XTB DM SA (XTB)
Pobieranie danych do wykresu...
Raporty kwartalne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023Q4 | 2023Q3 | 2023Q2 | 2023Q1 | |||
| AKTYWA | 4 688 658 | 4 403 363 | 4 662 942 | 4 514 440 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 386 | 51 310 | 50 709 | 49 568 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 167 | 1 263 | 1 345 | 1 441 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 948 | 8 519 | 8 734 | 9 256 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 129 | 112 | 1 052 | 9 103 | ||
| Aktywa finansowe | 933 786 | 1 014 204 | 972 506 | 966 416 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 486 | 13 686 | 16 353 | 16 145 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 676 756 | 3 314 269 | 3 612 243 | 3 462 511 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 62 501 | 61 092 | 60 788 | 60 265 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 626 157 | 4 342 271 | 4 602 154 | 4 454 175 | ||
| Amortyzacja (noty) | 5 271 | 4 196 | 3 984 | 3 746 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 011 | 3 078 | -3 192 | -510 | ||
| Różnice kursowe | -6 511 | 3 398 | -3 586 | -535 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 500 | -320 | 394 | 25 | ||
| Przepływy operacyjne | 189 627 | 149 050 | 2 565 | 138 011 | ||
| Wynik finansowy | 303 664 | 144 530 | 145 038 | 367 012 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 5 271 | 4 196 | 3 984 | 3 746 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 22 058 | -18 119 | 2 265 | -1 932 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | 358 | 264 | -8 | -2 169 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | 292 767 | -6 623 | -130 970 | -184 908 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -51 786 | -20 722 | -14 329 | -59 189 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 028 | 659 | 206 | -201 | ||
| Zmiana stanu należności | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 17 004 | 185 851 | 34 768 | 79 146 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 800 | 2 667 | -208 | -1 621 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -91 526 | -146 288 | -35 656 | -61 367 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -305 355 | 2 635 | -2 525 | -506 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | -4 032 | -10 283 | 120 454 | 174 734 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -3 219 | -4 170 | -3 964 | -3 215 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 94 057 | 146 108 | 213 835 | 369 843 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -102 417 | -154 915 | -106 251 | -190 363 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 7 547 | 2 694 | 16 832 | -1 532 | ||
| Przepływy finansowe | 9 915 | -571 494 | -4 871 | -2 006 | ||
| Emisja akcji własnych | 9 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | 0 | -570 484 | — | — | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -4 267 | -746 | -4 590 | -1 797 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -358 | -264 | -281 | -209 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 14 531 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 195 510 | -432 727 | 118 148 | 310 739 | ||
| Różnice kursowe | -22 058 | 18 119 | -2 265 | 1 932 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 236 445 | 1 651 053 | 1 535 170 | 1 222 499 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 409 897 | 1 236 445 | 1 651 053 | 1 535 170 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 243 038 | 124 205 | 114 991 | 302 304 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -184 276 | -161 758 | -154 805 | -182 619 | ||
| PASYWA | 4 688 658 | 4 403 363 | 4 662 942 | 4 514 440 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 878 | 5 869 | 5 869 | 5 869 | ||
| Kapitał zapasowy | 71 608 | 71 608 | 71 608 | 71 608 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -6 595 | -584 | -3 662 | -470 | ||
| Pozostałe kapitały | 863 166 | 848 635 | 848 635 | 657 555 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 800 606 | 551 557 | 430 430 | 1 073 811 | ||
| Rezerwy | 3 892 | 4 920 | 4 261 | 4 055 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 949 | 77 354 | 77 499 | 73 441 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 31 029 | 13 646 | 10 331 | 14 656 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 443 | 33 159 | 590 166 | 8 826 | ||
