Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje skarbowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 11,91 11,92 -0,08% +0,76% 46,06 46,10 -0,08% +2,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 13,74 13,78 -0,29% +5,61% 58,02 58,19 -0,29% +1,72% kup on-line
BlackRock Global Funds Renminbi Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 10,06 10,07 -0,10% +0,70% 42,48 42,52 -0,10% -3,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 31,39 31,42 -0,10% +0,93% 121,40 121,52 -0,10% +2,20% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Core Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 28,98 29,01 -0,10% +0,56% 112,08 112,20 -0,10% +1,82% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-04 189,81 189,82 -0,01% -0,36% 946,22 946,27 -0,01% -11,01% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 151,40 151,40 0,00% +0,35% 585,54 585,54 0,00% +1,61% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-04 181,88 181,89 -0,01% -0,61% 906,69 906,74 -0,01% -11,23% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Reserve Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 145,54 145,54 0,00% +0,10% 562,88 562,88 0,00% +1,36% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-04 10,18 10,18 0,00% -0,10% 42,99 42,99 0,00% -3,78% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 13,10 13,10 0,00% +1,47% 50,66 50,66 0,00% +2,75% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-04 11,05 11,08 -0,27% +6,56% 46,66 46,79 -0,27% +2,63% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar Short Duration Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-04 12,09 12,09 0,00% +1,00% 46,76 46,76 0,00% +2,27% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 10,81 10,81 0,00% -0,46% 45,65 45,59 +0,13% -4,13% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Cash Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-03 10,05 10,05 0,00% -0,40% 42,44 42,38 +0,13% -4,07% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-03 15,35 15,32 +0,20% +0,52% 59,37 59,28 +0,14% +1,79% kup on-line
Fidelity Funds - US Dollar Cash Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-03 10,89 10,89 0,00% +0,18% 42,12 42,14 -0,05% +1,44% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-04 120,21 120,21 0,00% -0,56% 507,60 507,60 0,00% -4,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Liquidity EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-04 114,72 114,72 0,00% -0,60% 484,42 484,42 0,00% -4,26% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2017-05-04 7,24 7,24 0,00% -0,14% 30,57 30,57 0,00% -3,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-04 4,18 4,18 0,00% -1,42% 17,65 17,65 0,00% -5,05% kup on-line
Schroder International Selection EURO Short Term Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2017-05-04 6,74 6,74 0,00% -0,74% 28,46 28,46 0,00% -4,40% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)