Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 15,26 | 15,18 | +0,53% | -2,55% | 64,35 | 64,01 | +0,53% | -6,77% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 11,83 | 11,77 | +0,51% | -1,09% | 45,78 | 45,55 | +0,51% | -1,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 14,49 | 14,42 | +0,49% | -3,40% | 61,10 | 60,81 | +0,49% | -7,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 10,87 | 10,81 | +0,56% | -1,81% | 42,06 | 41,83 | +0,56% | -1,91% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 166,05 | 164,77 | +0,78% | +8,16% | 700,23 | 694,84 | +0,78% | +3,48% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 137,68 | 136,74 | +0,69% | +0,86% | 580,60 | 576,63 | +0,69% | -3,50% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 152,48 | 151,43 | +0,69% | +2,74% | 590,04 | 585,97 | +0,69% | +2,62% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 149,97 | 148,81 | +0,78% | +5,72% | 632,42 | 627,53 | +0,78% | +1,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 131,17 | 130,27 | +0,69% | +0,37% | 553,14 | 549,35 | +0,69% | -3,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 145,19 | 144,20 | +0,69% | +2,23% | 561,83 | 558,00 | +0,69% | +2,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)