Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 73,56 73,56 0,00% -0,39% 310,61 310,61 0,00% -4,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 70,56 70,56 0,00% -0,63% 297,95 297,95 0,00% -4,30% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 14,50 14,53 -0,21% +9,93% 61,23 61,35 -0,21% +5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 34,89 34,95 -0,17% +11,33% 134,94 135,17 -0,17% +12,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 13,25 13,27 -0,15% +9,32% 55,95 56,03 -0,15% +5,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 31,87 31,92 -0,16% +10,66% 123,26 123,45 -0,16% +12,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 10,52 10,52 0,00% +7,02% 44,42 44,42 0,00% +3,07% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 13,62 13,66 -0,29% +14,07% 57,51 57,68 -0,29% +9,87% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Multi-Asset Income Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 10,37 10,37 0,00% +6,36% 43,79 43,79 0,00% +2,44% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 113,61 113,51 +0,09% +2,49% 479,73 479,31 +0,09% -1,29% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Dynamic Diversified Growth Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 110,74 110,64 +0,09% +1,61% 467,61 467,19 +0,09% -2,13% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) EUR 2017-05-04 216,24 215,80 +0,20% +13,77% 913,10 911,24 +0,20% +8,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 13,76 13,75 +0,07% +2,08% 58,10 57,98 +0,21% -1,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Conservative Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 12,67 12,66 +0,08% +1,20% 53,50 53,39 +0,21% -2,53% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 13,60 13,65 -0,37% +5,18% 57,43 57,56 -0,23% +1,30% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Diversified Dynamic Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 12,56 12,55 +0,08% +4,84% 53,04 52,92 +0,21% +0,98% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Macro EUR 2017-03-30 100,38 100,29 +0,09% +1,09% 425,21 426,52 -0,31% +0,67% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 128,69 128,63 +0,05% +6,81% 543,41 543,15 +0,05% +2,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 128,67 128,59 +0,06% +8,33% 497,63 497,32 +0,06% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 110,37 110,32 +0,05% +3,65% 466,05 465,84 +0,05% -0,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 122,64 122,58 +0,05% +6,28% 517,86 517,61 +0,05% +2,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-04 587,23 586,84 +0,07% +8,67% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-04 124,06 123,98 +0,06% +7,78% 479,80 479,49 +0,06% +9,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 104,53 104,48 +0,05% +3,14% 441,39 441,18 +0,05% -0,66% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 2,08 2,08 0,00% -11,11% 8,78 8,78 0,00% -14,39% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 1,88 1,88 0,00% -11,74% 7,94 7,94 0,00% -14,99% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)