Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-04 94,92 94,89 +0,03% -3,41% 400,81 400,15 +0,16% -6,97% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-05-04 97,71 97,68 +0,03% -2,68% 487,09 488,61 -0,31% -13,08% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-05-04 9,83 9,83 0,00% -1,80% 38,02 38,04 -0,05% -0,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-05-04 102,00 101,97 +0,03% -0,91% 396,62 397,18 -0,14% -3,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-04 104,16 104,13 +0,03% -0,44% 439,83 439,12 +0,16% -4,11% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-04 103,47 103,44 +0,03% -0,63% 436,91 436,21 +0,16% -4,30% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-04 946,72 946,42 +0,03% -3,42% 3997,62 3991,05 +0,16% -6,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-05-04 922,27 921,91 +0,04% -2,69% 4597,61 4611,49 -0,30% -13,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 10,55 10,56 -0,09% +3,13% 44,55 44,59 -0,09% -0,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 39,56 39,59 -0,08% +4,99% 153,00 153,11 -0,08% +6,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 33,61 33,73 -0,36% +10,38% 141,92 142,43 -0,36% +6,31% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 11,20 11,21 -0,09% +2,75% 47,29 47,34 -0,09% -1,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 36,76 36,79 -0,08% +4,49% 142,17 142,28 -0,08% +5,80% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-05-04 164,31 164,45 -0,09% +2,76% 635,47 636,01 -0,09% +4,05% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-03 13,35 13,34 +0,07% +2,30% 51,63 51,62 +0,02% +3,58% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 12,56 12,56 0,00% +3,20% 53,04 52,97 +0,13% -0,60% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-03 10,08 10,07 +0,10% -2,14% 38,98 38,97 +0,04% -0,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 117,77 118,21 -0,37% +6,00% 497,30 499,15 -0,37% +2,10% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-04 122,25 122,48 -0,19% +0,87% 472,80 473,69 -0,19% +2,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 116,90 117,13 -0,20% +0,36% 452,11 453,00 -0,20% +1,62% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)