Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 18,30 18,25 +0,27% +12,20% 77,18 76,97 +0,27% +7,54% kup on-line
Fidelity Funds - Global Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 16,04 16,04 0,00% +9,79% 61,74 61,96 -0,36% +9,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-04-26 11,49 11,46 +0,26% +15,48% 48,66 48,60 +0,11% +11,49% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 9,74 9,68 +0,62% +17,07% 37,49 37,39 +0,26% +17,11% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Dividend Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-08 11,38 11,24 +1,25% +21,58% 48,00 47,41 +1,24% +16,53% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) USD 2017-05-08 22,18 22,01 +0,77% +25,24% 85,37 85,02 +0,41% +25,29% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 13,69 13,62 +0,51% +16,91% 57,74 57,45 +0,51% +12,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) USD 2017-05-08 10,96 10,91 +0,46% +19,00% 42,19 42,15 +0,09% +19,05% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 9,88 9,83 +0,51% +8,93% 41,67 41,46 +0,51% +4,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) USD 2017-05-08 5,08 5,05 +0,59% +10,92% 19,55 19,51 +0,23% +10,96% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-08 10,48 10,44 +0,38% +18,28% 40,34 40,33 +0,02% +18,33% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-08 9,62 9,57 +0,52% +8,33% 40,57 40,36 +0,52% +3,84% kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-08 22,12 22,01 +0,50% +10,49% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-08 4,86 4,84 +0,41% +10,20% 18,71 18,70 +0,05% +10,25% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)