Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-05-03 144,69 144,32 +0,26% +7,21% 610,97 608,60 +0,39% +3,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-03 116,51 116,23 +0,24% +5,29% 491,98 490,14 +0,37% +1,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-05-03 119,81 119,52 +0,24% +6,90% 463,37 462,50 +0,19% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-03 90,87 90,65 +0,24% +0,09% 383,71 382,27 +0,38% -3,60% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-05-03 93,24 93,01 +0,25% +1,68% 360,61 359,91 +0,19% +2,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-03 113,52 113,25 +0,24% +4,76% 479,35 477,57 +0,37% +0,90% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-03 116,84 116,56 +0,24% +6,36% 451,88 451,04 +0,19% +7,70% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-03 88,61 88,40 +0,24% -0,40% 374,17 372,78 +0,37% -4,08% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-03 397,67 396,71 +0,24% +1,72% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-03 90,98 90,76 +0,24% +1,17% 351,87 351,20 +0,19% +2,44% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 18,39 18,37 +0,11% -2,02% 77,65 77,47 +0,24% -5,64% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 12,14 12,13 +0,08% -2,88% 51,26 51,15 +0,22% -6,46% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 17,68 17,66 +0,11% -2,54% 74,66 74,47 +0,25% -6,13% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-03 19,32 19,28 +0,21% -7,91% 74,72 74,61 +0,15% -6,76% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 12,01 12,00 +0,08% -3,30% 50,71 50,60 +0,22% -6,87% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-03 13,11 13,09 +0,15% -8,64% 50,70 50,65 +0,10% -7,49% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)