Archiwum funduszy
Fundusze krajowe - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Złota | PLN | 2017-05-10 | 115,76 | 114,15 | +1,41% | +25,70% | - | - | - | - |  |
|
Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Gold | PLN | 2017-05-10 | 145,63 | 145,11 | +0,36% | -2,69% | - | - | - | - | |
|
NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Indeks Surowców | PLN | 2017-05-10 | 121,93 | 121,93 | 0,00% | +18,63% | - | - | - | - | |
|
Open Finance Surowcowy Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w likwidacji | PLN | 2017-04-28 | 97,75 | 98,01 | -0,27% | -5,46% | - | - | - | - | |
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Surowców i Energii | PLN | 2017-05-10 | 5,89 | 5,90 | -0,17% | +3,15% | - | - | - | - | |
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji Rynku Złota | PLN | 2017-05-10 | 111,73 | 110,32 | +1,28% | -10,22% | - | - | - | - | |
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Gold | PLN | 2017-05-10 | 50,44 | 50,53 | -0,18% | -7,62% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Growth Leaders subfundusz | PLN | 2017-05-10 | 96,14 | 95,93 | +0,22% | +7,16% | - | - | - | - | |
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Multi Strategia | PLN | 2017-04-28 | 113,89 | 114,05 | -0,14% | -0,53% | - | - | - | - | |
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Rynków Surowcowych | PLN | 2017-05-10 | 51,68 | 51,56 | +0,23% | -1,86% | - | - | - | - | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)