Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-08 95,00 94,93 +0,07% -3,25% 400,67 400,39 +0,07% -7,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-05-08 97,81 97,73 +0,08% -2,52% 487,02 486,66 +0,07% -13,02% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) USD 2017-05-08 9,84 9,83 +0,10% -1,60% 37,87 37,97 -0,26% -1,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-CHF) (CHF) CHF 2017-05-08 102,09 102,01 +0,08% -0,75% 397,42 396,96 +0,11% -3,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond AT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-08 104,25 104,17 +0,08% -0,28% 439,69 439,36 +0,07% -4,42% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-08 103,56 103,48 +0,08% -0,47% 436,77 436,45 +0,07% -4,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) EUR 2017-05-08 947,57 946,83 +0,08% -3,26% 3996,47 3993,44 +0,08% -7,28% kup on-line
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond P (H2-GBP) (GBP) GBP 2017-05-08 923,21 922,43 +0,08% -2,53% 4596,85 4593,33 +0,08% -13,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 10,55 10,54 +0,09% +2,53% 44,50 44,45 +0,09% -1,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 39,57 39,53 +0,10% +4,38% 152,31 152,70 -0,26% +4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 33,60 33,44 +0,48% +9,66% 141,71 141,04 +0,48% +5,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 11,20 11,19 +0,09% +2,75% 47,24 47,20 +0,09% -1,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 36,77 36,73 +0,11% +4,49% 141,53 141,89 -0,25% +4,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Asia ex-Japan C (Acc) (USD) USD 2017-05-08 164,44 164,23 +0,13% +2,84% 632,93 634,42 -0,23% +3,63% kup on-line
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 13,33 13,33 0,00% +2,07% 51,31 51,49 -0,36% +2,11% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 12,53 12,45 +0,64% +2,20% 52,85 52,51 +0,64% -2,04% kup on-line
Fidelity Funds - China RMB Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 10,06 10,06 0,00% -2,24% 38,72 38,86 -0,36% -2,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 117,56 117,01 +0,47% +5,70% 495,82 493,51 +0,47% +1,31% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 122,16 121,95 +0,17% +1,18% 470,19 471,09 -0,19% +1,22% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 116,82 116,61 +0,18% +0,68% 449,64 450,46 -0,18% +0,72% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)