| Świadczenia pracownicze | 31 888 | 40 399 | 33 588 | 31 749 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 110 358 | 102 278 | 103 386 | 107 498 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 671 833 | 2 622 877 | 2 458 606 | 2 432 348 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 29 603 | 31 645 | 32 225 | 33 494 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 491 699 | 275 715 | 287 211 | 531 596 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 2 834 | 2 772 | 3 074 | 3 050 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 488 865 | 272 943 | 284 137 | 528 546 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 734 663 | 1 477 085 | 1 352 880 | 1 808 373 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 949 | 77 354 | 77 499 | 73 441 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 891 046 | 2 848 924 | 3 232 563 | 2 632 626 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 307 423 | 113 957 | 132 406 | 348 977 | ||
| EBITDA | 311 335 | 114 951 | 133 852 | 351 134 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 110 358 | 102 278 | 103 386 | 107 498 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 110 358 | 102 278 | 103 386 | 107 498 | ||
| Zysk/strata brutto | 303 664 | 144 530 | 145 038 | 367 012 | ||
| Przychody finansowe | 25 157 | 12 605 | 26 430 | 17 451 | ||
| Koszty finansowe | -4 698 | -294 | -11 260 | -273 | ||
| Różnice kursowe | -30 630 | 14 778 | — | -7 503 | ||
| Wynik na inwestycjach | 7 771 | 6 686 | — | 9 949 | ||
| Zysk/strata netto | 249 049 | 121 127 | 118 183 | 302 814 | ||
| Podatek dochodowy | -54 615 | -23 403 | -26 855 | -64 198 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 306 064 | 110 755 | 129 868 | 347 388 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 034 | 6 | 34 | 11 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -3 256 | -3 208 | -2 572 | -1 600 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -137 | — | — | — | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 243 038 | 124 205 | 114 991 | 302 304 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -5 271 | -4 196 | -3 984 | -3 746 | ||
| Usługi obce | -89 281 | -76 272 | -72 617 | -97 423 | ||
| Podatki i opłaty | -876 | -2 947 | -2 885 | -3 004 | ||
| Wynagrodzenia | -70 593 | -63 767 | -61 413 | -63 367 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -18 255 | -14 576 | -13 906 | -15 079 | ||
| Naliczone odsetki | -4 356 | -292 | — | -231 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 249 049 | 121 127 | 118 183 | 302 814 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |
Raporty roczne
- Skonsolidowane
- Jednostkowe
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||
| AKTYWA | 4 688 658 | 4 114 323 | 3 147 743 | 2 283 526 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 50 386 | 45 303 | 16 206 | 13 260 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 1 167 | 1 441 | 585 | 639 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 948 | 9 517 | 9 661 | 10 468 | ||
| Aktywa z tytułu bieżącego podatku | 129 | — | 7 247 | 2 593 | ||
| Aktywa finansowe | 933 786 | 882 536 | 729 146 | 675 362 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 15 486 | 14 524 | 8 637 | 5 397 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 3 676 756 | 3 161 002 | 2 376 261 | 1 575 807 | ||
| Pozostałe aktywa | — | — | — | — | ||
| Pożyczki i pozostałe należności | — | — | — | — | ||
| Aktywa trwałe | 62 501 | 56 261 | 26 452 | 24 367 | ||
| Aktywa obrotowe | 4 626 157 | 4 058 062 | 3 121 291 | 2 259 159 | ||
| Amortyzacja (noty) | 17 197 | 11 997 | 8 921 | 7 753 | ||
| Pozostałe całkowite dochody, netto | -6 635 | 489 | -458 | 23 646 | ||
| Różnice kursowe | -7 234 | 646 | -502 | 24 250 | ||
| Podatek odroczony od pozostałych całkowitych dochodów | 599 | -157 | 44 | -604 | ||
| Przepływy operacyjne | 479 253 | 1 149 105 | 199 010 | 469 135 | ||
| Wynik finansowy | 960 244 | 935 258 | 290 456 | 498 697 | ||
| Amortyzacja (przepływy operacyjne) | 17 197 | 11 997 | 8 921 | 7 753 | ||
| Różnice kursowe z działalności operacyjnej | 4 272 | 5 365 | -9 457 | -5 790 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej | -1 555 | 841 | 312 | 306 | ||
| Wynik na działalności inwestycyjnej | -29 734 | 285 028 | 4 411 | -3 747 | ||
| Podatek dochodowy zapłacony | -146 026 | -133 730 | -47 970 | -92 188 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -364 | -709 | -2 974 | 4 810 | ||
| Zmiana stanu należności | — | — | — | — | ||
| Zmiana stanu zobowiązań | 316 769 | 348 566 | 801 457 | 663 942 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -962 | -5 887 | -3 240 | -1 324 | ||
| Zmiana stanu pozostałych aktywów i pasywów | -334 837 | -297 716 | -842 547 | -626 588 | ||
| Pozostałe przepływy operacyjne | -305 751 | 92 | -359 | 23 264 | ||
| Wynik na zmianie wartości aktywów | — | — | — | — | ||
