -2 853 | -1 826 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -1 109 | -4 729 | -4 896 | -3 167 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 1 029 | -3 908 | 1 006 | 430 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -775 | -1 430 | -2 | -41 | ||
| Zmiana stanu należności | -9 397 | 2 338 | 7 461 | -2 306 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 3 660 | 3 488 | -11 177 | 3 230 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | — | 56 | 37 | -18 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -13 081 | 35 233 | 11 632 | 9 882 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 2 920 | 3 109 | 21 211 | 15 354 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -6 418 | -5 709 | -9 972 | -5 975 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | 58 096 | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | -757 | -1 445 | — | — | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Nabycie aktywów finansowych | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 6 715 | — | — | 705 | ||
| Udzielone pożyczki | -16 035 | -18 824 | 152 | -202 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 494 | 6 | 241 | — | ||
| Przepływy finansowe | -20 072 | -38 566 | -47 250 | -42 976 | ||
| Emisja akcji własnych | — | — | — | — | ||
| Nabycie akcji własnych | — | -14 965 | -612 | — | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 2 997 | — | 96 | — | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -843 | -409 | -6 766 | -7 359 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 441 | -5 070 | -2 035 | -2 741 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -18 395 | -16 935 | -34 079 | -28 461 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 390 | -1 187 | -3 854 | -4 415 | ||
| Przepływy pieniężne netto | -16 674 | 9 118 | 2 781 | 9 178 | ||
| Różnice kursowe | 31 | 7 | — | — | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -16 674 | 27 870 | -15 971 | 9 178 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 69 612 | 41 735 | 57 706 | 48 528 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 52 969 | 69 612 | 41 735 | 57 706 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 6 747 | 27 340 | 14 260 | 11 992 | ||
| Koszty sprzedaży | — | — | — | — | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 254 | -11 877 | -7 730 | -7 313 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -176 249 | -108 482 | -88 907 | -95 139 | ||
| PASYWA | 237 411 | 215 010 | 278 586 | 291 187 | ||
| Kapitał podstawowy | 2 285 | 2 285 | 2 285 | 2 285 | ||
| Akcje/udziały własne | -15 632 | -15 632 | -666 | -55 | ||
| Kapitał zapasowy | 114 474 | 90 412 | 99 222 | 60 037 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | 165 | -55 | — | — | ||
| Pozostałe kapitały | 37 077 | 37 077 | 18 383 | 47 603 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 6 396 | 26 377 | 13 936 | 11 676 | ||
| Rezerwy | 840 | 394 | 235 | 1 472 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 124 | 4 190 | 2 398 | 4 313 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 332 | 941 | 618 | 4 035 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 806 | 945 | 325 | 175 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 5 671 | 5 120 | 333 | 78 | ||
| Świadczenia pracownicze | 993 | 826 | 315 | 2 233 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 49 | 47 | 66 | 418 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 1 278 | 719 | 5 790 | 6 077 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 2 969 | 1 161 | 29 391 | 36 157 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 21 087 | 17 067 | 13 109 | 32 211 | ||
| Zobowiązania związane z aktywami do zbycia i działalnością zaniechaną | — | — | 70 786 | — | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 16 847 | 15 974 | 8 860 | 22 113 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 33 651 | 27 162 | 13 200 | 60 359 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 195 610 | 120 272 | 100 048 | 104 401 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 195 610 | 120 272 | 100 048 | 104 401 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 144 765 | 140 464 | 133 160 | 121 546 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 47 464 | 37 680 | 45 388 | 101 325 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 45 183 | 36 866 | 29 252 | 68 316 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 107 | -87 | 3 411 | 1 949 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 19 361 | 11 790 | 11 141 | 9 262 | ||
| EBITDA | 22 452 | 15 717 | 30 894 | 29 053 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 1 278 | 719 | 5 790 | 6 077 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 2 969 | 1 161 | 29 391 | 36 157 | ||
| Zobowiązania finansowe | 4 247 | 1 880 | 35 181 | 42 234 | ||
| Zysk/strata brutto | 8 319 | -259 | 1 897 | 69 | ||
| Przychody finansowe | 3 921 | 473 | 457 | 782 | ||
| Koszty finansowe | -2 037 | -2 197 | -1 962 | -3 797 | ||
| Różnice kursowe | -548 | -89 | -734 | 81 | ||
| Wynik na inwestycjach | -15 | — | 208 | — | ||
| Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć | -155 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 6 527 | 27 394 | 14 301 | 12 022 | ||
| Podatek dochodowy | -1 792 | -727 | -1 368 | -291 | ||
| Zysk/strata netto na działalności zaniechanej | — | 28 380 | 13 772 | 12 244 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 7 153 | 1 554 | 3 928 | 3 003 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 957 | 2 417 | 1 295 | 1 190 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 892 | -558 | -1 055 | -650 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 981 | -218 | 277 | 514 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 6 747 | 27 340 | 14 260 | 11 992 | ||
| Koszty według rodzaju | -188 504 | -120 358 | -96 638 | -102 452 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -15 299 | -10 376 | -7 133 | -6 704 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -44 758 | -21 064 | -10 468 | -8 903 | ||
| Usługi obce | -74 696 | -61 972 | -62 919 | -73 119 | ||
| Podatki i opłaty | -12 031 | -8 225 | -4 603 | -3 278 | ||
| Wynagrodzenia | -27 924 | -13 904 | -8 770 | -7 298 | ||
| Ubezpieczenia społeczne i inne | -5 082 | -2 110 | -1 123 | -1 190 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -4 286 | -2 536 | -1 622 | -1 960 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -4 428 | -171 | — | — | ||
| Naliczone odsetki | — | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 6 527 | 27 394 | 14 301 | 12 022 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |