Tesgas SA (TSG)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 125 532 | 137 087 | 130 877 | 131 529 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 228 | 47 955 | 48 891 | 49 401 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 764 | 3 827 | 3 890 | 3 954 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 159 | 175 | 182 | 145 | ||
| Wartość firmy | — | — | — | — | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 771 | 5 418 | 7 726 | 8 105 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 351 | 311 | 207 | 225 | ||
| Aktywa finansowe | 41 | 34 | 164 | 184 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 | 42 | 60 | 60 | ||
| Zapasy | 11 616 | 13 523 | 12 714 | 16 442 | ||
| Należności handlowe | 17 619 | 38 387 | 21 983 | 14 274 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 501 | 499 | 506 | 502 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 433 | 13 543 | 31 078 | 32 750 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 013 | 13 373 | 3 476 | 5 487 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 55 459 | 57 916 | 61 255 | 62 167 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 073 | 79 171 | 69 622 | 69 362 | ||
| Amortyzacja (noty) | 1 181 | 1 184 | 1 176 | 1 135 | ||
| Przepływy operacyjne | 19 750 | 13 389 | -3 707 | 2 314 | ||
| Wynik finansowy | 4 132 | 834 | 225 | 1 012 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 1 181 | 1 184 | 1 176 | 1 135 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -6 | 4 | -6 | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 53 | 129 | 140 | 61 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -322 | -1 187 | 60 | -648 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -500 | 401 | 96 | -303 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 907 | -809 | 3 728 | 10 992 | ||
| Zmiana stanu należności | 17 161 | -15 849 | -7 125 | 9 848 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -10 629 | 8 193 | -4 920 | -5 886 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 513 | 20 937 | 2 977 | -13 915 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | — | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -58 | -76 | -30 | 6 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 1 318 | -372 | -28 | 12 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -186 | -971 | -567 | -659 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 66 | 83 | 46 | 11 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -359 | -1 637 | -575 | -708 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | — | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 0 | 500 | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | — | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 66 | 83 | -38 | 38 | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 41 | — | — | — | ||
| Przepływy finansowe | -924 | -2 522 | 2 264 | -1 206 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | -1 | 597 | 3 409 | -4 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -140 | -15 | -167 | -350 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -2 270 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -662 | -722 | -843 | -716 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -121 | -112 | -135 | -136 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 18 640 | 9 896 | -2 010 | 449 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 13 373 | 3 477 | 5 487 | 5 038 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 013 | 13 373 | 3 477 | 5 487 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 2 854 | 681 | 82 | 703 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -18 429 | -25 368 | -24 173 | -36 953 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -5 705 | -5 814 | -13 | -33 | ||
| Koszty sprzedaży | -814 | -767 | -881 | -903 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -4 467 | -2 594 | -2 587 | -3 053 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -24 134 | -31 182 | -24 186 | -36 986 | ||
| PASYWA | 125 532 | 137 087 | 130 877 | 131 529 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 299 | 10 455 | 9 856 | 12 056 | ||
| Udziały niekontrolujące | 956 | 947 | 866 | 854 | ||
| Rezerwy | 1 683 | 2 442 | 2 313 | 2 145 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 100 | 5 111 | 8 347 | 8 541 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 154 | — | — | — | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 794 | 3 400 | 3 830 | 4 050 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 360 | 323 | 322 | 314 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 420 | 1 379 | 4 342 | 806 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 652 | 5 836 | 2 268 | 2 658 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 051 | 6 583 | 3 181 | 1 876 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 689 | 21 569 | 15 822 | 17 714 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 77 | 77 | 48 | 74 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 088 | 2 318 | 2 529 | 2 737 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 891 | 2 329 | 2 835 | 3 386 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 34 789 | 35 189 | 28 230 | 42 196 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 28 626 | 28 908 | 28 209 | 42 161 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 6 163 | 6 281 | 21 | 35 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 617 | 84 773 | 84 174 | 86 374 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 080 | 13 676 | 13 820 | 14 973 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 879 | 37 691 | 32 017 | 29 328 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 5 374 | 646 | 576 | 1 254 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 10 655 | 4 007 | 4 044 | 5 210 | ||
