Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

Tatry Mountain Resorts a.s. (TMR)

Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2023Q42023Q22022Q42022Q2
AKTYWA579 634577 337574 667572 937
Inwestycje w jednostki powiązane13 21915 17413 55214 710
Rzeczowe aktywa trwałe414 566408 092404 962407 352
Nieruchomości inwestycyjne6 6637 4117 4118 317
Wartości niematerialne i prawne35 43135 39935 60536 365
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 2964 0564 1823 854
Aktywa finansowe39424241
Długoterminowe aktywa finansowe
Zapasy9 4716 2594 5073 693
Należności handlowe5 5372 9814 8723 516
Długoterminowe pożyczki i należności1 7511 6431 4022 567
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17 72716 38615 60013 378
Pozostałe aktywa7 6526 7076 6468 247
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności3 2643 4315 3872 678
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania59 01869 75670 49968 219
Aktywa trwałe535 944541 531537 613541 384
Aktywa obrotowe43 69035 80637 05431 553
PASYWA579 634577 337574 667572 937
Kapitał podstawowy46 95046 95046 95046 950
Kapitał zapasowy30 43030 43030 43030 430
Wyceny i różnice kursowe
Pozostałe kapitały6 0885431 6991 670
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-50 872-24 890-45 426-28 899
Udziały niekontrolujące-700-585-646-790
Rezerwy4221 6181 8601 331
Długoterminowe rezerwy16714114120
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego29 59728 25026 73029 078
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 516
Pozostałe zobowiązania5 98323 52925 23222 439
Pozostałe zobowiązania długoterminowe12 74113 30213 07913 042
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)11 4629 70710 1516 449
Długoterminowe kredyty i pożyczki106 420109 847112 679114 034
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)19 810
Zobowiązania handlowe25 21411 04514 8749 361
Długoterminowe zobowiązania handlowe8641 1763 6302 594
Zobowiązania z tytułu obligacji94 6211 74667 69063 845
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji166 643255 544198 496196 835
Zobowiązania z tytułu leasingu8 4406 5248 6096 205
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu63 83862 46058 48958 343
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego32 59653 03333 65350 151
Zobowiązania długoterminowe380 270470 720413 244413 946
Zobowiązania krótkoterminowe167 46854 169128 416109 630
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe106 08311 45377 84170 294
Długoterminowe zobowiązania finansowe273 063365 391311 175310 869
Zobowiązania finansowe379 146376 844389 016381 163
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport

