Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 18,09 | 18,01 | +0,44% | +10,30% | 76,29 | 75,95 | +0,44% | +5,53% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 15,87 | 15,79 | +0,51% | +7,23% | 61,41 | 61,10 | +0,51% | +7,11% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 9,75 | 9,64 | +1,14% | +14,30% | 37,73 | 37,30 | +1,14% | +14,18% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 11,40 | 11,30 | +0,88% | +20,00% | 48,07 | 47,65 | +0,88% | +14,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 22,28 | 22,08 | +0,91% | +22,62% | 86,21 | 85,62 | +0,70% | +22,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 13,57 | 13,49 | +0,59% | +12,99% | 57,22 | 56,89 | +0,59% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 10,86 | 10,80 | +0,56% | +14,92% | 42,02 | 41,79 | +0,56% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 9,79 | 9,73 | +0,62% | +5,27% | 41,28 | 41,03 | +0,62% | +0,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 5,03 | 5,00 | +0,60% | +7,25% | 19,46 | 19,35 | +0,60% | +7,13% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 10,39 | 10,33 | +0,58% | +14,43% | 40,21 | 39,97 | +0,58% | +14,30% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-02 | 9,53 | 9,48 | +0,53% | +4,61% | 40,19 | 39,98 | +0,53% | +0,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-02 | 21,91 | 21,78 | +0,60% | +6,72% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 4,82 | 4,79 | +0,63% | +6,64% | 18,65 | 18,54 | +0,63% | +6,52% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)