Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Global Allocation Strategies Plus EUR 2017-05-08 143,34 143,26 +0,06% +6,95% 604,55 604,23 +0,05% +2,51% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 116,60 116,45 +0,13% +5,87% 491,77 491,15 +0,13% +1,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 119,95 119,78 +0,14% +7,51% 461,69 462,71 -0,22% +7,55% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 90,94 90,82 +0,13% +0,65% 383,55 383,05 +0,13% -3,53% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A Inc USD (USD) USD 2017-05-08 93,34 93,21 +0,14% +2,26% 359,27 360,07 -0,22% +2,30% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 113,60 113,46 +0,12% +5,35% 479,12 478,54 +0,12% +0,98% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 116,97 116,81 +0,14% +6,98% 450,22 451,24 -0,23% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 88,67 88,56 +0,12% +0,16% 373,98 373,52 +0,12% -4,00% kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 398,08 397,53 +0,14% +2,29% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Multi-Asset Income A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-08 91,08 90,95 +0,14% +1,75% 350,57 351,34 -0,22% +1,79% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 18,32 18,28 +0,22% -0,27% 77,27 77,10 +0,22% -4,41% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 12,09 12,07 +0,17% -1,14% 50,99 50,91 +0,16% -5,25% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 17,61 17,57 +0,23% -0,79% 74,27 74,11 +0,23% -4,91% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 19,30 19,31 -0,05% -4,97% 74,29 74,59 -0,41% -4,94% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 11,96 11,94 +0,17% -1,56% 50,44 50,36 +0,17% -5,65% kup on-line
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-08 13,09 13,10 -0,08% -5,83% 50,38 50,61 -0,44% -5,79% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)