Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 15,15 | 15,11 | +0,26% | -3,69% | 63,90 | 63,80 | +0,15% | -7,66% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-05 | 11,75 | 11,71 | +0,34% | -2,16% | 45,39 | 45,29 | +0,23% | -1,32% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 14,38 | 14,35 | +0,21% | -4,58% | 60,65 | 60,59 | +0,09% | -8,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2017-05-05 | 10,79 | 10,76 | +0,28% | -2,88% | 41,68 | 41,61 | +0,16% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 163,64 | 164,01 | -0,23% | +4,53% | 690,18 | 692,55 | -0,34% | +0,22% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 136,53 | 136,29 | +0,18% | -1,48% | 575,84 | 575,50 | +0,06% | -5,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2017-05-05 | 151,26 | 150,98 | +0,19% | +0,37% | 584,32 | 583,91 | +0,07% | +1,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 147,79 | 148,12 | -0,22% | +2,17% | 623,33 | 625,45 | -0,34% | -2,04% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2017-05-05 | 130,07 | 129,84 | +0,18% | -1,97% | 548,60 | 548,26 | +0,06% | -6,01% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2017-05-05 | 144,02 | 143,75 | +0,19% | -0,12% | 556,35 | 555,95 | +0,07% | +0,74% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)