Raporty roczne

2023202220212020
AKTYWA579 634574 667556 761561 927
Inwestycje w jednostki powiązane13 21913 55213 75013 865
Rzeczowe aktywa trwałe414 566404 962380 408391 384
Nieruchomości inwestycyjne6 6637 4118 3179 428
Wartości niematerialne i prawne35 43135 60535 85135 627
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego5 2964 1823 9071 205
Aktywa finansowe39424040
Zapasy9 4714 5074 0948 591
Należności handlowe5 5374 8726 7964 798
Długoterminowe pożyczki i należności1 7511 4021 6258 869
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty17 72715 60015 5537 161
Pozostałe aktywa7 6526 6467 2538 262
Pozostałe aktywa długoterminowe
Aktywa przeznaczone do zbycia i działalność zaniechana
Pożyczki i pozostałe należności3 2645 3878 2353 387
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania59 01870 49970 93269 310
Aktywa trwałe535 944537 613514 790529 688
Aktywa obrotowe43 69037 05441 97132 239
Amortyzacja (noty)31 48129 25126 76327 014
Pozostałe całkowite dochody, netto-546-553-887
Różnice kursowe-3 1485501 062
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych2 602-1 103-1 949
Przepływy operacyjne61 42932 97112 57723 140
Wynik finansowy-548-11 947-45 876-20 513
Udział w wyniku jednostek powiązanych3556451 000643
Amortyzacja (przepływy operacyjne)31 48129 25126 76327 014
Odsetki i dywidendy z działalności operacyjnej27 33622 86921 55519 420
Wynik na działalności inwestycyjnej-8 891-79-2 2679 535
Podatek dochodowy zapłacony2 281-1 535849-4 371
Zmiana stanu rezerw-23-366291350
Zmiana stanu zapasów-4 964-3974 816-328
Zmiana stanu należności3 858-2 703-2 195-1 437
Zmiana stanu zobowiązań6 1765 8091 201-7 858
Pozostałe przepływy operacyjne-13 162-756-6 280
Wynik na zmianie wartości aktywów4 3684 5867 1966 965
Przepływy inwestycyjne-19 083-20 433-8 618-9 566
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych4 0907 4954 9573 018
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych-22 654-23 535-10 555-15 858
Zbycie udziałów w podmiotach powiązanych2 346272
Nabycie udziałów w podmiotach powiązanych-6 833-2 848-2 621
Zbycie/zapadalność aktywów finansowych3
Nabycie aktywów finansowych
Zwrot udzielonych pożyczek389331515 976
Udzielone pożyczki-920-246-263-550
Odsetki i dywidendy z działalności inwestycyjnej9940197
Pozostałe przepływy inwestycyjne
Przepływy finansowe-40 219-12 4914 433-18 486
Wyemitowane papiery dłużne56 4571 518109 635
Wykup papierów dłużnych-61 127-110 000
Zaciągnięte kredyty i pożyczki2 92834 11229 04613 156
Spłacone kredyty i pożyczki-8 691-22 552-1 830-9 056
Dywidendy na rzecz udziałowców podmiotu dominującego
Płatności z tytułu leasingu-6 589-7 596-7 047-7 102
Odsetki z działalności finansowej-23 197-17 973-15 371-15 484
Pozostałe przepływy finansowe
Przepływy pieniężne netto2 127478 392-4 912
Różnice kursowe
Środki pieniężne na początek okresu15 60015 5537 16112 073
Środki pieniężne na koniec okresu17 72715 60015 5537 161
Całkowite dochody ogółem-1 094-12 500-46 763
Koszty działalności operacyjnej (porównawczy)-166 426-120 233-87 484-102 485
PASYWA579 634574 667556 761561 927
Kapitał podstawowy46 95046 95046 95046 950
Kapitał zapasowy30 43030 43030 43030 430
Pozostałe kapitały6 0881 6991 14780
Zyski zatrzymane / niepokryte straty-50 872-45 426-32 96214 704
Udziały niekontrolujące-700-646-442-278
Rezerwy4221 8602 304942
Długoterminowe rezerwy1671412020
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego29 59726 73027 36327 062
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku1 516
Pozostałe zobowiązania5 98325 23217 82414 276
Pozostałe zobowiązania długoterminowe12 74113 07914 77818 343
Zobowiązania finansowe (kredyty i pożyczki)11 46210 15128 63245 250
Długoterminowe kredyty i pożyczki106 420112 67978 99432 817
Rozliczenia międzyokresowe (zobowiązania)19 810
Zobowiązania handlowe25 21414 87412 3066 985
Długoterminowe zobowiązania handlowe8643 6302 4582 685
Zobowiązania z tytułu obligacji94 62167 6906 377116 249
Długoterminowe zobowiązania z tytułu obligacji166 643198 496254 428142 724
Zobowiązania z tytułu leasingu8 4408 6098 7479 002
Długoterminowe zobowiązania z tytułu leasingu63 83858 48957 40753 686
Przychody ze sprzedaży188 379131 81263 458110 641
Kapitał własny udziałowców podmiotu dominującego32 59633 65345 56592 164
Zobowiązania długoterminowe380 270413 244435 448277 337
Zobowiązania krótkoterminowe167 468128 41676 190192 704
Zysk/strata ze sprzedaży21 95311 579-24 0268 156
EBITDA54 83840 8812 93234 401
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe106 08377 84135 009161 499
Długoterminowe zobowiązania finansowe273 063311 175333 422175 541
Zobowiązania finansowe379 146389 016368 431337 040
Zysk/strata brutto2 555-14 239-46 516-22 986
Przychody finansowe7 127471531 023
Koszty finansowe-27 574-25 271-21 838-30 753
Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć-355-645-1 000-643
Zysk/strata netto-548-11 947-45 876-20 513
Podatek dochodowy-3 1032 2926402 473
Zysk/strata z działalności operacyjnej23 35711 630-23 8317 387
Pozostałe przychody operacyjne3 4471 8091 239556
Pozostałe koszty operacyjne-2 043-1 758-1 044-1 325
Całkowite dochody udziałowców jednostki dominującej-1 040-11 912-46 599
Całkowite dochody udziałowców niekontrolujących-54-588-164
Amortyzacja (koszt)-31 481-29 251-26 763-27 014
Zużycie materiałów i energii-24 687-19 070-18 263-20 128
Usługi obce-51 468-39 679-16 289-24 357
Wynagrodzenia-54 422-43 244-22 126-31 076
Pozostałe koszty rodzajowe-4 36811 011-4 04390
Zysk/strata netto udziałowców jednostki dominującej-497-11 361-45 717-20 208
Zysk/strata netto właścicieli udziałów niekontrolujących-51-586-159-305
zobacz raportzobacz raportzobacz raportzobacz raport