| EBITDA | 5 485 | 1 878 | 1 724 | 2 351 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 420 | 1 379 | 4 342 | 806 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 652 | 5 836 | 2 268 | 2 658 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 072 | 7 215 | 6 610 | 3 464 | ||
| Zysk/strata brutto | 4 132 | 835 | 224 | 1 012 | ||
| Przychody finansowe | 109 | 467 | 46 | 78 | ||
| Koszty finansowe | -211 | -326 | -370 | -282 | ||
| Różnice kursowe | -70 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto | 2 854 | 681 | 82 | 703 | ||
| Podatek dochodowy | -1 278 | -154 | -142 | -309 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 4 304 | 694 | 548 | 1 216 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -6 | 196 | 232 | 77 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 328 | -148 | -260 | -115 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 264 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 2 843 | 653 | 70 | 706 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 11 | 28 | 12 | -3 | ||
| Koszty według rodzaju | -118 660 | — | — | — | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 666 | — | — | — | ||
| Zużycie materiałów i energii | -47 980 | — | — | — | ||
| Usługi obce | -37 929 | — | — | — | ||
| Podatki i opłaty | -857 | — | — | — | ||
| Wynagrodzenia | -25 209 | — | — | — | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 019 | — | — | — | ||
| Naliczone odsetki | -1 143 | — | — | — | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 2 843 | 653 | 70 | 706 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 11 | 28 | 12 | -3 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 125 532 | 139 970 | 132 501 | 120 836 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 47 228 | 49 678 | 48 364 | 47 383 | ||
| Nieruchomości inwestycyjne | 3 764 | 4 017 | 4 270 | 4 428 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 159 | 113 | 91 | 66 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 771 | 6 398 | 3 657 | 4 417 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 351 | 1 536 | 227 | — | ||
| Aktywa finansowe | 41 | 161 | 26 | 14 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 36 | 60 | 39 | 51 | ||
| Zapasy | 11 616 | 27 434 | 29 191 | 17 026 | ||
| Należności handlowe | 17 619 | 21 910 | 24 776 | 25 430 | ||
| Długoterminowe pożyczki i należności | 501 | 496 | 504 | 500 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 8 433 | 23 129 | 11 194 | 15 807 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 32 013 | 5 038 | 10 162 | 5 714 | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 55 459 | 60 762 | 56 925 | 56 845 | ||
| Aktywa obrotowe | 70 073 | 79 208 | 75 576 | 63 991 | ||
| Amortyzacja (noty) | 4 676 | 4 603 | 4 551 | 4 229 | ||
| Przepływy operacyjne | 31 746 | 12 955 | -1 795 | 5 568 | ||
| Wynik finansowy | 6 203 | 3 201 | 7 007 | 6 988 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 4 676 | 4 603 | 4 551 | 4 229 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | -8 | 293 | -7 | 45 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 383 | 149 | 133 | -110 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -2 097 | -950 | -76 | -932 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -306 | -439 | 216 | 22 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 15 818 | 1 757 | -12 165 | -7 867 | ||
| Zmiana stanu należności | 4 035 | 1 877 | 1 213 | -7 579 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | -13 242 | 9 830 | -3 054 | 2 726 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 15 512 | -7 668 | 2 612 | 8 367 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -158 | -106 | -2 246 | -205 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | 930 | 408 | 21 | -116 | ||
| Przepływy inwestycyjne | -2 383 | -1 107 | -2 216 | -1 929 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 206 | 1 609 | 1 624 | 119 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 279 | -2 216 | -3 746 | -2 251 | ||
| Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych | — | — | — | — | ||
| Nabycie nieruchomości | — | — | -94 | — | ||
| Zwrot udzielonych pożyczek | 500 | — | — | — | ||
| Udzielone pożyczki | — | -500 | — | — | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 149 | — | — | — | ||
| Pozostałe przepływy inwestycyjne | 41 | — | — | 203 | ||
| Przepływy finansowe | -2 388 | -16 972 | 8 459 | -3 143 | ||
