Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 29,40 29,46 -0,20% +21,49% 124,00 124,25 -0,21% +16,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2017-05-08 13,43 13,46 -0,22% +21,32% 66,87 67,03 -0,23% +8,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-08 13,90 13,93 -0,22% +23,23% 53,50 53,81 -0,58% +23,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 32,17 32,36 -0,59% +16,35% 123,82 125,01 -0,95% +16,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 26,94 27,00 -0,22% +20,43% 113,62 113,88 -0,22% +15,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 29,48 29,66 -0,61% +14,75% 113,47 114,58 -0,97% +14,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 71,34 71,30 +0,06% +20,81% 300,88 300,72 +0,05% +15,80% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-08 60,33 60,46 -0,22% +29,41% 300,39 301,07 -0,22% +15,47% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 78,07 78,31 -0,31% +15,71% 300,49 302,51 -0,67% +15,76% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 66,54 66,51 +0,05% +19,87% 280,64 280,52 +0,04% +14,89% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 72,82 73,05 -0,31% +14,19% 280,28 282,19 -0,68% +14,24% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 117,42 116,80 +0,53% +13,76% 495,23 492,63 +0,53% +9,03% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-08 99,30 99,05 +0,25% +21,86% 494,44 493,23 +0,24% +8,73% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 128,50 128,29 +0,16% +8,96% 494,60 495,58 -0,20% +9,01% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 107,30 106,73 +0,53% +14,66% 452,55 450,15 +0,53% +9,90% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2017-05-08 90,74 90,52 +0,24% +22,31% 451,81 450,75 +0,24% +9,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 25,23 25,23 0,00% +15,57% 106,41 106,41 0,00% +10,78% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-08 11,16 11,16 0,00% +17,35% 42,95 43,11 -0,36% +17,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 27,57 27,74 -0,61% +10,72% 106,12 107,16 -0,97% +10,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 20,81 20,81 0,00% +14,72% 87,77 87,77 0,00% +9,96% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-08 11,31 11,32 -0,09% +16,48% 43,53 43,73 -0,45% +16,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-08 22,64 22,78 -0,61% +9,90% 87,14 88,00 -0,97% +9,95% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)