Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 12,64 12,64 0,00% +0,72% 53,28 53,41 -0,23% -4,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 13,19 13,18 +0,08% +2,41% 51,15 51,06 +0,17% +2,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 12,08 12,07 +0,08% +0,25% 50,92 51,00 -0,15% -4,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 12,56 12,56 0,00% +1,87% 48,70 48,66 +0,09% +1,67% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 11,90 11,89 +0,08% +8,97% 46,14 46,06 +0,18% +8,76% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund Y Acc USD (USD) USD 2017-05-11 12,19 12,19 0,00% +9,62% 47,27 47,23 +0,09% +9,41% kup on-line
Fidelity Funds - Global Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 13,40 13,41 -0,07% +6,60% 56,49 56,66 -0,31% +1,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2017-05-11 10,18 10,18 0,00% +2,72% 39,22 39,41 -0,49% -1,07% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 19,57 19,57 0,00% +9,88% 82,50 82,69 -0,23% +4,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 12,24 12,24 0,00% +2,94% 51,60 51,72 -0,23% -1,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 17,58 17,58 0,00% +4,52% 68,17 68,11 +0,09% +4,31% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 18,05 18,05 0,00% +9,13% 76,09 76,27 -0,23% +3,90% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-11 16,22 16,22 0,00% +3,84% 62,90 62,84 +0,09% +3,64% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 13,98 13,96 +0,14% 0,00% 58,93 58,99 -0,09% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Strategic Income Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 15,16 15,14 +0,13% 0,00% 58,79 58,65 +0,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 11,57 11,57 0,00% +0,26% 44,87 44,82 +0,09% +0,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) USD 2017-05-11 10,37 10,37 0,00% -0,67% 40,21 40,17 +0,09% -0,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 11,00 11,01 -0,09% 0,00% 42,65 42,65 0,00% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) USD 2017-05-11 15,43 15,44 -0,06% -1,15% 59,83 59,82 +0,03% -1,35% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt USD 2017-05-11 12,82 12,81 +0,08% +4,57% 49,71 49,63 +0,17% +4,36% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) USD 2017-05-11 1103,51 1101,85 +0,15% +1,20% 4279,08 4268,68 +0,24% +1,00% kup on-line
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) USD 2017-05-11 523,39 522,60 +0,15% -52,00% 2029,55 2024,60 +0,24% -52,10% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) EUR 2017-05-11 893,85 894,33 -0,05% +2,54% 3768,02 3778,81 -0,29% -2,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) EUR 2017-05-11 429,18 429,41 -0,05% +1,53% 1809,21 1814,39 -0,29% -3,33% kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc PLN (PLN) PLN 2017-05-11 521,18 519,44 +0,33% +8,76% - - - - kup on-line
Nordea 1 Emerging Market Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-11 133,93 133,95 -0,01% +8,38% 519,34 518,94 +0,08% +8,17% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2017-05-11 12,81 12,82 -0,08% +7,29% 54,00 54,17 -0,31% +2,15% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2017-05-11 13,91 13,94 -0,22% +2,13% 53,94 54,01 -0,12% +1,93% kup on-line
Nordea 1 US Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2017-05-11 42,14 42,23 -0,21% +1,84% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 157,02 157,20 -0,11% +1,93% 661,92 664,22 -0,35% -2,95% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) USD 2017-05-11 10,89 10,90 -0,09% +3,62% 42,23 42,23 0,00% +3,41% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) USD 2017-05-11 5,65 5,66 -0,18% +0,53% 21,91 21,93 -0,08% +0,34% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 101,53 101,64 -0,11% -1,09% 428,00 429,46 -0,34% -5,83% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 147,07 147,24 -0,12% +1,49% 619,97 622,13 -0,35% -3,37% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) USD 2017-05-11 10,21 10,22 -0,10% +3,13% 39,59 39,59 -0,01% +2,93% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2017-05-11 124,47 124,62 -0,12% -1,55% 524,70 526,56 -0,35% -6,26% kup on-line
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) USD 2017-05-11 7,76 7,77 -0,13% 0,00% 30,09 30,10 -0,04% -0,20% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)