Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 15,24 15,25 -0,07% +2,70% 64,10 64,32 -0,34% -2,36% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 13,84 13,85 -0,07% +1,99% 58,21 58,41 -0,35% -3,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-09 14,80 14,75 +0,34% +13,58% 57,33 57,42 -0,16% +9,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 21,83 21,75 +0,37% +13,99% 91,81 91,73 +0,09% +8,38% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-09 91,83 91,49 +0,37% +16,39% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-09 30,79 30,68 +0,36% +15,36% 118,21 118,09 +0,10% +14,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 25,71 25,48 +0,90% +19,92% 108,13 107,46 +0,62% +14,01% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 19,74 19,67 +0,36% +13,12% 83,02 82,96 +0,08% +7,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-09 27,98 27,88 +0,36% +14,53% 107,42 107,31 +0,10% +13,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2017-04-20 16,36 16,38 -0,12% 0,00% 64,74 65,19 -0,70% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 143,14 142,24 +0,63% +14,52% 602,03 599,91 +0,35% +8,89% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-09 135,69 134,83 +0,64% +16,40% 520,93 518,96 +0,38% +15,38% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 131,97 131,14 +0,63% +11,44% 555,05 553,10 +0,35% +5,96% kup on-line
Schroder International Selection European Market Neutral A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-09 134,72 133,87 +0,63% +13,95% 566,62 564,61 +0,36% +8,34% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-09 215,34 214,22 +0,52% +21,81% 905,70 903,49 +0,24% +15,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2017-05-09 240,38 239,13 +0,52% +23,95% 922,84 920,41 +0,26% +22,86% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-09 736,71 732,87 +0,52% +23,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-09 231,73 230,52 +0,52% +23,34% 889,63 887,27 +0,27% +22,25% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)