Fundusze zagraniczne - nieruchomości
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 15,13 15,15 -0,13% -3,94% 63,81 63,90 -0,13% -7,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 11,74 11,75 -0,09% -2,41% 45,19 45,39 -0,45% -2,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 14,37 14,38 -0,07% -4,77% 60,61 60,65 -0,07% -8,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-08 10,78 10,79 -0,09% -3,14% 41,49 41,68 -0,45% -3,11% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 165,47 163,64 +1,12% +5,93% 697,89 690,18 +1,12% +1,54% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 137,65 136,53 +0,82% -0,46% 580,55 575,84 +0,82% -4,59% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 152,50 151,26 +0,82% +1,41% 586,97 584,32 +0,45% +1,45% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 149,44 147,79 +1,12% +3,54% 630,28 623,33 +1,11% -0,76% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 131,13 130,07 +0,81% -0,95% 553,05 548,60 +0,81% -5,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 145,20 144,02 +0,82% +0,91% 558,88 556,35 +0,45% +0,95% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)