Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 18,12 | 18,09 | +0,17% | +10,83% | 76,51 | 76,29 | +0,30% | +6,74% |  |
|
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 15,88 | 15,87 | +0,06% | +7,88% | 61,42 | 61,41 | +0,01% | +9,24% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-04-26 | 11,49 | 11,46 | +0,26% | +15,48% | 48,66 | 48,60 | +0,11% | +11,49% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 9,72 | 9,75 | -0,31% | +15,30% | 37,59 | 37,73 | -0,36% | +16,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 11,40 | 11,40 | 0,00% | +21,28% | 48,14 | 48,07 | +0,13% | +16,81% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2017-05-02 | 22,28 | 22,08 | +0,91% | +22,62% | 86,21 | 85,62 | +0,70% | +22,62% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 13,56 | 13,57 | -0,07% | +13,28% | 57,26 | 57,22 | +0,06% | +9,11% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 10,86 | 10,86 | 0,00% | +15,41% | 42,00 | 42,02 | -0,05% | +16,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 9,79 | 9,79 | 0,00% | +5,61% | 41,34 | 41,28 | +0,13% | +1,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 5,03 | 5,03 | 0,00% | +7,48% | 19,45 | 19,46 | -0,05% | +8,83% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 10,39 | 10,39 | 0,00% | +14,81% | 40,18 | 40,21 | -0,05% | +16,25% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 9,53 | 9,53 | 0,00% | +4,96% | 40,24 | 40,19 | +0,13% | +1,09% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-03 | 21,91 | 21,91 | 0,00% | +7,09% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2017-05-03 | 4,82 | 4,82 | 0,00% | +7,11% | 18,64 | 18,65 | -0,05% | +8,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)