Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 17,04 17,07 -0,18% +22,24% 71,83 72,13 -0,41% +16,39% kup on-line
Fidelity Funds - European Larger Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 55,16 55,27 -0,20% +21,31% 232,53 233,53 -0,43% +15,50% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 21,18 21,29 -0,52% +20,62% 89,28 89,96 -0,75% +14,84% kup on-line
Fidelity Funds - European Smaller Companies Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 31,34 31,50 -0,51% +19,66% 132,11 133,10 -0,74% +13,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 39,93 39,95 -0,05% +13,73% 168,32 168,80 -0,28% +8,28% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 43,41 43,44 -0,07% +8,20% 168,33 168,29 +0,02% +7,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Small-Mid Cap Growth Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 36,85 36,87 -0,05% +12,90% 155,34 155,79 -0,29% +7,49% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euroland Equity Smaller Companies EUR 2017-05-11 75,09 75,46 -0,49% +24,12% 316,54 318,84 -0,72% +18,17% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund AP Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 597,72 601,14 -0,57% +21,03% 2519,69 2540,00 -0,80% +15,23% kup on-line
Nordea 1 European Small and Mid Cap Equity Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-11 2588,55 2598,50 -0,38% +16,80% - - - - kup on-line
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-11 94,96 94,40 +0,59% +26,03% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Small Cap (R) VT Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 305,67 305,80 -0,04% +21,39% 1288,55 1292,10 -0,27% +15,58% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 268,25 268,13 +0,04% +21,66% 1130,81 1132,93 -0,19% +15,84% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A Inc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 215,50 215,40 +0,05% +18,60% 908,44 910,13 -0,19% +12,92% kup on-line
Schroder International Selection European Large Cap A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 242,06 241,96 +0,04% +20,75% 1020,40 1022,35 -0,19% +14,97% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 120,95 121,13 -0,15% +14,97% 509,87 511,81 -0,38% +9,47% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-11 118,41 118,57 -0,13% +16,88% 459,16 459,35 -0,04% +16,65% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 119,12 119,29 -0,14% +14,38% 502,15 504,04 -0,37% +8,91% kup on-line
Schroder International Selection European Opportunities A1 Acc USD (H) (USD) USD 2017-05-11 117,55 117,71 -0,14% +16,31% 455,82 456,02 -0,04% +16,08% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 44,52 44,43 +0,20% +27,02% 187,67 187,73 -0,03% +20,94% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) EUR 2017-05-11 40,22 40,15 +0,17% +24,29% 169,55 169,65 -0,06% +18,34% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 41,62 41,54 +0,19% +26,39% 175,45 175,52 -0,04% +20,34% kup on-line
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 45,11 45,14 -0,07% +20,26% 174,92 174,88 +0,03% +20,03% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)