| Zaciągnięte kredyty i pożyczki | 4 001 | 3 000 | 12 000 | 11 575 | ||
| Spłacone kredyty i pożyczki | -672 | -13 034 | -494 | -12 198 | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -2 270 | -3 405 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -2 943 | -3 073 | -2 873 | -2 403 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -504 | -460 | -174 | -117 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 26 975 | -5 124 | 4 448 | 496 | ||
| Różnice kursowe | — | — | — | — | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 038 | 10 162 | 5 714 | 5 218 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 32 013 | 5 038 | 10 162 | 5 714 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 4 320 | 2 768 | 6 474 | 6 646 | ||
| Koszt sprzedanych produktów i usług | -104 923 | -109 835 | -92 939 | -81 235 | ||
| Koszt sprzedanych towarów i materiałów | -11 565 | -127 | -215 | -33 | ||
| Koszty sprzedaży | -3 365 | -3 886 | -4 186 | -3 217 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | -12 701 | -10 540 | -11 217 | -10 472 | ||
| Koszt własny sprzedaży | -116 488 | -109 962 | -93 154 | -81 268 | ||
| PASYWA | 125 532 | 139 970 | 132 501 | 120 836 | ||
| Kapitał podstawowy | 11 350 | 11 350 | 11 350 | 11 350 | ||
| Kapitał zapasowy | 62 968 | 62 968 | 62 968 | 62 968 | ||
| Pozostałe kapitały | — | — | — | — | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 13 299 | 11 350 | 12 012 | 5 449 | ||
| Udziały niekontrolujące | 956 | 857 | 832 | 921 | ||
| Rezerwy | 1 683 | 2 152 | 2 143 | 2 046 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 100 | 6 575 | 4 180 | 5 017 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 2 154 | 1 457 | 2 118 | 2 790 | ||
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | — | — | — | — | ||
| Świadczenia pracownicze | 4 794 | 3 766 | 4 777 | 3 817 | ||
| Długoterminowe rezerwy na świadczenia pracownicze | 360 | 297 | 297 | 312 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 2 420 | 693 | 13 043 | 1 115 | ||
| Długoterminowe kredyty i pożyczki | 4 652 | 3 048 | 720 | 2 865 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | 6 051 | 7 070 | 3 039 | 3 523 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania) | — | — | — | — | ||
| Zobowiązania handlowe | 6 689 | 21 669 | 9 866 | 14 064 | ||
| Długoterminowe zobowiązania handlowe | 77 | 70 | 13 | 2 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 2 088 | 2 852 | 2 320 | 2 372 | ||
| Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu | 1 891 | 3 796 | 2 823 | 2 225 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 140 404 | 128 836 | 113 593 | 102 378 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 127 904 | 127 911 | 113 304 | 102 326 | ||
| Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów | 12 500 | 925 | 289 | 52 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 87 617 | 85 668 | 86 330 | 79 767 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 11 080 | 13 786 | 8 033 | 10 421 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 25 879 | 39 659 | 37 306 | 29 727 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 7 850 | 4 448 | 5 036 | 7 421 | ||
| Zysk/strata brutto ze sprzedaży | 23 916 | 18 874 | 20 439 | 21 110 | ||
| EBITDA | 11 438 | 8 707 | 11 752 | 11 481 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 2 420 | 693 | 13 043 | 1 115 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 4 652 | 3 048 | 720 | 2 865 | ||
| Zobowiązania finansowe | 7 072 | 3 741 | 13 763 | 3 980 | ||
| Zysk/strata brutto | 6 203 | 3 201 | 7 007 | 6 988 | ||
| Przychody finansowe | 700 | 81 | 6 | 34 | ||
| Koszty finansowe | -1 189 | -1 023 | -222 | -226 | ||
| Różnice kursowe | -70 | 39 | 22 | -72 | ||
| Zysk/strata netto | 4 320 | 2 768 | 6 474 | 6 646 | ||
| Podatek dochodowy | -1 883 | -433 | -533 | -342 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 6 762 | 4 104 | 7 201 | 7 252 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 499 | 1 158 | 2 069 | 1 270 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -1 851 | -1 632 | -461 | -1 435 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | 264 | 130 | 557 | -4 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 4 272 | 2 742 | 6 563 | 6 639 | ||
| Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących | 48 | 26 | -89 | 7 | ||
| Koszty według rodzaju | -118 660 | -126 484 | -107 965 | -95 273 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -4 666 | -4 603 | -4 529 | -4 205 | ||
| Zużycie materiałów i energii | -47 980 | -55 572 | -38 226 | -35 437 | ||
| Usługi obce | -37 929 | -37 068 | -37 729 | -29 382 | ||
| Podatki i opłaty | -857 | -870 | -812 | -846 | ||
| Wynagrodzenia | -25 209 | -26 105 | -24 320 | -23 192 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -2 019 | -2 266 | -2 349 | -2 211 | ||
| Naliczone odsetki | -1 143 | -641 | -222 | -207 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 4 272 | 2 742 | 6 563 | 6 639 | ||
| Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących | 48 | 26 | -89 | 7 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |