Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2017-05-04 | 110,23 | 110,19 | +0,04% | +0,17% | 465,46 | 465,29 | +0,04% | -3,52% | ||
Franklin Templeton Investment Funds Franklin Euro Short-Term Money Market Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-03 | 1005,03 | 1005,04 | 0,00% | 0,00% | 4243,84 | 4238,25 | +0,13% | 0,00% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2017-05-03 | 17,23 | 17,23 | 0,00% | -0,46% | 72,76 | 72,66 | +0,13% | -4,13% |