Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 19,87 | 19,85 | +0,10% | +9,54% | 83,96 | 83,49 | +0,56% | +4,89% |  |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-10 | 11,49 | 11,47 | +0,17% | +11,88% | - | - | - | - | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 39,06 | 39,03 | +0,08% | +9,26% | 165,04 | 164,16 | +0,54% | +4,63% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 18,81 | 18,80 | +0,05% | +7,98% | 79,48 | 79,07 | +0,51% | +3,40% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 17,01 | 17,00 | +0,06% | +7,32% | 71,87 | 71,50 | +0,52% | +2,77% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2017-05-10 | 40,18 | 40,17 | +0,02% | +6,89% | 169,77 | 168,95 | +0,49% | +2,36% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2017-05-10 | 319,00 | 318,67 | +0,10% | +14,30% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 275,50 | 275,33 | +0,06% | +7,96% | 1164,07 | 1158,01 | +0,52% | +3,39% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Acc (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 139,37 | 139,75 | -0,27% | +11,30% | 588,88 | 587,77 | +0,19% | +6,58% | |
|
Schroder International Selection EURO High Yield A Dis QV (EUR) | EUR | 2017-05-10 | 111,36 | 111,66 | -0,27% | +5,72% | 470,53 | 469,63 | +0,19% | +1,24% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)