Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 131,88 131,66 +0,17% +6,96% 556,23 555,95 +0,05% +2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond AT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 136,84 136,61 +0,17% +7,45% 577,15 576,85 +0,05% +3,37% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond CT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 101,46 101,29 +0,17% +7,01% 427,93 427,71 +0,05% +2,95% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond IT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 1412,13 1409,76 +0,17% +8,09% 5955,94 5952,85 +0,05% +3,99% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond PT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 1162,16 1160,21 +0,17% +8,05% 4901,64 4899,10 +0,05% +3,94% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Convertible Bond WT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-05 1159,62 1157,67 +0,17% +8,35% 4890,93 4888,38 +0,05% +4,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 114,78 114,93 -0,13% +6,33% 484,10 484,74 -0,13% +2,29% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Convertible Bond Europe EUR 2017-05-08 163,40 163,47 -0,04% +5,34% 689,16 689,47 -0,05% +1,34% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-08 12,04 12,09 -0,41% +11,69% 46,87 47,05 -0,38% +8,68% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 15,66 15,63 +0,19% +18,91% 66,05 65,92 +0,19% +13,97% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 12,28 12,33 -0,41% +12,04% 51,79 52,00 -0,41% +7,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 12,73 12,78 -0,39% +13,97% 49,00 49,37 -0,75% +14,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 15,07 15,04 +0,20% +18,01% 63,56 63,43 +0,20% +13,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Convertible Securities Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-08 12,24 12,29 -0,41% +13,12% 47,11 47,48 -0,77% +13,17% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 15,40 15,33 +0,46% +7,54% 64,95 64,66 +0,45% +3,08% kup on-line
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 13,00 12,94 +0,46% +7,00% 54,83 54,58 +0,46% +2,55% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 877,59 871,71 +0,67% +8,80% 3701,32 3676,61 +0,67% +4,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 673,89 669,37 +0,68% +7,75% 2842,20 2823,20 +0,67% +3,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 123,43 123,11 +0,26% +4,58% 520,58 519,24 +0,26% +0,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 126,39 126,05 +0,27% +6,25% 486,48 486,93 -0,09% +6,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 119,62 119,31 +0,26% +4,17% 504,51 503,21 +0,26% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 523,95 522,55 +0,27% +6,32% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 122,47 122,15 +0,26% +5,84% 471,39 471,87 -0,10% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 137,07 136,40 +0,49% +8,07% 578,11 575,29 +0,49% +3,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 142,57 141,86 +0,50% +9,80% 548,75 548,00 +0,14% +9,85% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 116,03 115,46 +0,49% +4,85% 489,37 486,98 +0,49% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 132,67 132,02 +0,49% +7,64% 559,55 556,82 +0,49% +3,17% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 137,98 137,30 +0,50% +9,38% 531,09 530,39 +0,13% +9,42% kup on-line
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 112,29 111,74 +0,49% +4,43% 473,59 471,29 +0,49% +0,09% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)