Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 19,84 | 19,83 | +0,05% | +9,25% | 83,68 | 83,64 | +0,05% | +4,72% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-08 | 11,47 | 11,46 | +0,09% | +11,47% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 39,01 | 38,98 | +0,08% | +8,97% | 164,53 | 164,41 | +0,07% | +4,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 18,79 | 18,77 | +0,11% | +7,68% | 79,25 | 79,17 | +0,10% | +3,21% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 16,99 | 16,98 | +0,06% | +7,06% | 71,66 | 71,62 | +0,06% | +2,61% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-08 | 40,15 | 40,10 | +0,12% | +6,67% | 169,34 | 169,13 | +0,12% | +2,24% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-08 | 318,45 | 318,07 | +0,12% | +13,98% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 275,12 | 275,15 | -0,01% | +7,58% | 1160,35 | 1160,50 | -0,01% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 139,63 | 138,93 | +0,50% | +11,38% | 588,90 | 585,97 | +0,50% | +6,76% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-08 | 111,56 | 111,00 | +0,50% | +5,79% | 470,51 | 468,17 | +0,50% | +1,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)