26.05.2017

Skonsolidowany raport kwartalny

Spółka: PKP Cargo SA
Okres: Skonsolidowany raport kwartalny
Tytuł: za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-03-31
Data utworzenia: 2017-05-26
Załączniki: Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej PKP CARGO za I kwartał 2017 roku

Podpisy osób reprezentujących spółkę

Data	Nazwisko	Stanowisko
2017-05-26	Maciej Libiszewski	Prezes Zarządu
2017-05-26	Arkadiusz Olewnik	Członek Zarządu ds Finansowych
2017-05-26	Jarosław Klasa	Członek Zarządu ds Operacyjnych
2017-05-26	Grzegorz Fingas	Członek Zarządu ds Handlowych
2017-05-26	Zenon Kozendra	Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników

WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY PKP CARGO

	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. zł)	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej	1 100 201	1 034 354	256 511	237 460
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	3 176	61 808	740	14 189
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	98	74 613	23	17 129
Zysk / (strata) netto	1 434	66 378	334	15 239
Całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej	18 474	65 306	4 307	14 993
Średnia ważona liczba akcji (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Zysk / (strata) na akcję	0,03	1,48		0,34
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję	0,03	1,48		0,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	92 638	112 436	21 598	25 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	359 010	170 489	83 703	39 140
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	36 200	144 634	8 440	33 204
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	302 572	138 291	70 545	31 748

Aktywa trwałe	4 851 601	4 942 861	1 149 723	1 117 283
Aktywa obrotowe	1 511 211	1 547 936	358 124	349 895
Kapitał zakładowy	2 239 346	2 239 346	530 676	506 181
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	3 224 395	3 242 869	764 111	733 017
Zobowiązania długoterminowe	1 983 629	2 076 081	470 077	469 277
Zobowiązania krótkoterminowe	1 154 788	1 171 847	273 659	264 884

WYBRANE DANE FINANSOWE PKP CARGO S.A.

	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. zł)	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. zł)	1 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31 (w tys. EUR)	1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 (w tys. EUR)
Przychody z działalności operacyjnej	818 325	757 294	190 792	173 855
Zysk / (strata) na działalności operacyjnej	5 707	56 154	1 331	12 891
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	9 789	66 200	2 282	15 198
Zysk / (strata) netto	9 186	58 249	2 142	13 372
Całkowite dochody	6 417	58 230	1 496	13 368
Średnia ważona liczba akcji (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Średnia ważona liczba akcji przyjęta do kalkulacji zysku rozwodnionego (szt.	44 786 917	44 786 917	44 786 917	44 786 917
Zysk / (strata) na akcję	0,21	1,3	0,05	0,3
Zysk / (strata) rozwodniony na akcję	0,21	1,3	0,05	0,3
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	89 077	140 630	20 768	32 285
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	345 646	135 710	80 587	31 155
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	88 532	204 924	20 641	47 045
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów	345 101	71 416	80 460	16 395

Aktywa trwałe	4 407 751	4 441 320	1 044 540	1 003 915
Aktywa obrotowe	1 048 930	1 106 405	248 574	250 092
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	6 000	6 000	1 422	1 356
Kapitał zakładowy	2 239 346	2 239 346	530 676	506 181
Kapitał własny	3 024 857	3 018 440	716 825	682 287
Zobowiązania długoterminowe	1 596 767	1 697 385	378 399	383 677
Zobowiązania krótkoterminowe	841 057	837 900	199 312	189 399