| Przepływy inwestycyjne | 280 873 | -328 702 | 54 888 | -384 225 | ||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | 3 | 10 | 20 | 1 | ||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych | -14 568 | -13 742 | -8 016 | -4 677 | ||
| Zbycie/zapadalność aktywów finansowych | 823 843 | 832 876 | 773 250 | 286 545 | ||
| Nabycie aktywów finansowych | -553 946 | -1 157 657 | -712 743 | -668 567 | ||
| Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej | 25 541 | 9 811 | 2 377 | 2 473 | ||
| Przepływy finansowe | -568 456 | -181 932 | -216 168 | -32 847 | ||
| Emisja akcji własnych | 9 | — | — | — | ||
| Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego | -570 484 | -176 075 | -210 117 | -28 172 | ||
| Płatności z tytułu leasingu | -11 400 | -5 016 | -5 737 | -4 369 | ||
| Odsetki z działalności finansowej | -1 112 | -841 | -314 | -306 | ||
| Pozostałe przepływy finansowe | 14 531 | — | — | — | ||
| Przepływy pieniężne netto | 191 670 | 638 471 | 37 730 | 52 063 | ||
| Różnice kursowe | -4 272 | -5 364 | 9 457 | 5 791 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 222 499 | 589 392 | 542 205 | 484 351 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu | 1 409 897 | 1 222 499 | 589 392 | 542 205 | ||
| Całkowite dochody ogółem | 784 538 | 766 585 | 237 372 | 425 733 | ||
| Koszty działalności operacyjnej (porównawczy) | -683 458 | -547 007 | -344 685 | -274 118 | ||
| PASYWA | 4 688 658 | 4 114 323 | 3 147 743 | 2 283 526 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 878 | 5 869 | 5 869 | 5 869 | ||
| Kapitał zapasowy | 71 608 | 71 608 | 71 608 | 71 608 | ||
| Wyceny i różnice kursowe | -6 595 | 40 | -449 | 9 | ||
| Pozostałe kapitały | 863 166 | 657 555 | 598 789 | 390 730 | ||
| Zyski zatrzymane / niepokryte straty | 800 606 | 770 997 | 239 743 | 420 089 | ||
| Rezerwy | 3 892 | 4 256 | 4 965 | 7 939 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 949 | 58 736 | 32 419 | 23 257 | ||
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku | 31 029 | 9 279 | 4 020 | 5 057 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 12 443 | 4 259 | 4 570 | 7 526 | ||
| Świadczenia pracownicze | 31 888 | 37 959 | 21 588 | 27 091 | ||
| Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki) | 110 358 | 105 552 | 127 712 | 96 632 | ||
| Zobowiązania handlowe | 2 671 833 | 2 357 763 | 2 029 472 | 1 219 065 | ||
| Zobowiązania z tytułu leasingu | 29 603 | 30 450 | 7 437 | 8 654 | ||
| Przychody ze sprzedaży | 1 586 221 | 1 444 180 | 623 487 | 797 627 | ||
| Przychody ze sprzedaży produktów i usług | 11 730 | 7 020 | 5 034 | 4 839 | ||
| Pozostałe przychody z działalności podstawowej | 1 574 491 | 1 437 160 | 618 453 | 792 788 | ||
| Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego | 1 734 663 | 1 506 069 | 915 560 | 888 305 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 62 949 | 58 736 | 32 419 | 23 257 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 891 046 | 2 549 518 | 2 199 764 | 1 371 964 | ||
| Zysk/strata ze sprzedaży | 902 763 | 897 173 | 278 802 | 523 509 | ||
| EBITDA | 911 272 | 897 679 | 285 744 | 523 499 | ||
| Krótkoterminowe zobowiązania finansowe | 110 358 | 105 552 | 127 712 | 96 632 | ||
| Długoterminowe zobowiązania finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania finansowe | 110 358 | 105 552 | 127 712 | 96 632 | ||
| Zysk/strata brutto | 960 244 | 935 258 | 290 456 | 498 697 | ||
| Przychody finansowe | 74 087 | 23 653 | 539 | 1 689 | ||
| Koszty finansowe | -5 551 | -997 | -450 | -401 | ||
| Różnice kursowe | -34 329 | 11 741 | 17 352 | -22 505 | ||
| Wynik na inwestycjach | 31 962 | 15 179 | -3 808 | 4 168 | ||
| Zysk/strata netto | 791 173 | 766 096 | 237 830 | 402 087 | ||
| Podatek dochodowy | -169 071 | -169 162 | -52 626 | -96 610 | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej | 894 075 | 885 682 | 276 823 | 515 746 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 2 085 | 69 | 2 108 | 123 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -10 636 | -11 376 | -3 527 | -7 870 | ||
| Wynik na aktywach niefinansowych | -137 | -184 | -560 | -16 | ||
| Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej | 784 538 | 766 585 | 237 372 | 425 733 | ||
| Amortyzacja (koszt) | -17 197 | -11 997 | -8 921 | -7 753 | ||
| Usługi obce | -335 593 | -280 004 | -162 942 | -120 962 | ||
| Podatki i opłaty | -9 712 | -8 614 | -5 373 | -3 723 | ||
| Wynagrodzenia | -259 140 | -192 027 | -131 262 | -119 141 | ||
| Pozostałe koszty rodzajowe | -61 816 | -54 365 | -36 187 | -22 539 | ||
| Naliczone odsetki | -5 165 | -984 | -437 | -401 | ||
| Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej | 791 173 | 766 096 | 237 830 | 402 087 | ||
| zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport | zobacz raport |